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Amplify BlackSwan ISWN ETF(ISWN)은(는) Amplify ETFs이 운용하는 S-Network BlackSwan Intl TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.50%입니다. 상위 구성종목은 null 11.5%, null 10.4%, null 8.9% 등입니다.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

ISWN

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S-네트워크 인터내셔널 BlackSwan 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$21.06

0.06 (0.26%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$21.07

0.08 (0.37%)

수익률

-1.07%

(1개월)

거래량

7,104주

운용사
Amplify ETFs
기초지수
S-Network BlackSwan Intl TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4900% (0.4900%)
순자산
$0.35억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.01.25
구성종목 수
15개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.07-3.54-2.970.536.17-5.13-0.45
종가 (%) -1.71-3.97-4.32-2.2624.64-16.98--1.7
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 15개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Option On Ishares Msci Eafe Etf Dec26

 11.53 1,543 4,008,347 - -

Option On Ishares Msci Eafe Etf Jun27

 10.42 1,677 3,624,584 - -

United States Treasury Notes 1.38%

 8.87 3,649,000 3,084,403 - -

United States Treasury Notes 2.88%

 8.80 3,388,000 3,061,045 - -

United States Treasury Notes 3.38%

 8.77 3,333,000 3,049,890 - -

United States Treasury Notes 4%

 8.76 3,277,000 3,044,858 - -

United States Treasury Notes 4.38%

 8.74 3,187,000 3,040,099 - -

United States Treasury Notes 4.38%

 8.73 3,145,000 3,035,048 - -

United States Treasury Notes 4.13%

 8.57 3,105,000 2,981,406 - -

United States Treasury Notes 4.5%

 8.55 3,048,000 2,973,467 - -

United States Treasury Notes 4.25%

 8.54 3,114,000 2,969,795 - -

United States Treasury Notes 4.25%

 8.53 3,122,000 2,967,485 - -

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 0.24 82,349 82,349 1.00 -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ISWN
연초 후 수익률 0.45%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.81 0.17
26.06.29
 0.73 0.16
26.03.30
 0.77 0.16
25.12.30
 0.72 0.16
25.09.29
 0.73 0.15
25.06.27
 0.74 0.15
25.03.28
 0.82 0.16
24.12.30
 0.83 0.15
24.09.27
 0.71 0.15
24.06.27
 0.75 0.14
24.03.26
 0.75 0.14
23.12.27
 0.75 0.14
23.09.27
 0.77 0.14
23.06.28
 0.74 0.14
23.03.29
 0.72 0.14
22.12.28
 0.68 0.13
22.09.28
 0.69 0.12
22.06.28
 0.38 0.07
22.03.29
 0.19 0.04
21.12.29
 0.92 0.23
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network International BlackSwan Index의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 순자산의 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자하며, 주요 투자 자산은 미국 국채와 iShares MSCI EAFE ETF(EFA)에 대한 장기 콜옵션(LEAP 옵션)입니다. 본 지수는 시가총액의 약 10%를 EFA에 대한 LEAP 옵션 포트폴리오에, 약 90%를 미국 국채 포트폴리오에 배분하여 수익을 창출하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks investment results that generally correspond (before fees and expenses) to the price and yield of the S-Network International BlackSwan Index. The fund invests at least 80% of its net assets in the securities that comprise the index, which will primarily include U.S. Treasury securities and long-dated call options ('LEAP Options') on the iShares MSCI EAFE ETF ('EFA'). The index seeks to provide returns by allocating approximately 10% of its index market capitalization to a portfolio of LEAP Options on EFA and approximately 90% of its index market capitalization in a portfolio of U.S. Treasury securities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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