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Janus Henderson AAA CLO ETF(JAAA)은(는) Janus Henderson이 운용하는 J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $325억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은4.79%입니다. 상위 구성종목은 null 0.8%, null 0.7%, null 0.7% 등입니다.

Janus Henderson AAA CLO ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

JAAA

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최고 신용등급(AAA) CLO 액티브 투자

전일YTM 5.43 %

듀레이션 0.06 년

종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$50.63

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.64

0.00 (0.00%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량

5,850,413주

운용사
Janus Henderson
기초지수
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$324.80억 (26.10.28 기준)
상장일
2020.10.16
구성종목 수
630개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.321.192.364.7919.5428.1-3.84
종가 (%) -0.14-0.04-0.06-0.220.840.2-0.1
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 630개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

KKR CLO 24 LTD 0%

 0.76 249,004,000 249,045,160 - -

AB BSL CLO 1 LTD 0%

 0.69 229,000,000 229,097,302 - -

MADISON PARK FUNDING 0%

 0.69 229,100,000 229,019,586 - -

Oaktree CLO 2019-4 Ltd. 0%

 0.68 225,000,000 224,965,418 - -

Anchorage Capital Clo 16 Ltd. 0%

 0.65 215,775,000 215,773,339 - -

Bear Mountain Park CLO Ltd / LLC 0%

 0.61 200,000,000 200,039,500 - -

Ares Lv Clo Ltd / Ares Lv Clo Llc 0%

 0.60 197,500,000 197,527,275 - -

CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 0%

 0.55 181,550,000 181,681,569 - -

MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD 2019-37A AR3

 0.55 181,325,000 181,247,212 - -

MADISON PARK FUNDING LIX LTD 2021-59A A1R2

 0.55 181,000,000 180,876,938 - -

WISE CLO 2024-1 LT 0%

 0.55 180,500,000 180,534,836 - -

REGATTA FUNDING LTD 2022-19 0%

 0.53 175,000,000 175,110,740 - -

MAGNETITE LTD 2022-32 0%

 0.53 175,000,000 175,060,305 - -

CARLYLE US CLO 2019-2 LTD 2019-2A AR3 FLOATING

 0.53 175,000,000 175,056,298 - -

Regatta XI funding LTD 0%

 0.53 175,000,000 175,049,525 - -

Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 0%

 0.53 175,000,000 175,020,405 - -

CLOVER CLO 2020-1 LLC 0%

 0.53 175,000,000 175,000,000 - -

Carlyle Us Clo 2018-2 LLC 0%

 0.53 174,750,000 174,826,628 - -

GALAXY 35 CLO LTD 0%

 0.52 171,500,000 171,461,910 - -

SYMPHONY CLO 43 LTD/LLC 0%

 0.52 170,750,000 170,863,941 - -

Palmer Square CLO 2014-1 Ltd. 0%

 0.52 170,000,000 170,019,992 - -

OFSI BSL XV CLO LTD 2025-15 0%

 0.51 168,450,000 168,434,334 - -

Fortress Credit BSL XVIII Ltd. / Fortress Credit BSL XVIII LLC 0%

 0.51 168,000,000 168,173,359 - -

AMMC CLO 26 LTD 0%

 0.51 167,750,000 167,822,283 - -

NEUBERGER BERMAN LN 39 2020 LT 0%

 0.50 166,450,000 166,486,952 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
JAAA
연초 후 수익률 3.84%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 종가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.28 기준
전일 YTM(%)
5.43 %
듀레이션(년)
0.06 년
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.40 0.20
26.08.31
 0.41 0.21
26.07.31
 0.39 0.20
26.06.30
 0.40 0.20
26.05.29
 0.39 0.20
26.04.30
 0.40 0.20
26.03.31
 0.40 0.20
26.02.27
 0.38 0.19
26.01.30
 0.36 0.18
25.12.22
 0.48 0.25
25.12.01
 0.38 0.19
25.11.03
 0.44 0.22
25.10.01
 0.45 0.23
25.09.02
 0.44 0.22
25.08.01
 0.42 0.21
25.07.01
 0.44 0.22
25.06.02
 0.43 0.22
25.05.01
 0.49 0.25
25.04.01
 0.47 0.24
25.03.03
 0.43 0.22
25.02.03
 0.40 0.21
24.12.23
 0.52 0.26
24.12.02
 0.55 0.28
24.11.01
 0.50 0.25
24.10.01
 0.54 0.27
24.09.03
 0.55 0.28
24.08.01
 0.52 0.26
24.07.01
 0.55 0.28
24.06.03
 0.50 0.26
24.05.01
 0.54 0.27
24.04.01
 0.53 0.27
24.03.01
 0.52 0.26
24.02.01
 0.53 0.27
23.12.22
 0.55 0.28
23.12.01
 0.59 0.30
23.11.01
 0.52 0.26
23.10.02
 0.55 0.28
23.09.01
 0.55 0.27
23.08.01
 0.52 0.26
23.07.03
 0.51 0.25
23.06.01
 0.50 0.25
23.05.01
 0.51 0.25
23.04.03
 0.47 0.23
23.03.01
 0.43 0.21
23.02.01
 0.44 0.22
22.12.23
 0.45 0.22
22.12.01
 0.44 0.22
22.11.01
 0.35 0.17
22.10.03
 0.31 0.15
22.09.01
 0.31 0.15
22.08.01
 0.21 0.11
22.07.01
 0.18 0.09
22.06.01
 0.16 0.08
22.05.02
 0.12 0.06
22.04.01
 0.09 0.04
22.03.01
 0.07 0.03
22.02.01
 0.09 0.04
21.12.23
 0.11 0.05
21.12.01
 0.12 0.06
21.11.01
 0.11 0.06
21.10.01
 0.09 0.05
투자전략
  • 이 펀드는 최고 등급(AAA)의 대출채권담보부증권(CLO)에 대한 변동금리 익스포저를 제공하여 자본 보존 및 경상 수익을 추구합니다. 정상 상황에서 순자산의 90% 이상을 매수 시점에 AAA 등급을 받은 CLO에 투자하거나, 무등급인 경우 어드바이저가 동등한 품질로 판단하는 CLO에 투자합니다. 나머지 자산은 최소 A- 등급 이상 또는 동등한 품질의 CLO에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks capital preservation and current income by seeking to deliver floating-rate exposure to high quality AAA-rated collateralized loan obligations ('CLOs'). The advisor pursues the investment objective by investing, under normal circumstances, at least 90% of the fund's net assets in CLOs of any maturity that are rated AAA at the time of purchase, or if unrated, determined to be of comparable credit quality by the Adviser. The fund may invest its remaining assets in other high-quality CLOs with a minimum rating of A-at the time of purchase or if unrated, determined to be of comparable credit quality by the Adviser.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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