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WisdomTree Target Range Fund(GTR)은(는) WisdomTree이 운용하는 TOPS Global Equity Target Range TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7000%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.07%입니다. 상위 구성종목은 null 78.2%, null 12.5%, null 4.1% 등입니다.

WisdomTree Target Range Fund

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

GTR

한줄 요약보기

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TOPS 글로벌 주식 타깃 RangeTM 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.40

0.07 (0.25%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.42

0.09 (0.33%)

수익률

-0.17%

(1개월)

거래량

1,408주

운용사
WisdomTree
기초지수
TOPS Global Equity Target Range TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7000% (0.7000%)
순자산
$0.73억 (26.10.28 기준)
상장일
2021.10.05
구성종목 수
11개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.171.765.0710.0753.4923.54-10.39
종가 (%) -0.061.324.054.1333.535.47-8.58
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 11개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 78.16 57,100,000 56,603,174 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Jan27

 12.52 488 9,065,332 - -

Option on iShares Russell 2000 ETF Jan27

 4.05 516 2,933,460 - -

Option on iShares MSCI EAFE ETF Jan27

 3.56 1,364 2,574,550 - -

Option on iShares MSCI Emerging Markets ETF Jan27

 2.23 1,163 1,613,662 - -

DTRXX

BNY Dreyfus Treasury Oblgtns Csh Mgt Ins

 0.42 306,890 306,890 1.00 -

Option on iShares MSCI EAFE ETF Jan27

 -0.05 1,364 -34,100 - -

Option on iShares MSCI Emerging Markets ETF Jan27

 -0.09 1,163 -61,639 - -

Option on iShares Russell 2000 ETF Jan27

 -0.14 516 -101,394 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Jan27

 -0.61 488 -445,300 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GTR
연초 후 수익률 10.39%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.54 0.15
26.06.25
 0.55 0.15
26.03.26
 0.49 0.12
25.12.26
 0.71 0.18
25.12.10
 9.69 2.54
25.09.25
 0.56 0.14
25.06.25
 0.59 0.14
25.03.26
 0.55 0.13
24.12.26
 0.81 0.20
24.12.06
 4.06 1.04
24.09.25
 0.66 0.17
24.06.25
 0.75 0.18
24.03.22
 0.80 0.19
23.12.22
 1.54 0.35
23.09.25
 1.37 0.30
22.12.23
 0.46 0.10
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 목표로 하며, 부차적으로 위험 헤지를 목적으로 합니다. 펀드 운용사는 투자 목표 달성을 위해 TOPS® Global Equity Target Range™ 지수의 방법론을 따르고자 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 약 80~85%는 매년 1월 롤오버 시점에 현금 담보 요소에 투자될 것으로 예상됩니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide capital appreciation, with a secondary objective of hedging risk. In pursuing its investment objectives, the fund adviser seeks to follow the methodology of the TOPS® Global Equity Target RangeTM Index. However, the fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF'). Under normal conditions, approximately 80-85% of the fund's assets are expected to be invested in the cash collateral component upon the annual roll date in January. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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