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ETFB Green SRI REITs ETF(RITA)은(는) Rita ETF이 운용하는 FTSE EPRA Nareit IdR DvREITIslGnC TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $0억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.69%입니다. 상위 구성종목은 WELL 11.0%, IRM 10.6%, SPG 8.0% 등입니다.

ETFB Green SRI REITs ETF

미국 국기

주식

26.10.29(장마감)

RITA

한줄 요약보기

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FTSE EPRA Nareit IdealRatings 선진국 리츠 Isl 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.41

0.37 (1.87%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.38

0.37 (1.83%)

수익률

1.56%

(1개월)

거래량

856주

운용사
Rita ETF
기초지수
FTSE EPRA Nareit IdR DvREITIslGnC TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$0.07억 (26.10.29 기준)
상장일
2021.12.08
구성종목 수
60개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.56-7.390.718.6937.01--7.89
종가 (%) 1.67-8.14-0.765.9525.94--5.32
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 60개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

WELL

Welltower Inc

 10.99 3,146 714,771 227.20 23.66

IRM

Iron Mountain Inc

 10.55 5,934 686,386 115.67 42.57

SPG

Simon Property Group Inc

 8.03 2,472 522,185 211.24 17.74

VMRK

Vivmark Residential

 6.58 7,032 428,249 60.90 -3.14

PLD

Prologis Inc

 6.16 3,199 400,579 125.22 0.60

EQIX

Equinix Inc

 5.75 371 373,842 1,007.66 33.54

3283

Nippon Prologis REIT Inc

 4.33 550 281,552 511.91 -11.16

DLR

Digital Realty Trust Inc

 4.27 1,544 277,565 179.77 18.56

GRT.UN

Granite Real Estate Investment Trust Unit

 3.91 4,231 254,086 60.05 6.43

GMG

Goodman Group

 3.82 13,220 248,184 18.77 -11.39

VTR

Ventas Inc

 2.86 2,297 186,218 81.07 6.78

SGRO

Segro PLC

 2.51 13,611 163,111 11.98 29.45

ELS

Equity Lifestyle Properties Inc

 1.98 2,218 128,577 57.97 -1.67

SGP

Stockland Corp Ltd

 1.66 36,704 107,956 2.94 -23.70

UDR

UDR Inc

 1.65 3,088 107,184 34.71 -1.43

EGP

EastGroup Properties Inc

 1.64 547 106,692 195.05 12.22

ESS

Essex Property Trust Inc

 1.55 386 100,908 261.42 3.85

REXR

Rexford Industrial Realty Inc

 1.47 2,583 95,907 37.13 -0.74

INVH

Invitation Homes Inc

 1.46 3,561 95,257 26.75 -0.50

ALTA

Altarea SCA

 1.33 1,043 86,209 82.65 -25.00

8967

Japan Logistics Fund Inc

 1.31 153 84,995 555.52 -12.04

TRNO

Terreno Realty Corp

 1.27 1,297 82,606 63.69 11.22

BUOU

Frasers Logistics & Commercial Trust

 1.06 100,161 69,101 .69 -8.09

MGR

Mirvac Group

 0.99 50,779 64,673 1.27 -8.63

CUBE

CubeSmart

 0.94 1,519 61,261 40.33 17.75
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RITA
연초 후 수익률 7.89%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 1.01 0.21
26.06.26
 0.62 0.13
26.03.27
 0.77 0.15
25.12.30
 0.38 0.07
25.09.29
 0.77 0.15
25.06.26
 0.92 0.18
25.03.27
 0.43 0.08
24.12.30
 0.90 0.17
24.09.24
 0.74 0.16
24.06.24
 0.78 0.15
24.03.25
 0.61 0.12
23.12.27
 0.77 0.15
23.09.27
 0.94 0.16
23.06.28
 1.13 0.21
23.03.29
 0.55 0.10
22.12.28
 0.78 0.14
22.09.28
 0.64 0.11
22.06.29
 0.52 0.11
22.03.30
 0.32 0.08
21.12.30
 0.21 0.05
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index(이하 "지수")의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 IdealRatings, Inc.가 정한 사업성, 재무성, 사회책임투자(SRI) 및 친환경 투자 기준을 충족하는 선진 시장의 상장 부동산투자신탁(REIT) 포트폴리오로 구성됩니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 가장 최근의 지수 재구성을 기준으로 지수의 SRI 선별 및 친환경 선별 기준을 충족하는 REIT에 순자산의 최소 80%를 투자합니다. 본 펀드는 분산투자가 아닙니다.

    The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index (the 'Index'). The index is composed of a portfolio of exchange-listed real estate investment trusts ('REITs') in developed markets meeting the business, financial, socially responsible investing ('SRI'), and green investing criteria, as determined by IdealRatings, Inc. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in REITs that meet the index's SRI Screening and Green Screening criteria as of the most recent reconstitution of the index. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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