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FT Vest Gold Strategy Trgt Inc ETF(IGLD)은(는) First Trust이 운용하는 LBMA Gold Price AM USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $6억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.42%입니다. 상위 구성종목은 null 156.7%, null 0.0%, null -0.0% 등입니다.

FT Vest Gold Strategy Trgt Inc ETF

미국 국기

원자재 월배당

26.10.27(장마감)

IGLD

한줄 요약보기

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금(SPDR 골드) 가격 참여형 + 버퍼 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$19.72

0.25 (1.28%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$19.75

0.23 (1.18%)

수익률

-4.95%

(1개월)

거래량

176,143주

운용사
First Trust
기초지수
LBMA Gold Price AM USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$5.83억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.03.02
구성종목 수
6개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.95-1.13-12.69-0.4269.2177.05--7.01
종가 (%) -5.69-5.92-21.56-19.354.67-2.16--21.15
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 6개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 156.71 906,181,100 903,122,494 - -

4gld Us 11/30/26 C581.82

 0.01 15,580 51,570 - -

4gld Us 10/30/26 C380.84

 -0.02 3,818 -107,744 - -

4gld Us 11/30/26 P581.82

 -57.23 15,580 -329,810,527 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IGLD
연초 후 수익률 -7.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.58 0.12
26.09.01
 1.82 0.40
26.08.03
 2.04 0.42
26.07.01
 2.03 0.43
26.06.01
 1.84 0.44
26.05.01
 1.80 0.44
26.04.01
 1.89 0.48
26.03.02
 1.72 0.50
26.02.02
 2.03 0.55
25.12.29
 2.26 0.60
25.12.01
 1.82 0.46
25.11.03
 0.58 0.14
25.10.01
 0.59 0.14
25.09.02
 0.61 0.13
25.08.01
 0.61 0.13
25.07.01
 0.58 0.13
25.06.02
 0.61 0.13
25.05.01
 0.61 0.13
25.04.01
 0.60 0.13
25.03.03
 0.61 0.12
25.02.03
 0.61 0.12
25.01.02
 0.60 0.11
24.12.02
 11.25 2.40
24.11.01
 0.65 0.14
24.10.01
 0.65 0.14
24.09.03
 0.69 0.14
24.08.01
 0.69 0.14
24.07.01
 0.69 0.14
24.06.03
 0.70 0.14
24.05.01
 0.71 0.14
24.04.01
 0.69 0.14
24.03.01
 0.70 0.13
24.02.01
 0.70 0.13
24.01.02
 0.69 0.13
23.12.01
 0.70 0.13
23.11.01
 0.70 0.13
23.10.02
 0.71 0.13
23.09.01
 0.70 0.13
23.08.01
 0.70 0.13
23.07.03
 0.67 0.13
23.06.01
 0.71 0.14
23.05.01
 0.60 0.12
23.04.03
 0.60 0.12
23.03.01
 0.63 0.12
23.02.01
 0.62 0.12
23.01.03
 0.56 0.11
22.12.01
 0.58 0.11
22.11.01
 0.53 0.10
22.10.03
 0.46 0.08
22.09.01
 0.44 0.08
22.08.01
 0.43 0.08
22.07.01
 0.34 0.07
22.06.01
 0.29 0.06
22.05.02
 0.28 0.06
22.04.01
 0.26 0.06
22.03.01
 0.25 0.05
22.02.01
 0.25 0.05
22.01.03
 0.25 0.05
21.12.01
 0.26 0.05
21.11.01
 0.25 0.05
21.10.01
 0.25 0.05
투자전략
  • 본 투자 상품은 SPDR 골드 트러스트(이하 "기초 ETF")의 가격 수익률에 참여하는 동시에 안정적인 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 주로 단기 미국 국채, 현금 및 현금성 자산, 그리고 기초 ETF의 가격 변동을 연동하는 FLEX 옵션(이하 "FLEX 옵션")을 보유한 자회사 주식으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to deliver participation in the price returns of the SPDR Gold Trust (the 'underlying ETF') while providing a consistent level of income. The fund invests in a portfolio substantially composed of short-term U.S. Treasury securities, cash and cash equivalents, and in the shares of a wholly-owned subsidiary (the 'Subsidiary') that holds FLexible Exchange Options ('FLEX Options') that reference the price performance of the underlying ETF. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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