(DSTX) Distillate Intntnl Fndmntl Stblty&Vl ETF 주가,분배금,구성종목

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Distillate Intntnl Fndmntl Stblty&Vl ETF(DSTX)은(는) Distillate Capital Partners이 운용하는 Morningstar Global Markets xUS GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.69%입니다. 상위 구성종목은 AMXB 2.1%, BTI 2.1%, CNQ 2.1% 등입니다.

Distillate Intntnl Fndmntl Stblty&Vl ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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DSTX

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.39

0.05 (0.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.25

0.13 (0.38%)

수익률

2.93%

(1개월)

거래량: 2,888주

운용사: Distillate Capital Partners

기초지수: Morningstar Global Markets xUS GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5500% (0.5500%)

순자산: $0.72억 (26.10.27 기준)

상장일: 2020.12.14

구성종목 수: 108개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.93	3.42	6.86	16.69	84.18	56.89	-	13.06
종가 (%)	3.01	3.63	5.81	13.36	72.21	37.81	-	11.01

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 108개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

AMXB America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	2.12	1,275,161	1,540,642	1.21	22.32
BTI British American Tobacco PLC ADR	2.10	25,325	1,522,032	60.10	10.56
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	2.08	27,436	1,510,021	55.04	70.11
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	2.08	27,436	1,510,021	55.04	70.11
SU Suncor Energy Inc	1.98	18,085	1,436,384	79.42	85.85
SU Suncor Energy Inc	1.98	18,085	1,436,384	79.42	85.85
SAN Sanofi SA	1.92	16,706	1,392,711	83.37	-4.86
09999 NetEase Inc Ordinary Shares	1.57	48,400	1,140,725	23.57	-12.28
RHHBY Roche Holding AG ADR	1.57	18,976	1,138,180	59.98	19.31
8766 Tokio Marine Holdings Inc	1.56	305,800	1,134,828	3.71	82.72
8766 Tokio Marine Holdings Inc	1.56	305,800	1,134,828	3.71	82.72
LSEG London Stock Exchange Group PLC	1.44	8,388	1,045,701	124.67	6.10
LSEG London Stock Exchange Group PLC	1.44	8,388	1,045,701	124.67	6.10
DG Vinci SA	1.38	8,299	1,000,952	120.61	-5.91
CSU Constellation Software Inc	1.35	408	977,635	2,396.16	1.95
INFY Infosys Ltd ADR	1.30	76,095	945,861	12.43	-28.76
UCB UCB SA	1.29	3,103	937,549	302.14	13.89
000270 Kia Corp	1.27	11,630	923,790	79.43	-6.98
02600 Aluminum Corp of China Ltd Class H	1.26	1,018,000	912,225	.90	-37.78
AKRBP Aker BP ASA	1.23	21,247	892,280	42.00	57.59
AKRBP Aker BP ASA	1.23	21,247	892,280	42.00	57.59
00175 Geely Automobile Holdings Ltd	1.19	473,000	859,764	1.82	-19.57
01898 China Coal Energy Co Ltd Class H	1.18	696,000	852,573	1.22	1.53
5108 Bridgestone Corp	1.17	33,200	850,515	25.62	15.88
5108 Bridgestone Corp	1.17	33,200	850,515	25.62	15.88
09618 JD.com Inc Ordinary Shares - Class A	1.17	67,100	850,174	12.67	-7.26
DSY Dassault Systemes SE	1.17	30,888	847,632	27.44	4.11
CAP Capgemini SE	1.16	6,062	841,257	138.78	-10.33
PRIO3 PRIO SA	1.15	63,589	831,916	13.08	71.75
GMAB Genmab AS	1.14	1,870	828,924	443.27	46.23
PUB Publicis Groupe SA	1.14	7,423	823,607	110.95	16.24

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DSTX: 연초 후 수익률 13.06%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.42	0.15
26.06.25	1.18	0.39
26.03.26	0.22	0.07
25.12.29	1.46	0.47
25.09.24	0.27	0.08
25.06.25	1.08	0.30
25.03.26	0.30	0.08
24.12.27	0.70	0.16
24.09.25	0.23	0.06
24.06.26	1.25	0.30
24.03.20	0.14	0.04
23.12.27	0.52	0.12
23.09.20	0.60	0.13
23.06.21	0.62	0.14
23.03.22	0.14	0.03
22.12.28	1.22	0.25
22.09.21	0.94	0.18
22.06.22	1.16	0.24
22.03.23	0.26	0.06
21.12.22	0.60	0.15

투자전략

본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 운용사가 기업 가치, 현금 흐름 안정성, 재무 건전성(이하 "펀더멘털 요소")을 평가하여 선정하는 미국 외 기업의 글로벌 상장 대형 및 중형 시가총액 주식과 예탁증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드 편입 대상 기업을 선정할 때, 운용사는 (i) 수익성, (ii) 과거 현금 흐름, (iii) 유동성이라는 운용사의 기준을 충족하는 기업을 우선적으로 고려합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in globally listed large- and mid-capitalization equity securities and depositary receipts of non-U.S. companies, selected based on the adviser's assessment of a company's valuation, cash flow stability, and balance sheet quality ('fundamental factors'). In selecting securities for the fund, the adviser, first considers companies that meet the adviser's criteria for (i) profitability, (ii) historical cash flow, and (iii) liquidity. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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