(FICS) First Trust Intl Developed Cap Strth ETF 주가,분배금,구성종목

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First Trust Intl Developed Cap Strth ETF(FICS)은(는) First Trust이 운용하는 International Developed Cap Str NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7000%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.36%입니다. 상위 구성종목은 SCHP 2.2%, OR 2.1%, 4503 2.1% 등입니다.

First Trust Intl Developed Cap Strth ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

FICS

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$41.33

0.04 (0.09%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.38

0.16 (0.39%)

수익률

2.00%

(1개월)

거래량: 13,098주

운용사: First Trust

기초지수: International Developed Cap Str NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.7000% (0.7000%)

순자산: $2.03억 (26.10.27 기준)

상장일: 2020.12.15

구성종목 수: 62개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2	-0.73	3.66	7.36	51.77	28.22	-	4.79
종가 (%)	1.52	-0.98	2.07	5.03	42.96	16.87	-	3.04

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 62개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

SCHP Schindler Holding AG Non Voting	2.24	12,396	4,538,410	366.12	3.54
OR L'Oreal SA	2.13	8,834	4,307,342	487.59	20.95
4503 Astellas Pharma Inc	2.12	264,500	4,296,792	16.24	26.02
4503 Astellas Pharma Inc	2.12	264,500	4,296,792	16.24	26.02
TLS Telstra Group Ltd	2.10	1,226,556	4,244,019	3.46	5.54
SGSN SGS AG	2.09	34,064	4,227,130	124.09	16.55
4507 Shionogi & Co Ltd	2.09	218,000	4,223,106	19.37	10.07
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.08	8,787	4,209,818	479.10	23.80
CCH Coca-Cola HBC AG	2.06	68,527	4,168,560	60.83	21.34
AENA Aena SME SA	2.06	140,039	4,166,998	29.76	16.33
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	2.06	36,045	4,163,063	115.50	32.71
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	2.06	36,045	4,163,063	115.50	32.71
GSK GSK PLC	2.06	162,845	4,161,916	25.56	7.81
RY Royal Bank of Canada	2.05	20,451	4,146,654	202.76	24.39
RY Royal Bank of Canada	2.05	20,451	4,146,654	202.76	24.39
SREN Swiss Re AG	2.04	22,214	4,130,902	185.96	20.54
SU Suncor Energy Inc	2.04	51,940	4,127,932	79.48	85.85
SU Suncor Energy Inc	2.04	51,940	4,127,932	79.48	85.85
ITX Industria De Diseno Textil SA Share From Split	2.04	64,429	4,122,373	63.98	3.15
KNEBV KONE Oyj Class B	2.03	65,128	4,117,593	63.22	-3.63
HNR1 Hannover Rueck SE Registered Shares	2.03	13,116	4,116,847	313.88	10.18
NOVN Novartis AG Registered Shares	2.03	26,721	4,115,990	154.04	19.69
SOON Sonova Holding AG	2.03	11,986	4,107,334	342.68	39.21
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	2.02	6,577	4,097,897	623.06	3.42
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	2.02	6,577	4,097,897	623.06	3.42
SAMPO Sampo Oyj Class A	2.02	395,755	4,096,412	10.35	-6.87
NESN Nestle SA	2.02	40,423	4,089,678	101.17	10.27
GWO Great-West Lifeco Inc	2.01	62,762	4,071,617	64.87	37.33
IMO Imperial Oil Ltd	2.01	30,222	4,069,121	134.64	61.38
IMO Imperial Oil Ltd	2.01	30,222	4,069,121	134.64	61.38
SLHN Swiss Life Holding AG	2.01	3,594	4,067,352	1,131.71	6.14

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FICS: 연초 후 수익률 4.79%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.25	0.10
26.06.25	1.07	0.45
26.03.26	0.50	0.19
25.12.12	0.09	0.03
25.09.25	0.24	0.09
25.06.26	1.20	0.47
25.03.27	0.40	0.15
24.12.13	0.53	0.19
24.09.26	0.28	0.10
24.06.27	0.97	0.34
24.03.21	0.15	0.05
23.12.22	0.19	0.06
23.09.22	0.18	0.05
23.06.27	0.54	0.17
23.03.24	0.18	0.05
22.12.23	0.27	0.08
22.09.23	0.42	0.11
22.06.24	1.04	0.29
22.03.25	0.19	0.06
21.12.23	0.35	0.13

투자전략

본 펀드는 국제선진기업자본강도지수(The International Developed Capital Strength Index SM)의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 90%를 국제선진기업자본강도지수(The International Developed Capital Strength Index SM)를 구성하는 증권에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진 시장에서 자본력이 탄탄하고 시장 지위가 높은 기업들에 투자하여 주주들에게 장기적으로 높은 안정성과 성과를 제공할 잠재력을 갖고 있습니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield of an index called The International Developed Capital Strength Index SM. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 90% of its net assets in the securities that comprise The International Developed Capital Strength Index SM. The index seeks to provide exposure to well-capitalized companies in the developed markets outside of the U.S.with strong market positions that have the potential to provide their stockholders with a greater degree of stability and performance over time.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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