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State Street® Nuveen Municipal Bond ETF(MBND)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 Bloomberg Municipal 3-15Y Blend 2-17Y TR 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.65%입니다. 상위 구성종목은 null 6.4%, null 3.1%, null 3.0% 등입니다.

State Street® Nuveen Municipal Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

MBND

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.25

0.04 (0.14%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.57

0.00 (0.00%)

수익률

3.78%

(1개월)

거래량

9,051주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
Bloomberg Municipal 3-15Y Blend 2-17Y TR
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.4000%)
순자산
$0.25억 (26.10.28 기준)
상장일
2021.02.04
구성종목 수
70개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.78-0.92-1.31-0.6513.353.43--0.95
종가 (%) 3.22-2.44-3.77-4.922.27-11.91--4.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 70개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov

 6.44 1,603,064 1,603,064 - -

ARIZONA ST UNIV REVS 5%

 3.12 700,000 776,431 - -

UTAH TELECOMMUNICATION OPEN INFRASTRUCTURE AGY SALES TAX & TELECOMMUNICATIO

 2.98 750,000 742,034 - -

NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY REV 3%

 2.82 795,000 702,025 - -

SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV 5%

 2.64 650,000 656,239 - -

TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE TRANSFER TAX REV 5%

 2.57 575,000 639,363 - -

NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5%

 2.52 600,000 627,270 - -

MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%

 2.48 600,000 617,853 - -

FORT BEND TEX INDPT SCH DIST 4%

 2.45 610,000 610,754 - -

MUNICIPAL ELEC AUTH GA 5%

 2.36 605,000 588,596 - -

OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK AUTH 5%

 2.27 550,000 564,968 - -

OHIO ST HOSP FAC REV 3.25%

 2.19 580,000 546,484 - -

MICHIGAN ST UNIV REVS 5%

 2.14 500,000 531,717 - -

NEW MEXICO ST HOSP EQUIP LN COUNCIL HOSP REV 4%

 2.12 585,000 528,867 - -

NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5%

 2.10 500,000 522,219 - -

TRAILS AT CROWFOOT MET DIST NO 3 COLO 5%

 2.08 500,000 518,738 - -

CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%

 2.06 500,000 513,452 - -

ARKANSAS ST DEV FIN AUTH ENVIRONMENTAL IMPT REV 5.45%

 2.05 525,000 509,697 - -

UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5%

 2.05 500,000 509,324 - -

TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 5.5%

 1.98 500,000 493,513 - -

SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST 5%

 1.95 430,000 486,622 - -

OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH EDL FACS LEASE REV 4%

 1.92 500,000 478,696 - -

MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 3%

 1.89 530,000 469,555 - -

KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH REV 4.25%

 1.81 450,000 450,025 - -

CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%

 1.72 415,000 427,246 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MBND
연초 후 수익률 -0.95%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.31 0.08
26.09.01
 0.29 0.08
26.08.03
 0.30 0.08
26.07.01
 0.27 0.08
26.06.01
 0.28 0.08
26.05.01
 0.28 0.08
26.04.01
 0.29 0.08
26.03.02
 0.28 0.08
26.02.02
 0.28 0.08
25.12.18
 0.29 0.08
25.12.01
 0.29 0.08
25.11.03
 0.28 0.08
25.10.01
 0.29 0.08
25.09.02
 0.30 0.08
25.08.01
 0.30 0.08
25.07.01
 0.30 0.08
25.06.02
 0.31 0.08
25.05.01
 0.31 0.08
25.04.01
 0.27 0.07
25.03.03
 0.25 0.07
25.02.03
 0.24 0.07
24.12.19
 0.24 0.06
24.12.02
 0.24 0.07
24.11.01
 0.23 0.06
24.10.01
 0.22 0.06
24.09.03
 0.23 0.06
24.08.01
 0.22 0.06
24.07.01
 0.22 0.06
24.06.03
 0.22 0.06
24.05.01
 0.22 0.06
24.04.01
 0.21 0.06
24.03.01
 0.22 0.06
24.02.01
 0.23 0.06
23.12.18
 0.19 0.05
23.12.01
 0.21 0.06
23.11.01
 0.21 0.05
23.10.02
 0.17 0.04
23.09.01
 0.16 0.04
23.08.01
 0.25 0.07
23.07.03
 0.25 0.07
23.06.01
 0.43 0.12
23.05.01
 0.43 0.12
23.04.03
 0.41 0.11
23.03.01
 0.42 0.11
23.02.01
 0.38 0.10
22.12.19
 0.19 0.05
22.12.01
 0.20 0.05
22.11.01
 0.19 0.05
22.10.03
 0.17 0.04
22.09.01
 0.13 0.04
22.08.01
 0.11 0.03
22.07.01
 0.12 0.03
22.06.01
 0.11 0.03
22.05.02
 0.10 0.03
22.04.01
 0.09 0.03
22.03.01
 0.10 0.03
22.02.01
 0.08 0.02
21.12.17
 0.82 0.24
21.12.01
 0.08 0.02
21.11.01
 0.08 0.02
21.10.01
 0.07 0.02
투자전략
  • 본 투자 상품은 일반 연방 소득세가 면제되는 경상 소득을 제공하는 것을 목표로 하며, 자본 증식은 펀드의 주요 목표와 부합하는 경우 부차적인 목표로 간주됩니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 일반 연방 소득세가 면제되는 소득을 지급하는 지방채에 투자합니다. 투자 포트폴리오는 주로 Moody's, S&P 또는 Fitch Ratings, Inc.에서 각각 Baa3/BBB-/BBB- 등급 이상을 받은 지방채로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide current income that is exempt from regular federal income taxes; capital appreciation is a secondary objective when consistent with the fund's primary objective. under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in municipal bonds that pay income that is exempt from regular federal income tax. Its investment portfolio will will consist primarily of municipal bonds rated Baa3/BBB-/BBB- or higher by Moody's, S&P or Fitch Ratings, Inc., respectively. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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