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CCM Affordable Housing MBS ETF(OWNS)은(는) Community Capital Management이 운용하는 Bloomberg US MBS TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.89%입니다. 상위 구성종목은 null 4.2%, null 3.9%, null 3.0% 등입니다.

CCM Affordable Housing MBS ETF

미국 국기

채권

26.10.28(장마감)

OWNS

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$16.71

0.02 (0.14%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$16.74

0.02 (0.12%)

수익률

1.44%

(1개월)

거래량

11,581주

운용사
Community Capital Management
기초지수
Bloomberg US MBS TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.3000%)
순자산
$1.04억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.07.27
구성종목 수
273개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.44-1.05-2.05-0.8918.160.03--1.14
종가 (%) 0.35-2.16-3.91-5.964.96-15.53--4.18
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 273개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 4.17 5,149,080 4,314,631 - -

First American Government Obligs X

 3.92 4,056,161 4,056,161 - -

Federal National Mortgage Association 2%

 3.04 4,068,460 3,141,681 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 2.22 2,474,505 2,296,178 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 1.99 2,156,623 2,063,640 - -

Fnma Pass-Thru I 2.5%

 1.82 2,317,830 1,882,102 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 1.65 1,958,698 1,706,966 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.64 1,891,518 1,699,595 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%

 1.50 2,009,575 1,551,802 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%

 1.47 1,967,587 1,518,693 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 1.45 1,861,879 1,501,184 - -

Federal National Mortgage Association 2%

 1.39 1,856,196 1,433,362 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.28 1,473,210 1,324,187 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 1.20 1,314,842 1,246,280 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%

 1.14 1,448,453 1,176,158 - -

Fnma Pass-Thru I 2%

 1.10 1,467,446 1,133,338 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.09 1,258,523 1,131,087 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 1.07 1,366,282 1,111,782 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%

 0.98 1,298,099 1,008,904 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 0.95 1,064,026 987,544 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%

 0.93 1,044,996 960,633 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 0.91 988,066 936,681 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%

 0.91 1,048,318 936,623 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 0.88 933,622 910,142 - -

Federal National Mortgage Association 3%

 0.87 1,071,288 898,463 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OWNS
연초 후 수익률 -1.14%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 1.01 0.17
26.06.30
 0.94 0.16
26.03.31
 1.05 0.18
25.12.31
 1.15 0.20
25.09.30
 1.10 0.19
25.06.30
 0.98 0.17
25.03.31
 0.89 0.15
24.12.26
 0.96 0.16
24.09.26
 0.86 0.15
24.06.26
 0.91 0.15
24.03.26
 0.96 0.16
23.12.26
 0.74 0.13
23.09.26
 0.81 0.13
23.06.27
 0.74 0.13
23.03.28
 0.74 0.13
22.12.27
 0.71 0.12
22.09.27
 0.64 0.11
22.06.27
 0.56 0.10
22.03.28
 0.51 0.09
21.12.28
 0.53 0.10
투자전략
  • 본 투자 상품은 일정 수준의 경상 소득 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%를 주택담보대출 풀을 담보로 하는 증권에 투자할 예정이며, 투자 운용사는 해당 주택담보대출이 소수 인종 가정, 저소득 및 중소득 가정, 근로자 가정, 그리고 만성 빈곤 지역 거주 가정에 제공되었다고 판단합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to generate a level of current income. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in mortgage-backed securities backed by pools of mortgage loans that the Adviser believes were made to minority families, low- and moderate-income or workforce families, and/or families that live in persistent poverty areas. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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