(LCTD) iShares Wld ex USCrbTrnstnRdnssAwrActETF 주가,분배금,구성종목

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iShares Wld ex USCrbTrnstnRdnssAwrActETF(LCTD)은(는) BlackRock이 운용하는 MSCI World ex USA NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3700%, 순자산 $3억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.75%입니다. 상위 구성종목은 ASML 3.1%, RY 2.1%, RY 2.1% 등입니다.

iShares Wld ex USCrbTrnstnRdnssAwrActETF

미국 국기

주식

26.10.07(장마감)

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LCTD

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$57.28

0.72 (1.25%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$57.26

0.75 (1.29%)

수익률

-5.03%

(1개월)

거래량: 4,359주

운용사: BlackRock

기초지수: MSCI World ex USA NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3700% (0.2200%)

순자산: $3.09억 (26.10.07 기준)

상장일: 2021.04.06

구성종목 수: 353개

수익률

26.10.07 기준

기간별 수익률

26.10.07 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-5.03	-1.16	3.85	9.75	59.92	44.84	-	6.35
종가 (%)	-5.06	-1.33	2.17	6.02	43.61	21.88	-	4.8

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 353개

구성종목 데이터: 26.10.06 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	3.05	5,203	9,583,997	1,842.01	78.27
RY Royal Bank of Canada	2.08	33,332	6,540,827	196.23	21.47
RY Royal Bank of Canada	2.08	33,332	6,540,827	196.23	21.47
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.56	34,765	4,901,357	140.99	12.88
SAN Banco Santander SA	1.43	318,222	4,484,747	14.09	22.99
SAP SAP SE	1.33	19,635	4,168,463	212.30	-8.28
SAP SAP SE	1.33	19,635	4,168,463	212.30	-8.28
BMO Bank of Montreal	1.26	23,825	3,955,344	166.02	35.34
BMO Bank of Montreal	1.26	23,825	3,955,344	166.02	35.34
6501 Hitachi Ltd	1.25	109,800	3,931,600	35.81	16.36
6501 Hitachi Ltd	1.25	109,800	3,931,600	35.81	16.36
HSBA HSBC Holdings PLC	1.22	196,429	3,839,624	19.55	29.52
HSBA HSBC Holdings PLC	1.22	196,429	3,839,624	19.55	29.52
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency	1.20	3,750,000	3,750,000	-	-
NESN Nestle SA	1.18	41,020	3,711,369	90.48	-0.10
6857 Advantest Corp	1.17	13,900	3,680,110	264.76	110.44
AZN AstraZeneca PLC	1.09	21,594	3,428,530	158.77	-11.55
AZN AstraZeneca PLC	1.09	21,594	3,428,530	158.77	-11.55
GIVN Givaudan SA	1.06	814	3,331,803	4,093.12	10.93
SU Schneider Electric SE	1.05	11,207	3,286,249	293.23	12.69
ISP Intesa Sanpaolo	1.05	448,333	3,283,862	7.32	13.11
8035 Tokyo Electron Ltd	1.05	40,500	3,280,841	81.01	88.76
ENB Enbridge Inc	1.03	69,289	3,223,990	46.53	5.22
ENB Enbridge Inc	1.03	69,289	3,223,990	46.53	5.22
01299 AIA Group Ltd	1.01	363,000	3,182,364	8.77	-11.64
SAN Sanofi SA	0.99	39,009	3,100,519	79.48	-9.66
TD The Toronto-Dominion Bank	0.94	25,045	2,958,399	118.12	32.45
TD The Toronto-Dominion Bank	0.94	25,045	2,958,399	118.12	32.45
SIE Siemens AG	0.93	9,330	2,930,146	314.06	18.90
SIE Siemens AG	0.93	9,330	2,930,146	314.06	18.90
SHEL Shell PLC	0.91	58,742	2,847,586	48.48	36.39
UBSG UBS Group AG Registered Shares	0.90	57,909	2,826,648	48.81	8.73
UBSG UBS Group AG Registered Shares	0.90	57,909	2,826,648	48.81	8.73
IBE Iberdrola SA	0.90	119,203	2,816,456	23.63	17.06
IBE Iberdrola SA	0.90	119,203	2,816,456	23.63	17.06
BHP BHP Group Ltd	0.88	63,123	2,768,809	43.86	42.60

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

LCTD: 연초 후 수익률 6.35%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.07 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.07 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.15	1.63	0.96
25.12.16	1.80	1.00
25.06.16	1.92	0.98
24.12.17	1.63	0.74
24.06.11	1.91	0.89
23.12.20	1.49	0.65
23.06.07	1.73	0.73
22.12.13	1.48	0.59
22.06.09	1.83	0.77
21.12.13	2.00	0.95

투자전략

본 펀드는 저탄소 경제로의 전환에 따른 수혜를 입을 가능성이 높은 대형 및 중형 시가총액의 전 세계(미국 제외) 주식에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 펀드 운용 비용은 펀드 운용 수수료를 차감하기 전 MSCI World ex USA 지수의 가격 및 수익률 성과를 능가하는 것을 목표로 하며, BFA의 자체 연구 기반의 LCETR 점수 기준을 최적화합니다. 운용사는 해당 지수의 구성 종목을 포트폴리오에 포함시킵니다. MSCI World ex USA 지수는 미국을 제외한 전 세계 선진 시장의 대형 및 중형 시가총액 주식의 성과를 측정합니다.

The investment seeks long-term capital appreciation by investing in large- and mid-capitalization World ex U.S. equity securities that may be better positioned to benefit from the transition to a low-carbon economy. The fund seeks to outperform the price and yield performance of the MSCI World ex USA Index before including Fund expenses, while optimizing for LCETR scores criteria based on proprietary BFA research. The Advisor selects portfolio securities that are components of the index. The index measures the performance of large- and mid-capitalization stocks across global developed market countries, excluding the U.S.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.07 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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