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Fidelity Preferred Securities & Inc ETF(FPFD)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 ICE BofA US All Captl TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $1억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.38%입니다. 상위 구성종목은 null 4.8%, null 2.3%, null 1.6% 등입니다.

Fidelity Preferred Securities & Inc ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.16(장마감)

FPFD

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.54

0.02 (0.11%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.53

0.03 (0.16%)

수익률

-1.66%

(1개월)

거래량

18,419주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
ICE BofA US All Captl TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5900% (0.5900%)
순자산
$0.75억 (26.10.16 기준)
상장일
2021.06.15
구성종목 수
330개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.66-2.81-2.87-1.3823.194.69--1.72
종가 (%) -2.08-4.18-5.94-6.845.41-19.01--5.77
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 330개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Energy Transfer LP 6.625%

 4.82 3,620,000 3,621,980 - -

Enbridge Inc. 8.5%

 2.29 1,575,000 1,719,634 - -

Energy Transfer LP 6.55%

 1.60 1,220,000 1,203,912 - -

VISTRA OPERATIO 7.25%/VAR 3/57

 1.59 1,184,000 1,193,834 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 4.125%

 1.47 1,109,000 1,106,703 - -

STRF

Strategy Inc 10% PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A

 1.45 10,447 1,085,496 103.91 10.15

Southern Co. 420%

 1.38 66,098 1,037,078 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.841%

 1.34 1,005,000 1,009,100 - -

PNC Financial Services Group Inc. 7.151%

 1.26 945,000 944,578 - -

MSpP

Morgan Stanley 6.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser P

 1.26 40,100 944,355 23.55 -2.64

BNP Paribas SA 6.875%

 1.17 960,000 880,617 - -

U.S. Bancorp. 3.7%

 1.08 815,000 808,657 - -

Citigroup Inc. 6.75%

 1.06 810,000 794,650 - -

Wells Fargo & Co. 6.55%

 1.05 805,000 788,054 - -

PLAINS ALL AME 6.75%/VAR 12/56

 1.03 779,000 775,190 - -

Sunoco LP 7.875%

 1.02 755,000 765,352 - -

Charles Schwab Corp. (The) 4%

 1.00 831,000 753,010 - -

Venture Global LNG Inc. 9%

 0.98 740,000 735,724 - -

Citigroup Inc. 6.875%

 0.97 735,000 728,740 - -

Sempra 4.125%

 0.94 710,000 705,107 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85%

 0.90 680,000 675,842 - -

MSpK

Morgan Stanley DR

 0.84 30,700 633,648 20.64 -11.35

MTBpL

M&T Bank Corp 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/400th Pfd Ser L

 0.78 26,058 587,217 22.53 -

Bank of America Corp. 6.25%

 0.77 584,000 574,646 - -

DTE Energy Co. 625%

 0.76 26,300 569,395 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FPFD
연초 후 수익률 -1.72%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.56 0.12
26.08.28
 0.40 0.09
26.07.30
 0.39 0.08
26.06.29
 0.58 0.12
26.05.28
 0.35 0.07
26.04.29
 0.52 0.11
26.03.30
 0.45 0.10
26.02.26
 0.35 0.08
26.01.29
 0.36 0.08
25.12.30
 0.59 0.13
25.11.26
 0.38 0.08
25.10.30
 0.41 0.09
25.09.29
 0.38 0.08
25.08.28
 0.38 0.08
25.07.30
 0.44 0.10
25.06.27
 0.46 0.10
25.05.29
 0.39 0.08
25.04.29
 0.44 0.09
25.03.28
 0.43 0.09
25.02.27
 0.38 0.08
25.01.30
 0.40 0.09
24.12.30
 0.59 0.13
24.11.27
 0.35 0.08
24.10.30
 0.36 0.08
24.09.27
 0.39 0.09
24.08.29
 0.40 0.09
24.07.30
 0.34 0.07
24.06.27
 0.54 0.12
24.05.30
 0.32 0.07
24.04.26
 0.37 0.08
24.03.26
 0.43 0.09
24.02.27
 0.42 0.09
24.01.29
 0.35 0.07
23.12.27
 0.46 0.10
23.11.28
 0.50 0.10
23.10.27
 0.39 0.07
23.09.27
 0.48 0.10
23.08.29
 0.43 0.09
23.07.27
 0.38 0.08
23.06.28
 0.52 0.10
23.05.26
 0.40 0.08
23.04.26
 0.39 0.08
23.03.29
 0.46 0.09
23.02.24
 0.40 0.08
23.01.27
 0.43 0.09
22.12.28
 0.44 0.09
22.11.28
 0.49 0.10
22.10.27
 0.41 0.08
22.09.28
 0.39 0.08
22.08.29
 0.43 0.09
22.07.27
 0.37 0.08
22.06.28
 0.41 0.08
22.05.26
 0.40 0.08
22.04.27
 0.67 0.14
22.03.29
 0.30 0.07
22.02.24
 0.35 0.08
22.01.27
 0.26 0.06
21.12.29
 0.26 0.07
21.11.26
 0.22 0.06
21.10.27
 0.27 0.07
투자전략
  • 이 펀드는 현재 소득과 자본 증식을 통해 높은 총 수익률을 추구합니다. 일반적으로 펀드 자산의 최소 80%를 우선주 및 기타 소득 창출 증권에 투자합니다. 투자 대상에는 조건부 전환 사채, 회사채 하이브리드 증권 등 모든 유형의 우선주 및 기타 소득 창출 증권이 포함됩니다. 이 펀드는 주로 S&P BB 등급 이상, 무디스 Ba 등급 이상, 또는 최소 한 곳 이상의 국가 공인 신용평가기관에서 동등한 등급을 받은 증권, 혹은 등급이 없는 경우 FMR이 동등한 품질로 판단한 증권에 투자합니다. 이 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks high total return through a combination of current income and capital appreciation. The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in preferred securities and other income-producing securities. It normally invests in all types of preferred securities and other income-producing securities such as contingent convertible securities and corporate hybrid securities. The fund primarily invests in securities rated at least BB by S&P, Ba by Moodys, comparably rated by at least one nationally recognized credit rating agency, or, if unrated, considered by FMR to be of comparable quality. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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