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Pacer Metaurus US Lg Cp Dvd Mltp 400 ETF(QDPL)은(는) Pacer이 운용하는 Metaurus US LC Div Mul-Series 400 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $18억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.68%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.3%, AAPL 7.0%, MSFT 5.5% 등입니다.

Pacer Metaurus US Lg Cp Dvd Mltp 400 ETF

미국 국기

주식 월배당 월배당

26.10.27(장마감)

QDPL

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S&P 500 배당금 수익 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.16

0.23 (0.50%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.16

0.25 (0.55%)

수익률

-0.35%

(1개월)

거래량

95,890주

운용사
Pacer
기초지수
Metaurus US LC Div Mul-Series 400 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$18.49억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.07.12
구성종목 수
521개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.353.797.6112.6884.6473.91-12.73
종가 (%) -0.882.585.177.457.5429.55-8.66
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 521개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

7.26 617,719 133,427,304 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

6.97 372,537 128,119,200 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

5.49 189,518 100,937,287 532.60 10.69

Future on S&P 500

3.90 3,086 71,667,736 - -

Future on S&P 500

3.88 3,086 71,393,198 - -

S&P 500 Future Dec 26

3.71 3,019 68,196,531 - -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

3.39 250,535 62,405,763 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

2.58 149,783 47,451,254 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

2.17 121,414 39,965,846 329.17 -4.33

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

2.07 121,306 38,113,132 314.19 0.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

1.93 56,284 35,490,439 630.56 -4.24

TSLA

테슬라/Tesla Inc

1.53 71,913 28,162,569 391.62 -12.92

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

1.42 20,416 26,114,922 1,279.14 19.51

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

1.42 47,522 26,068,668 548.56 9.13

MU

마이크론/Micron Technology Inc

1.42 28,811 26,036,501 903.70 216.79

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

1.23 67,829 22,657,599 334.04 5.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

1.20 41,665 22,135,781 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

1.05 104,943 19,366,181 184.54 55.92

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

0.96 43,482 17,573,685 404.16 15.81

JNJ

Johnson & Johnson

0.89 61,514 16,381,178 266.30 30.60

United States Treasury Notes 4.63%

0.81 15,000,000 14,974,512 - -

United States Treasury Notes 4.13%

0.81 15,000,000 14,954,078 - -

United States Treasury Notes 2.5%

0.81 15,000,000 14,890,232 - -

United States Treasury Notes 3.25%

0.81 15,000,000 14,885,862 - -

United States Treasury Notes 3.88%

0.81 15,000,000 14,878,125 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QDPL
연초 후 수익률 12.73%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
0.41 0.19
26.08.31
0.43 0.20
26.07.31
0.27 0.12
26.06.30
0.55 0.25
26.05.29
0.31 0.14
26.04.30
0.27 0.12
26.03.31
0.50 0.20
26.02.27
0.44 0.19
26.01.30
0.34 0.15
25.12.31
0.41 0.18
25.11.28
0.50 0.21
25.10.31
0.31 0.13
25.09.30
0.59 0.25
25.08.29
0.34 0.14
25.07.31
0.31 0.12
25.06.30
1.26 0.50
25.03.31
1.43 0.53
24.12.31
1.35 0.53
24.09.30
1.35 0.52
24.06.28
1.42 0.53
24.03.27
1.42 0.51
23.12.28
1.58 0.53
23.09.28
1.64 0.51
23.06.29
1.62 0.52
23.03.30
1.77 0.53
22.12.29
1.85 0.53
22.09.29
1.81 0.52
22.06.29
1.75 0.52
22.03.30
1.43 0.51
21.12.30
1.36 0.51
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Metaurus U.S. Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400의 총 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 설계상 이 지수는 S&P 500 지수 구성 요소와 S&P 500 포함 기업의 보통주에 지급되는 일반 배당금에 대한 익스포저를 제공하는 연간 선물 계약의 매수(long) 포지션으로 구성된 배당 구성 요소의 두 부분으로 나뉩니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국에서 주로 거래되는 대형 주식 증권 및 해당 증권을 기반으로 하는 파생상품에 투자합니다.

    The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Metaurus U.S. Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. The index, as designed, has two components: an S&P 500 Index component and a dividend component consisting of long positions in annual futures contracts that provide exposure to ordinary dividends paid on the common stocks of companies included in the S&P 500. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets will be invested in large cap equity securities that are principally traded in the U.S. and derivatives based on those securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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