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Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF(QVML)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 QVM Top 90% MF USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1100%, 순자산 $17억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.60%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.6%, AAPL 8.5%, MSFT 6.9% 등입니다.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

미국 국기

주식 S&P500

26.10.27(장마감)

QVML

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퀄리티, 가치, 모멘텀 우수 미국 대형주
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.72

0.28 (0.62%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.68

0.28 (0.62%)

수익률

0.18%

(1개월)

거래량

11,499주

운용사
Invesco
기초지수
S&P 500 QVM Top 90% MF USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1100% (0.1100%)
순자산
$17.25억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.06.30
구성종목 수
439개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.184.48.7114.696.0683.58-14.7
종가 (%) 0.254.28.2413.4189.5471.55-13.8
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 439개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.62 682,979 147,523,464 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

 8.46 421,096 144,819,125 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.85 220,073 117,210,880 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.28 294,010 73,234,951 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.18 225,600 71,470,080 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.65 137,755 45,344,813 329.17 -4.33

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.75 23,398 29,929,318 1,279.14 19.51

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.72 53,520 29,358,931 548.56 9.13

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.59 30,144 27,241,133 903.70 216.79

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.51 77,463 25,875,741 334.04 5.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.31 42,325 22,486,426 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.27 117,305 21,647,465 184.54 55.92

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.21 51,354 20,755,233 404.16 15.81

JNJ

Johnson & Johnson

 1.08 69,410 18,483,883 266.30 30.60

MA

Mastercard Inc Class A

 0.92 25,593 15,701,306 613.50 8.08

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.89 126,167 15,176,628 120.29 8.64

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.81 13,709 13,779,738 1,005.16 17.05

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.74 114,645 12,638,465 110.24 45.28

CVX

Chevron Corp

 0.71 52,599 12,203,494 232.01 55.73

PG

Procter & Gamble Co

 0.69 74,154 11,858,708 159.92 14.61

UNH

UnitedHealth Group Inc

 0.64 26,673 10,954,601 410.70 26.49

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.63 119,101 10,775,067 90.47 145.18

KO

Coca-Cola Co

 0.63 115,649 10,720,662 92.70 34.87

PANW

Palo Alto Networks Inc

 0.62 27,053 10,563,114 390.46 111.98

MRK

Merck & Co Inc

 0.59 71,365 10,034,633 140.61 36.01
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QVML
연초 후 수익률 14.7%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.25 0.11
26.06.22
 0.25 0.11
26.03.23
 0.30 0.11
25.12.22
 0.28 0.11
25.09.22
 0.28 0.11
25.06.23
 0.30 0.10
25.03.24
 0.34 0.11
24.12.23
 0.30 0.11
24.09.23
 0.31 0.10
24.06.24
 0.28 0.09
24.03.18
 0.32 0.10
23.12.18
 0.37 0.10
23.09.18
 0.35 0.09
23.06.20
 0.38 0.10
23.03.20
 0.44 0.10
22.12.19
 0.44 0.10
22.09.19
 0.44 0.10
22.06.21
 0.46 0.10
22.03.21
 0.35 0.09
21.12.20
 0.38 0.10
투자전략
  • 이 펀드는 S&P 500® Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. S&P DJI는 품질, 가치, 모멘텀 다중 요인 점수가 가장 낮은 10%를 제외한 S&P 500® 지수 내 상위 90% 주식의 성과를 측정하도록 지수를 설계 및 관리합니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 500® Quality, Value & Momentum Top 90% Multi- Factor Index (the 'underlying index'). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. S&P DJI compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of 90% of the stocks within the S&P 500® Index after excluding those with the lowest quality, value and momentum multi-factor score. The index is composed of securities with multi-factor scores representing the top 90% of the parent index, as determined by the index provider.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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