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Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF(QVML)은(는) Invesco이 운용하는 S&P 500 QVM Top 90% MF USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1100%, 순자산 $17억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.75%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.6%, AAPL 8.3%, MSFT 6.9% 등입니다.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

미국 국기

주식 S&P500

26.10.16(장마감)

QVML

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퀄리티, 가치, 모멘텀 우수 미국 대형주
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.28

0.47 (1.03%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.25

0.43 (0.94%)

수익률

1.54%

(1개월)

거래량

17,839주

운용사
Invesco
기초지수
S&P 500 QVM Top 90% MF USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1100% (0.1100%)
순자산
$16.95억 (26.10.16 기준)
상장일
2021.06.30
구성종목 수
439개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.542.059.9217.7583.3585.41-13.62
종가 (%) 1.341.99.4216.5176.9573.32-12.7
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 439개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.57 674,050 146,423,882 217.23 16.75

AAPL

애플/Apple Inc

 8.32 415,559 142,121,178 342.00 26.09

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.85 216,900 117,004,536 539.44 12.11

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.58 223,806 78,157,531 349.22 11.78

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.33 290,380 73,977,209 254.76 10.37

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.76 136,657 47,055,105 344.33 0.05

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.70 23,212 29,052,371 1,251.61 16.95

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.63 53,094 27,910,454 525.68 4.58

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.63 29,904 27,847,801 931.24 226.44

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.50 76,583 25,695,894 335.53 6.04

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.38 41,989 23,607,475 562.23 162.53

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.19 50,946 20,365,664 399.75 14.56

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.19 116,369 20,327,337 174.68 47.72

JNJ

Johnson & Johnson

 1.02 68,858 17,440,354 253.28 24.31

MA

Mastercard Inc Class A

 0.92 25,389 15,647,748 616.32 8.57

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.86 125,165 14,753,199 117.87 6.46

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.78 13,601 13,301,914 978.01 13.91

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.73 113,733 12,493,570 109.85 44.77

PG

Procter & Gamble Co

 0.68 73,566 11,555,747 157.08 11.87

CVX

Chevron Corp

 0.67 52,179 11,443,898 219.32 47.41

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.66 118,153 11,268,252 95.37 158.46

UNH

UnitedHealth Group Inc

 0.63 26,463 10,761,708 406.67 25.27

KO

Coca-Cola Co

 0.62 114,731 10,555,252 92.00 33.87

MRK

Merck & Co Inc

 0.60 70,795 10,278,726 145.19 40.36

PANW

Palo Alto Networks Inc

 0.58 26,837 9,936,936 370.27 101.02
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QVML
연초 후 수익률 13.62%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.25 0.11
26.06.22
 0.25 0.11
26.03.23
 0.30 0.11
25.12.22
 0.28 0.11
25.09.22
 0.28 0.11
25.06.23
 0.30 0.10
25.03.24
 0.34 0.11
24.12.23
 0.30 0.11
24.09.23
 0.31 0.10
24.06.24
 0.28 0.09
24.03.18
 0.32 0.10
23.12.18
 0.37 0.10
23.09.18
 0.35 0.09
23.06.20
 0.38 0.10
23.03.20
 0.44 0.10
22.12.19
 0.44 0.10
22.09.19
 0.44 0.10
22.06.21
 0.46 0.10
22.03.21
 0.35 0.09
21.12.20
 0.38 0.10
투자전략
  • 이 펀드는 S&P 500® Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. S&P DJI는 품질, 가치, 모멘텀 다중 요인 점수가 가장 낮은 10%를 제외한 S&P 500® 지수 내 상위 90% 주식의 성과를 측정하도록 지수를 설계 및 관리합니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 500® Quality, Value & Momentum Top 90% Multi- Factor Index (the 'underlying index'). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. S&P DJI compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of 90% of the stocks within the S&P 500® Index after excluding those with the lowest quality, value and momentum multi-factor score. The index is composed of securities with multi-factor scores representing the top 90% of the parent index, as determined by the index provider.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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