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Sparkline Intangible Value ETF(ITAN)은(는) Sparkline Capital이 운용하는 Solactive GBS US 1000 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $1억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은27.88%입니다. 상위 구성종목은 AMZN 5.2%, INTC 3.4%, CSCO 2.1% 등입니다.

Sparkline Intangible Value ETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

ITAN

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$44.18

0.19 (0.42%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$44.16

0.17 (0.38%)

수익률

0.69%

(1개월)

거래량

15,516주

운용사
Sparkline Capital
기초지수
Solactive GBS US 1000 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$1.24억 (26.10.09 기준)
상장일
2021.06.28
구성종목 수
156개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.695.0119.2227.8894.6284.92-20.33
종가 (%) 0.414.8118.4126.4388.375.81-19.29
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 156개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 5.24 24,399 6,198,810 254.06 10.07

INTC

인텔/INTEL ORD

 3.37 37,268 3,990,657 107.08 190.19

CSCO

Cisco Systems Inc

 2.11 21,715 2,494,836 114.89 51.32

IBM

International Business Machines Corp

 1.84 9,614 2,178,629 226.61 -21.79

QCOM

Qualcomm Inc

 1.84 12,360 2,175,484 176.01 4.50

MRK

Merck & Co Inc

 1.77 14,685 2,090,850 142.38 37.69

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 1.67 3,441 1,977,027 574.55 357.84

CRM

Salesforce Inc

 1.60 8,328 1,897,118 227.80 -13.51

ACN

Accenture PLC Class A

 1.52 8,650 1,802,314 208.36 -20.52

PFE

Pfizer Inc

 1.49 63,226 1,758,947 27.82 16.91

T

AT&T Inc

 1.48 70,651 1,757,090 24.87 3.47

DIS

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

 1.44 15,947 1,706,648 107.02 -5.27

VZ

Verizon Communications Inc

 1.36 34,786 1,612,331 46.35 18.97

COF

Capital One Financial Corp

 1.34 7,962 1,587,623 199.40 -16.74

MDT

Medtronic PLC

 1.32 17,766 1,558,966 87.75 -6.41

HPE

Hewlett Packard Enterprise Co

 1.27 21,110 1,498,810 71.00 197.37

CVS

CVS Health Corp

 1.24 16,762 1,471,704 87.80 13.15

ADBE

Adobe Inc

 1.15 5,655 1,363,138 241.05 -31.13

UBER

Uber Technologies Inc

 1.13 19,116 1,342,708 70.24 -14.04

BMY

Bristol-Myers Squibb Co

 1.12 22,244 1,325,298 59.58 15.13

TMUS

T-Mobile US Inc

 1.11 7,699 1,318,916 171.31 -14.12

BA

Boeing Co

 1.11 6,975 1,309,556 187.75 -13.53

GM

General Motors Co

 1.08 15,474 1,272,736 82.25 1.81

TGT

Target Corp

 1.05 8,013 1,240,092 154.76 61.84

NTAP

NetApp Inc

 1.03 5,288 1,221,792 231.05 117.21
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ITAN
연초 후 수익률 20.33%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 0.32 0.14
26.06.29
 0.25 0.10
26.03.30
 0.27 0.10
25.12.23
 0.27 0.10
25.09.29
 0.41 0.14
25.06.27
 0.28 0.09
25.03.28
 0.06 0.02
24.12.30
 0.27 0.08
24.09.27
 0.55 0.17
24.06.27
 0.05 0.02
24.03.26
 0.31 0.09
23.12.19
 0.34 0.09
23.09.27
 0.46 0.11
23.06.28
 0.07 0.02
23.03.29
 0.26 0.06
22.12.29
 0.58 0.11
21.12.30
 0.30 0.08
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 펀드는 Sparkline Capital LP(이하 "하위 운용사")가 자체 개발한 "무형자산 부가 내재가치" 측정 기준 대비 매력적이라고 ​​판단하는 미국 상장 주식에 투자합니다. 투자 대상에는 보통주와 부동산투자신탁(REIT)이 포함될 수 있습니다. 펀드는 특정 산업에 집중 투자하지는 않지만, 하위 운용사는 기술, 통신, 헬스케어 및 소비재 부문의 주식을 상당 부분 보유할 것으로 예상합니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF'). The fund will invest in U.S.-listed equity securities that Sparkline Capital LP (the 'Sub-Adviser') believes are attractive relative to its proprietary measure of 'intangible-augmented intrinsic value.' The fund's investments may include common stocks and Real Estate Investment Trusts (REITs). Although the fund will not concentrate its investments in a particular industry, the Sub-Adviser anticipates that fund will hold a meaningful amount of stocks in the technology, communications, healthcare, and consumer discretionary sectors.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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