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Global X S&P 500® Tail Risk ETF(XTR)은(는) Global X Funds이 운용하는 Cboe S&P 500 Tail Risk USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2500%, 순자산 $0억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.05%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.8%, AAPL 7.5%, MSFT 5.9% 등입니다.

Global X S&P 500® Tail Risk ETF

미국 국기

주식

26.10.29(장마감)

XTR

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S&P 500 Tail 리스크 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.94

0.14 (0.47%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.01

0.09 (0.31%)

수익률

0.59%

(1개월)

거래량

1,227주

운용사
Global X Funds
기초지수
Cboe S&P 500 Tail Risk USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2500% (0.2500%)
순자산
$0.05억 (26.10.29 기준)
상장일
2021.08.25
구성종목 수
505개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.454.587.179.0573.8556.16-10.04
종가 (%) -0.634.366.7-7.4220.864.29-9.43
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 505개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.78 1,787 384,884 215.38 15.76

AAPL

애플/Apple Inc

 7.49 1,078 370,649 343.83 26.77

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.88 548 290,993 531.01 10.36

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.73 725 184,585 254.60 10.30

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.84 433 140,677 324.89 4.01

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.50 351 123,485 351.81 2.21

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.28 351 112,983 321.89 2.79

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.02 163 99,836 612.49 -6.97

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.70 208 84,078 404.22 -10.12

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.65 83 81,608 983.23 244.66

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.54 59 76,010 1,288.31 20.36

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.51 138 74,567 540.34 7.50

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.42 121 69,991 578.44 170.10

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.34 196 66,503 339.30 7.21

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.12 304 55,334 182.02 53.82

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.02 126 50,476 400.60 14.80

JNJ

Johnson & Johnson

 0.98 178 48,245 271.04 32.89

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.79 327 38,838 118.77 7.27

ABBV

AbbVie Inc

 0.75 130 37,179 285.99 28.19

MA

Mastercard Inc Class A

 0.74 60 36,619 610.32 7.52

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.71 366 34,964 95.53 158.89

CVX

Chevron Corp

 0.68 146 33,463 229.20 53.89

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.68 170 33,458 196.81 10.72

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.66 33 32,430 982.73 14.45

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.65 291 32,094 110.29 45.35
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XTR
연초 후 수익률 10.39%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.06.29
 0.30 0.08
25.12.30
 28.95 9.05
25.06.27
 0.37 0.11
24.12.30
 32.59 10.89
24.06.27
 0.55 0.17
23.12.28
 0.70 0.19
23.06.29
 0.41 0.10
22.12.29
 0.66 0.15
22.06.29
 0.41 0.10
21.12.30
 4.27 1.22
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe S&P 500 Tail Risk Index("기초지수")의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 총자산의 최소 80%를 기초지수의 구성 종목에 투자합니다. 기초지수는 S&P 500® 지수의 구성 종목을 보유하고 S&P 500® 지수에 대한 풋옵션 매수(롱 포지션) 전략을 적용하는 위험 관리 전략의 성과를 측정합니다. 운용사는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 펀드 성과와 기초지수 성과 간의 상관관계가 95%를 초과할 것으로 예상합니다.

    The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Tail Risk Index ('underlying index'). The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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