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Bahl & Gaynor Sm/Md Cp Inc Gr ETF(SMIG)은(는) Bahl & Gaynor Inc.이 운용하는 Russell 2500 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $15억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.12%입니다. 상위 구성종목은 TRGP 4.9%, SIMO 4.5%, VCTR 4.4% 등입니다.

Bahl & Gaynor Sm/Md Cp Inc Gr ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

SMIG

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미국 중소형 배당주 중심 인컴·하락방어 추구 액티브 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$31.82

0.07 (0.20%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$31.81

0.04 (0.12%)

수익률

1.86%

(1개월)

거래량

137,370주

운용사
Bahl & Gaynor Inc.
기초지수
Russell 2500 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$14.59억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.08.25
구성종목 수
44개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.86-4.34.0511.1256.2541.19-11.98
종가 (%) 1.65-4.633.099.1447.7828.4-10.47
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 44개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

TRGP

Targa Resources Corp

 4.90 234,756 71,525,458 304.68 67.04

SIMO

Silicon Motion Technology Corp ADR

 4.55 350,999 66,401,991 189.18 105.70

VCTR

Victory Capital Holdings Inc Class A

 4.39 588,201 64,060,971 108.91 74.99

SNA

Snap-on Inc

 4.28 174,520 62,457,218 357.88 5.98

RGA

Reinsurance Group of America Inc

 4.08 224,980 59,653,447 265.15 31.72

USPH

US Physical Therapy Inc

 3.88 639,504 56,692,030 88.65 15.29

PKG

Packaging Corp of America

 3.81 219,434 55,679,183 253.74 25.10

DTM

DT Midstream Inc Ordinary Shares

 3.70 425,331 53,974,504 126.90 8.24

HUBB

Hubbell Inc

 3.58 113,981 52,362,871 459.40 4.40

FFBC

First Financial Bancorp

 3.15 1,409,521 46,049,051 32.67 33.61

AHR

American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares

 3.12 851,895 45,618,977 53.55 15.38

NI

NiSource Inc

 3.07 1,032,808 44,865,180 43.44 6.18

MSM

MSC Industrial Direct Co Inc Class A

 3.04 374,245 44,430,366 118.72 44.27

GIL

Gildan Activewear Inc

 3.01 1,089,524 43,940,503 40.33 -32.92

GIL

Gildan Activewear Inc

 3.01 1,089,524 43,940,503 40.33 -32.92

R

Ryder System Inc

 2.93 151,854 42,839,532 282.11 48.88

LNT

Alliant Energy Corp

 2.84 597,893 41,553,564 69.50 9.38

HIG

The Hartford Insurance Group Inc

 2.80 300,482 40,847,523 135.94 -0.04

ADC

Agree Realty Corp

 2.60 563,318 37,962,000 67.39 -3.13

TXRH

Texas Roadhouse Inc

 2.44 215,038 35,657,601 165.82 1.25

EVR

Evercore Inc Class A

 2.44 138,404 35,625,190 257.40 -23.58

PAGP

Plains GP Holdings LP Class A

 2.37 1,198,767 34,608,403 28.87 57.38

AFG

American Financial Group Inc

 2.37 229,592 34,574,259 150.59 13.92

ELS

Equity Lifestyle Properties Inc

 2.37 565,958 34,557,395 61.06 3.43

IPAR

Interparfums Inc

 2.32 293,668 33,877,540 115.36 38.82

CBOE

Cboe Global Markets Inc

 2.23 97,007 32,521,597 335.25 34.48
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SMIG
연초 후 수익률 11.98%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.13 0.04
26.08.28
 0.13 0.04
26.07.30
 0.13 0.04
26.06.29
 0.14 0.05
26.05.28
 0.15 0.05
26.04.29
 0.15 0.05
26.03.26
 0.16 0.05
26.02.26
 0.15 0.05
26.01.29
 0.16 0.05
25.12.31
 0.14 0.04
25.11.26
 0.16 0.05
25.10.30
 0.17 0.05
25.09.29
 0.16 0.05
25.08.28
 0.15 0.04
25.07.30
 0.15 0.04
25.06.27
 0.16 0.04
25.05.29
 0.15 0.04
25.04.29
 0.15 0.04
25.03.28
 0.15 0.04
25.02.27
 0.14 0.04
25.01.30
 0.14 0.04
24.12.31
 0.48 0.14
24.11.27
 0.13 0.04
24.10.30
 0.13 0.04
24.09.27
 0.13 0.04
24.08.29
 0.13 0.04
24.07.30
 0.14 0.04
24.06.27
 0.15 0.04
24.05.30
 0.15 0.04
24.04.26
 0.15 0.04
24.03.26
 0.16 0.04
24.02.27
 0.17 0.04
24.01.29
 0.16 0.04
23.12.28
 0.25 0.06
23.11.28
 0.18 0.04
23.10.27
 0.20 0.04
23.09.27
 0.21 0.05
23.08.29
 0.18 0.04
23.07.27
 0.14 0.04
23.06.28
 0.16 0.04
23.05.26
 0.17 0.04
23.04.26
 0.14 0.03
23.03.29
 0.15 0.03
23.02.24
 0.13 0.03
23.01.30
 0.14 0.03
22.12.29
 0.26 0.06
22.11.28
 0.16 0.04
22.10.27
 0.19 0.04
22.09.28
 0.19 0.04
22.08.29
 0.19 0.04
22.07.27
 0.15 0.03
22.06.28
 0.17 0.04
22.05.26
 0.15 0.04
22.04.27
 0.13 0.03
22.03.29
 0.14 0.03
22.02.24
 0.13 0.03
22.01.27
 0.12 0.03
21.12.29
 0.16 0.04
21.11.26
 0.08 0.02
21.10.27
 0.10 0.03
투자전략
  • 이 투자는 현재 및 성장하는 배당 소득, 하락 위험 방어, 그리고 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 이 펀드는 미국 증시에 상장된 중소형 시가총액 기업의 주식에 투자하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서, 이 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 중소형 시가총액 기업에 투자합니다. 펀드가 보유하는 주식은 미국 증시에 상장되어야 하며, 미국 기업의 보통주, 미국예탁증권(ADR), 그리고 부동산투자신탁(REIT)을 포함할 수 있습니다.

    The investment seeks current and growing dividend income, downside protection, and long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts ('ADRs'), and real estate investment trusts ('REITs').

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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