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Adaptive Core ETF(RULE)은(는) Mohrfunds이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.8400%, 순자산 $0억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은26.30%입니다. 상위 구성종목은 MU 5.4%, STX 4.9%, DELL 4.2% 등입니다.

Adaptive Core ETF

미국 국기

자산배분

26.10.29(장마감)

RULE

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.48

0.29 (0.97%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.49

0.58 (1.93%)

수익률

-3.41%

(1개월)

거래량

261주

운용사
Mohrfunds
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 1.8400% (1.8400%)
순자산
$0.17억 (26.10.29 기준)
상장일
2021.11.02
구성종목 수
35개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.416.629.9626.369.1--28.78
종가 (%) -3.436.4210.0126.2365.8--26.37
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 35개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 5.41 982 912,042 928.76 244.66

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 4.87 1,228 820,120 667.85 154.25

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 4.19 1,406 705,756 501.96 294.19

PANW

Palo Alto Networks Inc

 3.70 1,550 622,635 401.70 114.16

RMME

Rareview Government Money Market ETF

 3.46 5,807 582,587 100.32 2.79

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

 3.43 11,483 578,399 - 2.69

P

Everpure Inc Class A

 3.33 4,049 561,718 138.73 106.83

NTAP

NetApp Inc

 3.25 2,404 547,102 227.58 110.79

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

 3.19 8,481 536,847 - 7.81

VTRS

Viatris Inc

 3.14 28,296 529,701 18.72 53.65

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

 3.06 6,134 514,888 83.94 13.03

IQV

IQVIA Holdings Inc

 3.01 1,864 506,169 271.55 23.79

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

 2.96 4,084 499,269 122.25 4.23

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.96 1,553 497,861 320.58 4.01

MPC

Marathon Petroleum Corp

 2.94 1,137 495,709 435.98 172.87

PSX

Phillips 66

 2.94 1,842 494,632 268.53 115.10

CRM

Salesforce Inc

 2.74 1,917 461,786 240.89 -8.11

TEAM

Atlassian Corp Class A

 2.73 2,095 459,664 219.41 35.76

MRVL

마벨/Marvell Technology Inc

 2.71 1,873 456,207 243.57 196.41

ADI

Analog Devices Inc

 2.63 1,040 442,364 425.35 59.13

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 2.62 829 440,473 531.33 10.36

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 2.58 1,996 435,008 217.94 15.76

FCX

Freeport-McMoRan Inc

 2.58 6,585 434,281 65.95 32.31

ILMN

Illumina Inc

 2.58 1,552 433,737 279.47 120.18

WAB

Westinghouse Air Brake Technologies Corp

 2.51 1,514 422,330 278.95 32.64
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RULE
연초 후 수익률 28.78%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
23.12.19
 1.98 0.41
22.12.27
 0.01 0.00
투자전략
  • 본 펀드는 자본 증식을 목표로 투자합니다. 시가총액에 관계없이 개별 주식에 투자하며, 전환사채를 포함한 모든 시가총액 규모의 주식에 투자하는 ETF 및 채권 ETF에도 투자합니다. 펀드 포트폴리오는 시가총액, 신용등급, 만기, 발행국에 관계없이 모든 종류의 증권을 포함할 수 있습니다. 채권에는 투자등급 미만의 신용등급(일반적으로 "정크본드"라고 함)을 가진 증권도 포함될 수 있습니다.

    The investment seeks to provide capital appreciation. The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund's portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as 'junk bond' credit quality).

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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