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Stt Strt® Loomis Sayles Oppc ETF(OBND)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 Morningstar LSTA US LL TR USD [25.00%]; Bloomberg US Corp Bond TR USD [50.00%]; Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD [25.00%] 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.54%입니다. 상위 구성종목은 null 12.4%, GVMXX 4.9%, null 4.4% 등입니다.

Stt Strt® Loomis Sayles Oppc ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

OBND

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.89

0.10 (0.38%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.87

0.01 (0.04%)

수익률

0.65%

(1개월)

거래량

2,435주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
Morningstar LSTA US LL TR USD [25.00%]; Bloomberg US Corp Bond TR USD [50.00%]; Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD [25.00%]
합성총보수(실부담비율)
연 0.5500% (0.5500%)
순자산
$0.31억 (26.10.28 기준)
상장일
2021.09.27
구성종목 수
405개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.65-0.5-0.430.5422.5310.5-0.34
종가 (%) 0.14-2.01-3.92-5.850.81-17.19--4.43
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 405개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

 12.43 4,300,000 4,626,531 - -

GVMXX

State Street Instl US Govt MMkt Premier

 4.88 1,815,050 1,815,050 1.00 -

Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt 20261221

 4.40 1,500,000 1,637,812 - -

SRLN

State Street® Blackstone Senior Loan ETF

 3.21 29,840 1,194,197 40.02 2.28

United States Treasury Bills 0%

 2.63 1,000,000 980,352 - -

Ardonagh Midco 3 Plc 2024 Usd Term Loan B

 1.18 444,386 440,498 - -

JFR

Nuveen Floating Rate Income Fund

 1.17 60,339 434,441 7.20 2.08

Realtruck Group Inc 2026 Flfo New Money Term Loan

 1.02 374,487 380,260 - -

Columbus Mckinnon Corporation 2026 Repriced Term Loan B

 1.00 370,995 370,686 - -

Waymo Llc Unitranche Term Loan

 0.93 346,000 346,432 - -

Petsmart Inc 2025 Usd Term Loan B

 0.90 336,310 336,646 - -

Illuminate Buyer Llc 2025 Term Loan B

 0.90 334,460 334,085 - -

GALAXY US OPCO INC. TERM LOAN

 0.83 330,032 307,755 - -

S+S HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN

 0.82 327,521 304,595 - -

Ixs Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan B

 0.77 286,721 287,868 - -

Neptune Bidco Us Inc 2026 Usd Term Loan B

 0.77 289,931 286,187 - -

Dwyer Instruments Inc 2026 Term Loan B

 0.76 284,600 284,244 - -

New Arclin Us Holding Corp 2026 Usd Term Loan B

 0.73 286,000 273,063 - -

GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B LTD/LLC 5.87403%

 0.71 265,000 263,901 - -

Ap Core Holdings Ii Llc 2026 Term Loan B

 0.71 262,675 262,872 - -

CIFC FUNDING 2025-IV LTD 9.02403%

 0.69 260,000 256,360 - -

CIFC FUNDING 2026-I LTD 6.37403%

 0.67 250,000 250,077 - -

Golub Capital Partners CLO 71(M)-R 5.10796%

 0.67 250,000 249,734 - -

RR 40 LTD 9.79249%

 0.67 250,000 248,424 - -

Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231

 -1.40 500,000 -521,836 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OBND
연초 후 수익률 0.34%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.61 0.15
26.09.01
 0.55 0.14
26.08.03
 0.56 0.14
26.07.01
 0.58 0.15
26.06.01
 0.53 0.14
26.05.01
 0.52 0.13
26.04.01
 0.50 0.13
26.03.02
 0.49 0.13
26.02.02
 0.55 0.14
25.12.18
 0.55 0.14
25.12.01
 0.48 0.13
25.11.03
 0.48 0.13
25.10.01
 0.52 0.14
25.09.02
 0.52 0.14
25.08.01
 0.54 0.14
25.07.01
 0.52 0.14
25.06.02
 0.53 0.14
25.05.01
 0.55 0.14
25.04.01
 0.52 0.13
25.03.03
 0.53 0.14
25.02.03
 0.53 0.14
24.12.19
 0.45 0.12
24.12.02
 0.49 0.13
24.11.01
 0.53 0.14
24.10.01
 0.51 0.13
24.09.03
 0.53 0.14
24.08.01
 0.57 0.15
24.07.01
 0.57 0.15
24.06.03
 0.59 0.15
24.05.01
 0.61 0.15
24.04.01
 0.54 0.14
24.03.01
 0.57 0.15
24.02.01
 0.52 0.14
23.12.18
 0.56 0.15
23.12.01
 0.57 0.15
23.11.01
 0.55 0.14
23.10.02
 0.50 0.13
23.09.01
 0.52 0.13
23.08.01
 0.53 0.14
23.07.03
 0.57 0.15
23.06.01
 0.51 0.13
23.05.01
 0.50 0.13
23.04.03
 0.45 0.12
23.03.01
 0.49 0.13
23.02.01
 0.39 0.10
22.12.19
 0.52 0.14
22.12.01
 0.33 0.08
22.11.01
 0.43 0.11
22.10.03
 0.49 0.12
22.09.01
 0.39 0.10
22.08.01
 0.41 0.11
22.07.01
 0.35 0.09
22.06.01
 0.32 0.09
22.05.02
 0.27 0.07
22.04.01
 0.26 0.07
22.03.01
 0.30 0.09
22.02.01
 0.29 0.08
21.12.17
 0.21 0.06
21.12.01
 0.19 0.06
21.11.01
 0.15 0.04
투자전략
  • 본 투자는 총 수익률 극대화를 목표로 합니다. 하위 운용사는 펀드 순자산의 최소 80%를 직접 또는 기초 ETF를 통해 간접적으로 채권에 투자합니다. 또한, 우선주, 전환우선주, 조건부 전환사채 등 채권과 주식의 특성을 결합한 혼합형 증권에도 투자할 수 있습니다. 모든 신용 등급의 ​​채권에 투자할 수 있으며, 순자산의 최대 100%까지 투자등급 미만이거나 등급은 없지만 하위 운용사가 유사한 품질이라고 판단하는 채권에 투자할 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되지 않습니다.

    The investment seeks to maximize total return. The sub-adviser will invest at least 80% of the fund's net assets, directly, or indirectly through underlying ETFs, in debt obligations. The fund may also invest in hybrid securities that combine debt and equity characteristics, such as preferred securities, convertible preferred securities and contingent convertible securities. It may invest in debt obligations of any credit quality and may invest up to 100% of its net assets in debt instruments that are rated below investment grade or are unrated but determined by the sub-adviser to be of comparable quality. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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