(FEDM) Northern Trust ESG&ClmtDevMktsexUSCorETF 주가,분배금,구성종목

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Northern Trust ESG&ClmtDevMktsexUSCorETF(FEDM)은(는) Northern Trust이 운용하는 Northern Trust ESG&Clmt DM xUS Cr NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1600%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.99%입니다. 상위 구성종목은 ASML 3.0%, RY 1.9%, RY 1.9% 등입니다.

Northern Trust ESG&ClmtDevMktsexUSCorETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

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FEDM

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$64.56

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$64.55

0.16 (0.24%)

수익률

-0.09%

(1개월)

거래량: 114주

운용사: Northern Trust

기초지수: Northern Trust ESG&Clmt DM xUS Cr NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1600% (0.1200%)

순자산: $0.86억 (26.10.27 기준)

상장일: 2021.09.20

구성종목 수: 230개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.09	2.37	6.72	13.99	69.55	44.85	-	10.94
종가 (%)	-0.22	2.15	5.28	10.37	55.63	26.07	-	8.42

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 230개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	2.98	1,547	2,534,360	1,638.24	60.41
RY Royal Bank of Canada	1.90	7,950	1,616,675	203.36	24.90
RY Royal Bank of Canada	1.90	7,950	1,616,675	203.36	24.90
SHEL Shell PLC	1.78	28,991	1,515,847	52.29	46.48
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.62	8,904	1,383,682	155.40	20.88
SAP SAP SE	1.54	5,512	1,309,348	237.54	3.50
SAP SAP SE	1.54	5,512	1,309,348	237.54	3.50
SIE Siemens AG	1.50	4,293	1,273,590	296.67	13.55
SIE Siemens AG	1.50	4,293	1,273,590	296.67	13.55
6501 Hitachi Ltd	1.39	33,300	1,184,427	35.57	15.77
6501 Hitachi Ltd	1.39	33,300	1,184,427	35.57	15.77
6857 Advantest Corp	1.36	5,400	1,158,230	214.49	78.05
AZN AstraZeneca PLC	1.34	6,678	1,139,930	170.70	-5.29
AZN AstraZeneca PLC	1.34	6,678	1,139,930	170.70	-5.29
6098 Recruit Holdings Co Ltd	1.34	9,600	1,138,694	118.61	112.79
CBA Commonwealth Bank of Australia	1.29	9,646	1,099,461	113.98	4.66
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.27	42,718	1,080,681	25.30	18.05
8001 ITOCHU Corp	1.26	71,900	1,077,600	14.99	19.24
8001 ITOCHU Corp	1.26	71,900	1,077,600	14.99	19.24
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.25	50,000	1,067,368	21.35	39.43
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.25	50,000	1,067,368	21.35	39.43
ZURN Zurich Insurance Group AG	1.25	1,431	1,063,709	743.33	7.34
SU Schneider Electric SE	1.19	3,763	1,017,805	270.48	5.11
REL RELX PLC	1.18	25,758	1,007,831	39.13	-0.40
ENB Enbridge Inc	1.18	20,670	1,001,437	48.45	7.98
ENB Enbridge Inc	1.18	20,670	1,001,437	48.45	7.98
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.17	8,533	994,782	116.58	34.10
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.17	8,533	994,782	116.58	34.10
SAN Sanofi SA	1.10	11,236	941,025	83.75	-4.17
NESN Nestle SA	1.10	9,328	937,077	100.46	9.66
MFC Manulife Financial Corp	1.10	20,776	935,383	45.02	29.73
MFC Manulife Financial Corp	1.10	20,776	935,383	45.02	29.73
ISP Intesa Sanpaolo	1.05	132,871	891,726	6.71	4.91
ALV Allianz SE	1.04	1,827	885,296	484.56	15.72
ALV Allianz SE	1.04	1,827	885,296	484.56	15.72
CNR Canadian National Railway Co	1.03	6,996	879,490	125.71	32.02
CNR Canadian National Railway Co	1.03	6,996	879,490	125.71	32.02

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FEDM: 연초 후 수익률 10.94%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.40	0.26
26.06.18	1.40	0.89
26.03.20	0.28	0.16
25.12.19	0.91	0.54
25.09.19	0.46	0.26
25.06.20	1.45	0.80
25.03.21	0.29	0.15
24.12.20	0.62	0.30
24.09.20	0.55	0.29
24.06.21	1.40	0.70
24.03.15	0.24	0.12
23.12.15	0.53	0.25
23.09.15	0.51	0.23
23.06.16	1.41	0.66
23.03.17	0.25	0.11
22.12.16	0.44	0.19
22.09.16	0.55	0.22
22.06.17	1.36	0.56
22.03.18	0.22	0.10
21.12.17	0.63	0.32

투자전략

본 투자는 Northern Trust® ESG & Climate Developed Markets ex‑US Core IndexSM의 가격 및 수익률 성과와 유사한 결과를 추구합니다. 기초 지수는 특정 ESG 특성을 보이는 기업들을 선별하여 종합적인 성과를 반영하도록 설계되었으며, 동시에 미국을 제외한 선진국에 소재한 상장 주식에 대한 광범위한 시장 핵심 투자를 목표로 합니다. 본 펀드는 총자산의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권과 지수에 기반한 ADR 및 GDR에 투자합니다.

The investment seeks results that correspond generally to the price and yield performance of the Northern Trust® ESG & Climate Developed Markets ex‑US Core IndexSM. The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that exhibit certain ESG characteristics in the aggregate, while also seeking to provide broad-market, core exposure to publicly traded equity securities issued by companies domiciled in developed market countries, excluding the U.S. The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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