(MMSC) First Trust Multi-Manager Sm Cp Opps ETF 주가,분배금,구성종목

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First Trust Multi-Manager Sm Cp Opps ETF(MMSC)은(는) First Trust이 운용하는 Russell 2000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.74%입니다. 상위 구성종목은 MISXX 2.1%, FROG 1.7%, XMTR 1.6% 등입니다.

First Trust Multi-Manager Sm Cp Opps ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

MMSC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.57

0.38 (1.45%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.58

0.37 (1.41%)

수익률

-1.30%

(1개월)

거래량: 3,757주

운용사: First Trust

기초지수: Russell 2000 Growth TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.9500% (0.9500%)

순자산: $0.52억 (26.10.27 기준)

상장일: 2021.10.13

구성종목 수: 202개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.3	-3.77	-0.23	7.74	87.78	28.47	-	11.07
종가 (%)	-1.33	-3.87	-0.27	7.83	87.11	27.87	-	10.97

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 202개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

MISXX Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl	2.13	1,091,701	1,091,701	1.00	-
FROG JFrog Ltd Ordinary Shares	1.68	8,615	858,140	99.61	59.46
XMTR Xometry Inc Ordinary Shares - Class A	1.63	9,262	834,043	90.05	51.42
ZETA Zeta Global Holdings Corp Class A	1.61	24,382	821,673	33.70	65.60
GH Guardant Health Inc	1.41	4,175	723,319	173.25	69.69
NTSK Netskope Inc Ordinary Shares - Class A	1.38	28,043	706,964	25.21	43.73
VRNS Varonis Systems Inc	1.35	14,008	688,493	49.15	49.85
SAIL SailPoint Inc	1.29	30,242	657,764	21.75	7.56
TVTX Travere Therapeutics Inc Ordinary Shares	1.26	12,929	646,062	49.97	30.67
TWST Twist Bioscience Corp	1.26	4,434	644,038	145.25	358.35
RBRK Rubrik Inc Class A Shares	1.24	4,764	635,518	133.40	74.42
RGEN Repligen Corp	1.23	3,496	629,874	180.17	9.95
PTGX Protagonist Therapeutics Inc	1.20	4,391	616,145	140.32	60.66
FCFS FirstCash Holdings Inc	1.18	3,454	605,383	175.27	10.67
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.18	7,166	603,664	84.24	-23.15
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc	1.12	1,852	570,972	308.30	63.00
HALO Halozyme Therapeutics Inc	1.10	4,390	561,964	128.01	90.24
SYRE Spyre Therapeutics Inc	1.10	6,043	561,455	92.91	183.44
EXEL Exelixis Inc	0.93	7,324	476,866	65.11	48.62
MANH Manhattan Associates Inc	0.90	1,956	462,398	236.40	36.33
EZPW EZCORP Inc Registered Shs -A- Non Vtg	0.86	15,252	438,342	28.74	47.99
FSLY Fastly Inc Class A	0.85	16,937	433,757	25.61	151.62
PRAX Praxis Precision Medicines Inc Ordinary Shares	0.80	1,535	410,444	267.39	-9.32
EWTX Edgewise Therapeutics Inc	0.78	10,206	399,769	39.17	57.77
ICLR Icon PLC	0.76	2,102	386,306	183.78	0.86

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

MMSC: 연초 후 수익률 11.07%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

24.12.13

0.39

0.09

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 투자합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%를 소형주 기업이 발행한 주식에 투자합니다. 펀드 운용사는 투자 시점의 시가총액이 Russell 2000® Growth Index를 구성하는 기업들의 시가총액 범위 내에 있는 기업을 소형주 기업으로 간주합니다. SIMG는 수익 성장이 주식 성과를 주도한다는 기본 신념에 따라, 펀드 자산 배분 부분에 대해 First Trust에 투자 종목을 추천합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

The investment seeks to provide long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities issued by small capitalization companies. The fund's adviser considers small capitalization companies to be those companies with market capitalizations, at the time of investment, within the market capitalization range of the companies comprising the Russell 2000® Growth Index. SIMG recommends securities to First Trust with respect to its allocated portion of the fund's assets pursuant to its foundational belief that earnings growth drives stock performance. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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