(SSFI) Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF 주가,분배금,구성종목

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Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF(SSFI)은(는) Day Hagan이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.91%입니다. 상위 구성종목은 SPTI 27.2%, SPMB 19.5%, null 11.9% 등입니다.

Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF

미국 국기

채권

26.10.27(장마감)

관심 0

SSFI

전일YTM 5.34 %

듀레이션 5.58 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.61

0.02 (0.07%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.61

0.02 (0.10%)

수익률

1.03%

(1개월)

거래량: 1,727주

운용사: Day Hagan

기초지수: Bloomberg US Agg Bond TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.7500% (0.7500%)

순자산: $0.29억 (26.10.27 기준)

상장일: 2021.09.28

구성종목 수: 10개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.03	-1.04	-1.9	-1.91	13.38	-3.42	-	-1.54
종가 (%)	-0.02	-1.86	-3.87	-5.48	1.01	-17.75	-	-4.14

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 10개

구성종목 데이터: 26.10.23 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

SPTI State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF	27.17	279,739	7,729,189	27.63	-1.37
SPMB State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF	19.48	257,249	5,541,143	21.54	-0.91
State Street® SPDR® Short Term Trs ETF	11.95	118,058	3,397,709	-	1.07
VWOB Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	11.07	49,409	3,147,847	63.71	-1.46
SPTL State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF	9.13	104,612	2,595,424	24.81	-2.80
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF	7.95	100,500	2,260,245	-	0.39
SPBO State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF	6.37	64,961	1,811,762	27.89	-1.17
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.01	24,138	1,140,038	47.23	-0.15
FLRN State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF	1.88	17,333	534,030	30.81	3.43
VTIP Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	1.00	5,841	285,216	48.83	2.00

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SSFI: 연초 후 수익률 -1.54%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.27 기준

전일 YTM(%): 5.34 %

듀레이션(년): 5.58 년

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.29	1.02	0.21
26.06.29	1.00	0.22
26.03.30	0.42	0.09
25.12.29	1.33	0.29
25.09.29	0.80	0.17
25.06.27	0.79	0.17
25.03.28	0.57	0.12
24.12.27	1.31	0.28
24.09.27	0.78	0.17
24.06.27	0.93	0.20
24.03.27	0.52	0.11
23.12.27	2.08	0.45
23.09.27	0.85	0.18
23.06.28	0.56	0.12
23.03.29	0.44	0.10
22.12.28	1.15	0.25
22.09.28	0.33	0.07
22.06.28	0.21	0.05
22.03.29	0.14	0.03
21.12.28	0.71	0.18

투자전략

본 펀드는 소득과 자본 증식을 포함한 총 수익을 추구합니다. 본 펀드는 "펀드 오브 펀드(fund of funds)"로 분류되며, 정상적인 시장 상황에서 주로 채권에 투자하는 비계열 채권 상장지수펀드(ETF)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 본 펀드는 기초 펀드를 통해 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 채권 및 이와 유사한 경제적 특성을 가진 기타 금융 상품에 간접적으로 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The fund is considered a 'fund of funds' that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated fixed income exchange traded funds that invest in fixed income categories. Under normal market conditions, the fund will invest, indirectly through the underlying funds, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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분배금

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