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OneAscent Large Cap Core ETF(OALC)은(는) OneAscent Investment ETF이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.56%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.1%, MSFT 6.6%, AMZN 3.8% 등입니다.

OneAscent Large Cap Core ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

OALC

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S&P 500 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$41.40

0.25 (0.61%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.34

0.25 (0.61%)

수익률

-0.22%

(1개월)

거래량

10,537주

운용사
OneAscent Investment ETF
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.4900%)
순자산
$2.79억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.11.15
구성종목 수
211개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.223.978.1916.5693.76--16.81
종가 (%) -0.224.28.3316.1690.85--16.78
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 211개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.05 103,390 22,332,240 216.00 16.09

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.62 34,475 18,361,385 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.83 42,646 10,622,692 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.98 26,121 8,275,133 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.44 20,583 6,775,306 329.17 -4.33

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.42 21,344 6,706,071 314.19 0.33

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.86 4,027 5,151,097 1,279.14 19.51

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.67 8,438 4,628,749 548.56 9.13

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.64 13,654 4,560,982 334.04 5.58

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.59 4,875 4,405,538 903.70 216.79

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.49 37,502 4,134,220 110.24 45.28

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.42 9,741 3,936,923 404.16 15.81

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.36 7,093 3,768,369 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.32 19,764 3,647,249 184.54 55.92

KO

Coca-Cola Co

 1.17 35,024 3,246,725 92.70 34.87

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.08 24,960 3,002,438 120.29 8.64

MA

Mastercard Inc Class A

 1.08 4,867 2,985,904 613.50 8.08

MRK

Merck & Co Inc

 1.02 20,102 2,826,542 140.61 36.01

MSI

Motorola Solutions Inc

 0.99 5,667 2,752,009 485.62 27.63

PG

Procter & Gamble Co

 0.96 16,640 2,661,069 159.92 14.61

HD

The Home Depot Inc

 0.89 7,709 2,462,100 319.38 -5.15

CVX

Chevron Corp

 0.81 9,730 2,257,457 232.01 55.73

BAC

Bank of America Corp

 0.79 43,498 2,197,519 50.52 -6.55

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.78 10,837 2,154,829 198.84 11.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.68 20,814 1,883,043 90.47 145.18
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OALC
연초 후 수익률 16.81%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.60 0.22
24.12.30
 0.68 0.21
23.12.28
 0.40 0.10
22.12.29
 0.41 0.08
21.12.15
 0.06 0.01
투자전략
  • 본 펀드는 원어센트(OneAscent)의 가치 기반 선별 과정을 거쳐 투자 대상을 선정함으로써, 비용 차감 전 S&P 500 지수의 수익률을 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 대형주(주로 보통주)에 투자합니다. 특히 미국에 본사를 둔 대형주에 주로 투자하여 S&P 500 지수를 추종하고자 합니다.

    The investment seeks to closely replicate the returns of the S&P 500 Index,before deduction of expenses,using an investment universe that is subjected to the OneAscent Values-Based Screening process. Under normal circumstances,the fund invests at least 80% of the value of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities (principally common stocks) of Large Cap Companies. It invests primarily in large-cap equity securities issued by companies domiciled in the United States,with the intention of tracking the S&P 500 Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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