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WealthTrust DBS Long Term Growth ETF(WLTG)은(는) WealthTrust Asset Management이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7400%, 순자산 $1억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.61%입니다. 상위 구성종목은 null 9.9%, IWB 5.1%, VO 5.1% 등입니다.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

WLTG

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$38.56

0.27 (0.70%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$38.26

0.26 (0.68%)

수익률

-0.70%

(1개월)

거래량

4,470주

운용사
WealthTrust Asset Management
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7400% (0.7400%)
순자산
$0.77억 (26.10.02 기준)
상장일
2021.12.06
구성종목 수
41개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.72.7711.913.6190.1--10.01
종가 (%) -0.62.9511.918.8780.03--9.93
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 41개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Invesco QQQ Trust

 9.91 9,883 7,408,099 - 22.43

IWB

iShares Russell 1000 ETF

 5.10 9,076 3,813,826 420.21 13.30

VO

Vanguard MStar Mid Cap ETF

 5.08 47,736 3,799,308 79.59 10.87

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 4.44 7,024 3,320,807 472.78 56.56

Vanguard MStar Mega Cap Growth ETF

 4.42 35,243 3,301,564 - 13.79

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.25 13,586 3,178,445 233.95 25.72

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.87 3,970 2,890,478 728.08 10.54

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 3.53 2,310 2,639,984 1,142.85 6.83

SPDR® Gold Shares

 3.01 5,915 2,248,528 - -4.08

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 2.93 8,704 2,189,230 251.52 8.97

BNY

Bank of New York Mellon Corp

 2.91 14,977 2,177,656 145.40 26.70

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.78 1,931 2,075,613 1,074.89 276.72

DVN

Devon Energy Corp

 2.64 41,469 1,975,998 47.65 32.49

MPC

Marathon Petroleum Corp

 2.57 4,540 1,917,378 422.33 161.53

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.39 5,202 1,786,887 343.50 9.95

EME

EMCOR Group Inc

 2.28 2,169 1,706,157 786.61 28.77

HCA

HCA Healthcare Inc

 2.22 3,885 1,657,691 426.69 -8.10

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 2.08 5,383 1,555,633 288.99 13.13

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 2.05 2,960 1,531,889 517.53 7.58

COF

Capital One Financial Corp

 1.91 7,346 1,430,413 194.72 -18.67

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.91 4,023 1,428,728 355.14 3.18

BAC

Bank of America Corp

 1.88 26,145 1,405,294 53.75 -0.67

AMP

Ameriprise Financial Inc

 1.84 2,802 1,375,530 490.91 1.14

RTX

RTX Corp

 1.68 6,817 1,258,964 184.68 1.86

AAPL

애플/Apple Inc

 1.67 3,747 1,250,336 333.69 23.04
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
WLTG
연초 후 수익률 10.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.24
 7.99 2.94
24.12.24
 1.01 0.30
23.12.26
 0.71 0.16
22.12.27
 0.43 0.09
21.12.27
 0.02 0.01
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구하며, 배당 소득 제공을 부차적인 목표로 합니다. 펀드의 투자 전략은 포트폴리오의 장기적인 우수 성과가 다음 두 가지 요소에 의해 좌우된다는 믿음에 기반합니다. 1) 자산군, 섹터 및 산업의 긍정적 추세를 파악하여 전술적 자산 배분을 실현하고, 2) 수익을 중점적으로 고려한 양적 분석을 바탕으로 주식을 선정합니다.

    The investment seeks long-term growth of capital with a secondary objective of providing dividend income. The fund's investment strategy is based on the belief that long term superior performance of a portfolio is driven by two factors: 1) tactical allocation is accomplished by identifying positive trends for asset classes, sectors, and industries; and 2) equity stock selection is based on quantitative analysis with an emphasis on earnings.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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