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FM Focus Equity ETF(FMCX)은(는) First Manhattan Co.이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7200%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.39%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 6.8%, GE 5.5%, KKR 5.4% 등입니다.

FM Focus Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

FMCX

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$36.57

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$36.51

0.21 (0.58%)

수익률

-0.08%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
First Manhattan Co.
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7200% (0.7200%)
순자산
$1.18억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.04.22
구성종목 수
33개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.083.052.553.3965.83--6.25
종가 (%) 0.273.24.563.7859.94--6.19
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 33개
구성종목 데이터: 25.11.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.79 15,410 7,581,874 492.01 -15.16

GE

GE Aerospace

 5.53 20,702 6,178,512 298.45 4.67

KKR

KKR & Co Inc Ordinary Shares

 5.42 49,525 6,057,403 122.31 -28.52

FGTXX

Goldman Sachs FS Government Instl

 5.04 5,626,282 5,626,282 1.00 -

BRK.A

Berkshire Hathaway Inc Class A

 4.82 7 5,390,700 770,100.00 -1.27

ORLY

O'Reilly Automotive Inc

 4.39 48,255 4,907,534 101.70 3.73

DHR

Danaher Corp

 4.33 21,344 4,840,392 226.78 -13.16

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.64 10,086 4,064,254 402.96 -0.10

LIN

Linde PLC

 3.64 9,899 4,061,758 410.32 13.42

AMAT

Applied Materials Inc

 3.53 15,650 3,947,712 252.25 32.07

VLTO

Veralto Corp

 3.44 37,967 3,843,020 101.22 -5.73

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.33 15,957 3,721,492 233.22 -7.51

BL

BlackLine Inc

 3.32 65,118 3,711,075 56.99 -32.86

AZO

AutoZone Inc

 3.11 879 3,475,856 3,954.33 8.29

ASML

ASML Holding NV ADR

 2.99 3,156 3,345,360 1,060.00 27.06

INTC

인텔/INTEL ORD

 2.93 80,732 3,274,490 40.56 23.52

NKE

Nike Inc Class B

 2.83 48,872 3,158,597 64.63 -10.63

CB

Chubb Ltd

 2.68 10,116 2,996,157 296.18 3.93

HON

Honeywell International Inc

 2.62 15,211 2,923,402 192.19 22.39

CRM

Salesforce Inc

 2.45 11,880 2,738,815 230.54 -24.96

UNH

UnitedHealth Group Inc

 2.44 8,276 2,729,176 329.77 -12.94

UNP

Union Pacific Corp

 2.39 11,513 2,669,059 231.83 10.23

ORCL

Oracle Corp

 2.25 12,426 2,509,431 201.95 -21.98

GEV

GE Vernova Inc

 2.22 4,127 2,475,251 599.77 27.09

POOL

Pool Corp

 2.12 9,729 2,369,984 243.60 -6.22
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FMCX
연초 후 수익률 6.25%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.06.24
 0.08 0.03
25.12.16
 0.22 0.08
25.06.24
 0.13 0.04
24.12.16
 3.70 1.21
24.06.24
 0.10 0.03
23.12.15
 2.10 0.56
23.06.23
 0.15 0.04
22.12.16
 2.18 0.49
22.06.24
 0.04 0.01
투자전략
  • 이 투자는 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 ETF로, 정상적인 시장 상황에서는 미국 증권 거래소에 상장되어 펀드 주식과 동시 거래되는 약 25~35개의 미국 상장 보통주에 투자합니다. 상황에 따라 보유 보통주 비중이 더 높아질 수도 있습니다. 이 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed ETF that, during normal market conditions, seeks to invest in approximately 25-35 U.S. exchange-traded common stocks of companies that are listed on U.S. national securities exchanges and trade contemporaneously with the shares of the fund. From time to time, the fund may hold a greater number of common stocks. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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