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Motley Fool Mid-Cap Growth ETF(TMFM)은(는) Motley Fool이 운용하는 Russell Mid Cap Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-9.90%입니다. 상위 구성종목은 DDOG 5.5%, DXCM 5.3%, GWRE 5.0% 등입니다.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

TMFM

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$22.14

0.01 (0.04%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$22.14

0.03 (0.16%)

수익률

3.87%

(1개월)

거래량

4,059주

운용사
Motley Fool
기초지수
Russell Mid Cap Growth TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$1.08억 (26.10.28 기준)
상장일
2014.06.17
구성종목 수
36개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.73-0.65.94-9.917.37---5.5
종가 (%) 4.83-0.585.99-9.92-1.02---5.55
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 36개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

DDOG

Datadog Inc Class A

 5.53 21,482 6,032,575 280.82 106.50

DXCM

DexCom Inc

 5.34 74,069 5,818,861 78.56 18.37

GWRE

Guidewire Software Inc

 4.99 32,166 5,440,879 169.15 -15.85

HQY

HealthEquity Inc

 4.70 50,810 5,125,713 100.88 10.12

TYL

Tyler Technologies Inc

 4.60 13,255 5,018,608 378.62 -16.59

WAT

Waters Corp

 4.56 10,616 4,974,127 468.55 23.36

TOST

Toast Inc Class A

 4.44 152,271 4,837,650 31.77 -10.53

BR

Broadridge Financial Solutions Inc

 4.34 26,753 4,737,689 177.09 -19.29

MDB

MongoDB Inc Class A

 4.10 11,473 4,472,634 389.84 -7.11

RYAN

Ryan Specialty Holdings Inc Class A

 4.05 104,170 4,414,725 42.38 -17.16

AXON

Axon Enterprise Inc

 3.91 10,008 4,262,107 425.87 -25.01

AXON

Axon Enterprise Inc

 3.91 10,008 4,262,107 425.87 -25.01

BRO

Brown & Brown Inc

 3.87 62,552 4,225,388 67.55 -14.62

ADSK

Autodesk Inc

 3.64 16,406 3,971,893 242.10 -18.21

SNEX

StoneX Group Inc

 3.23 62,737 3,521,428 56.13 32.76

SBAC

SBA Communications Corp Class A

 3.06 18,085 3,331,980 184.24 -2.81

WST

West Pharmaceutical Services Inc

 3.03 8,284 3,299,434 398.29 45.00

QXO

QXO Inc

 2.71 277,368 2,951,196 10.64 -44.84

FAST

Fastenal Co

 2.68 56,650 2,920,308 51.55 30.30

ALRM

Alarm.com Holdings Inc

 2.64 44,507 2,884,276 64.80 27.02

FN

Fabrinet

 2.57 8,159 2,800,250 343.21 -24.62

GXO

GXO Logistics Inc

 2.22 48,466 2,425,239 50.04 -4.94

ODFL

Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares

 2.00 11,646 2,178,151 187.03 19.83

IONS

Ionis Pharmaceuticals Inc

 1.93 47,817 2,102,035 43.96 -44.43

SITE

SiteOne Landscape Supply Inc

 1.67 17,715 1,825,176 103.03 -17.28

MORN

Morningstar Inc

 1.65 8,363 1,804,568 215.78 0.22
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TMFM
연초 후 수익률 -5.35%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.18
 0.12 0.03
24.12.17
 26.67 8.36
23.12.13
 4.95 1.23
21.12.01
 13.41 4.20
투자전략
  • 이 투자는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 적극적으로 운용되는 ETF인 이 펀드는 우량 성장 투자 스타일을 통해 투자 목표를 달성합니다. 미국에 본사를 둔 다양한 산업 분야의 고품질 보통주로 구성된 집중 투자 포트폴리오를 운용합니다. 정상적인 시장 상황에서, 이 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 성장 잠재력이 있는 중견 시가총액의 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to achieve long-term capital appreciation. The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by using a quality growth investing style. It invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies domiciled in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities issued by United States companies having mid-market capitalizations with growth characteristics.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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상품유형

운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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