(FPAG) FPA Global Equity ETF 주가,분배금,구성종목

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FPA Global Equity ETF(FPAG)은(는) FPA이 운용하는 MSCI ACWI NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8600%, 순자산 $7억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.48%입니다. 상위 구성종목은 IFF 4.1%, ADI 3.8%, GOOG 3.8% 등입니다.

FPA Global Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

FPAG

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.09

0.06 (0.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.98

0.13 (0.31%)

수익률

0.94%

(1개월)

거래량: 23,002주

운용사: FPA

기초지수: MSCI ACWI NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.8600% (0.4900%)

순자산: $6.64억 (26.10.28 기준)

상장일: 2021.12.16

구성종목 수: 71개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.02	2.33	10.77	16.48	94.74	-	-	13.7
종가 (%)	1.92	2.01	10.33	14.89	86.57	-	-	13.45

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 71개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

IFF International Flavors & Fragrances Inc	4.07	284,470	26,515,449	93.21	40.09
ADI Analog Devices Inc	3.82	58,412	24,845,544	425.35	58.06
GOOG 알파벳 C/Alphabet Inc C	3.78	77,584	24,580,939	316.83	1.17
HEIO Heineken Holding NV	3.50	278,206	22,802,031	81.96	21.69
BDX Becton Dickinson & Co	3.32	110,659	21,581,825	195.03	20.52
META 메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A	3.24	33,977	21,072,196	620.19	-5.81
C Citigroup Inc	3.03	160,600	19,704,014	122.69	6.74
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	2.98	256,273	19,402,429	75.71	3.00
AJG Arthur J. Gallagher & Co	2.83	71,116	18,419,755	259.01	0.90
AMZN 아마존/Amazon.com Inc	2.82	72,613	18,378,350	253.10	9.65
TEL TE Connectivity PLC Registered Shares	2.58	74,481	16,784,293	225.35	0.05
MICC The Magnum Ice Cream Co NV	2.56	865,098	16,665,440	19.26	27.22
GLEN Glencore PLC	2.43	2,194,964	15,835,806	7.21	36.99
ERF Eurofins Scientific SE	2.37	162,132	15,433,431	95.19	38.94
PRX Prosus NV Ordinary Shares - Class N	2.23	379,849	14,494,090	38.16	-35.65
CMCSA Comcast Corp Class A	2.16	644,639	14,078,916	21.84	-17.80
KRZ Kerry Group PLC Class A	2.02	119,904	13,152,222	109.69	28.90
SAF Safran SA	2.02	42,989	13,145,802	305.79	-6.61
4612 Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.99	1,637,600	12,935,925	7.90	19.86
AON Aon PLC Class A	1.97	42,428	12,834,470	302.50	-13.60
MTN Vail Resorts Inc	1.69	72,633	11,000,994	151.46	19.07
028260 Samsung C&T Corp	1.65	47,304	10,758,626	227.44	25.68
BAX Baxter International Inc	1.53	399,694	9,960,374	24.92	30.56
SW Sodexo	1.47	144,130	9,549,938	66.26	37.41
TMO Thermo Fisher Scientific Inc	1.46	13,710	9,501,304	693.02	19.84

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FPAG: 연초 후 수익률 13.35%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.15	0.21	0.09
26.06.16	0.32	0.13
25.12.12	0.86	0.32
25.09.15	0.23	0.08
25.06.13	0.47	0.16
25.03.13	0.58	0.18
24.12.13	1.21	0.38
24.09.13	0.27	0.08
24.06.14	0.32	0.09
24.03.15	0.18	0.05
23.12.14	0.48	0.12
23.09.14	0.40	0.10
23.06.15	0.64	0.15
23.03.15	0.11	0.02
22.12.15	0.29	0.06
22.09.15	0.32	0.07
22.06.15	0.55	0.11
22.03.15	0.05	0.01

투자전략

본 펀드는 장기적인 원금 성장과 소득 증대를 목표로 합니다. 운용사는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 주식에 투자하는 정책을 채택하고 있지만, 정상적인 상황에서는 펀드 자산의 최소 95%를 주식에 투자할 것으로 예상합니다. 본 펀드는 주로 미국 및 미국 외 국가의 중대형 상장 보통주(신흥 시장 기업 포함)에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks long-term growth of principal and income. Although the adviser has adopted a policy to invest at least 80% of its net assets,plus the amount of borrowings for investment purposes, in equity securities, the adviser expects to invest, under normal circumstances, at least 95% of the fund's assets in equity securities. The fund invests primarily in publicly traded common stocks of mid- and large-cap U.S. and non-U.S. companies, including companies in emerging market countries. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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