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Motley Fool Next ETF(TMFX)은(는) Motley Fool이 운용하는 Motley Fool Next TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.68%입니다. 상위 구성종목은 ZS 1.8%, P 1.7%, ILMN 1.7% 등입니다.

Motley Fool Next ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

TMFX

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Motley Fool Next 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.80

0.06 (0.24%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.78

0.07 (0.26%)

수익률

4.21%

(1개월)

거래량

6,448주

운용사
Motley Fool
기초지수
Motley Fool Next TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$0.39억 (26.10.27 기준)
상장일
2021.12.30
구성종목 수
201개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.217.6917.7212.6884.79--15.06
종가 (%) 4.247.7517.7712.6784.52--15.08
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 201개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ZS

Zscaler Inc

 1.75 2,620 682,379 260.45 15.80

P

Everpure Inc Class A

 1.73 5,115 671,753 131.33 95.99

ILMN

Illumina Inc

 1.69 2,430 658,627 271.04 106.65

OKTA

Okta Inc Class A

 1.58 2,802 616,468 220.01 154.44

RBLX

Roblox Corp Ordinary Shares - Class A

 1.57 11,216 609,814 54.37 -32.90

BIIB

Biogen Inc

 1.54 2,382 600,883 252.26 43.34

ODFL

Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares

 1.51 3,215 586,641 182.47 16.93

CCI

Crown Castle Inc

 1.50 6,691 585,262 87.47 2.01

RMD

ResMed Inc

 1.49 2,293 580,588 253.20 5.89

HEI

Heico Corp

 1.48 1,856 574,822 309.71 -4.21

CBOE

Cboe Global Markets Inc

 1.46 1,697 568,919 335.25 34.48

UI

Ubiquiti Inc

 1.42 948 554,315 584.72 6.14

EQT

EQT Corp

 1.41 10,021 549,652 54.85 3.26

AXON

Axon Enterprise Inc

 1.41 1,291 548,378 424.77 -25.21

AXON

Axon Enterprise Inc

 1.41 1,291 548,378 424.77 -25.21

GEHC

GE HealthCare Technologies Inc Common Stock

 1.34 7,239 521,063 71.98 -12.06

RKT

Rocket Companies Inc Ordinary Shares Class A

 1.32 44,670 513,258 11.49 -40.65

MDB

MongoDB Inc Class A

 1.29 1,291 502,341 389.11 -7.29

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp Class A

 1.28 7,165 496,821 69.34 -15.27

ALNY

Alnylam Pharmaceuticals Inc

 1.26 2,149 489,241 227.66 -42.75

DXCM

DexCom Inc

 1.23 6,087 478,256 78.57 18.38

WSM

Williams-Sonoma Inc

 1.21 1,886 471,425 249.96 41.61

ZM

Zoom Communications Inc

 1.18 4,677 458,533 98.04 13.62

EME

EMCOR Group Inc

 1.16 681 453,498 665.93 9.11

RBRK

Rubrik Inc Class A Shares

 1.14 3,322 443,155 133.40 74.42

CPRT

Copart Inc

 1.11 14,832 432,353 29.15 -25.54
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TMFX
연초 후 수익률 15.06%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.18
 0.05 0.01
24.12.17
 0.06 0.01
23.12.13
 0.17 0.03
22.12.14
 0.21 0.03
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Motley Fool Next Index의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. Motley Fool Next Index는 TMF가 2021년에 개발한 자체 규칙 기반 지수로, TMF 애널리스트와 뉴스레터에서 추천한 미국 중소형 기업의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산의 최소 80%(증권 대여로 인한 담보 제외)는 해당 지수의 구성 종목에 투자됩니다. 본 펀드는 분산 투자가 되지 않습니다.

    The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the total return performance of the Motley Fool Next Index. The index was established by TMF in 2021 and is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of mid- and small-capitalization U.S. companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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