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Fidelity Sustainable High Yield ETF(FSYD)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 ICE BofA US HY Constnd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.94%입니다. 상위 구성종목은 null 1.9%, null 1.8%, null 1.7% 등입니다.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

FSYD

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.77

0.01 (0.02%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.61

0.20 (0.44%)

수익률

-0.87%

(1개월)

거래량

7,688주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
ICE BofA US HY Constnd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5500% (0.5500%)
순자산
$1.41억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.02.15
구성종목 수
368개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.87-1.75-1.741.9431.09--1.13
종가 (%) -1.03-3.23-4.78-4.558.29---3.47
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 368개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CVS Health Corp 6.75%

 1.94 2,739,000 2,735,391 - -

Entegris Inc 5.95%

 1.75 2,484,000 2,471,582 - -

Reworld Holding Corp. 4.875%

 1.66 2,470,000 2,346,994 - -

TerraForm Power Operating, LLC 4.75%

 1.62 2,388,000 2,287,542 - -

Fidelity Cash Central Fund

 1.62 2,279,340 2,279,795 - -

Humana Inc. 6.625%

 1.55 2,196,000 2,191,431 - -

Hilton Domestic Operating Co Inc. 3.625%

 1.38 2,183,000 1,949,862 - -

Bausch Health Tm B 1ln 10/30

 1.34 1,926,243 1,891,821 - -

Block Inc 6.5%

 1.33 1,871,000 1,878,042 - -

Level 3 Financing, Inc. 6.875%

 1.16 1,694,500 1,639,028 - -

Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc 3.5%

 1.09 1,633,000 1,543,410 - -

HudBay Minerals Inc 6.125%

 1.09 1,542,000 1,543,155 - -

Tenet Healthcare Corporation 5.5%

 1.05 1,520,000 1,483,346 - -

Charles River Laboratories International, Inc. 4.25%

 1.05 1,505,000 1,479,531 - -

XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5%

 0.97 1,371,000 1,361,505 - -

Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 4.5%

 0.93 1,361,000 1,317,761 - -

Olin Corporation 5%

 0.92 1,359,000 1,303,454 - -

PG&E Corporation 7.375%

 0.88 1,258,000 1,240,479 - -

Dpl LLC 4.35%

 0.85 1,248,000 1,201,251 - -

TENET HEALTH 6.25% 9/34 144A

 0.82 1,165,000 1,152,168 - -

Olin Corporation 6.625%

 0.80 1,177,000 1,127,408 - -

Davita Inc 3.75%

 0.80 1,230,000 1,121,166 - -

Molina Healthcare, Inc. 6.25%

 0.79 1,134,000 1,116,247 - -

CVS Health Corp 7%

 0.78 1,081,000 1,099,680 - -

Wayfair LLC 7.25%

 0.78 1,072,000 1,098,494 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FSYD
연초 후 수익률 1.13%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.54 0.25
26.08.28
 0.48 0.23
26.07.30
 0.55 0.26
26.06.29
 0.53 0.26
26.05.28
 0.50 0.24
26.04.29
 0.57 0.28
26.03.30
 0.64 0.30
26.02.26
 0.41 0.20
26.01.29
 0.47 0.23
25.12.30
 0.56 0.27
25.11.26
 0.52 0.25
25.10.30
 0.53 0.26
25.09.29
 0.50 0.24
25.08.28
 0.58 0.28
25.07.30
 0.61 0.29
25.06.27
 0.49 0.23
25.05.29
 0.57 0.27
25.04.29
 0.61 0.29
25.03.28
 0.58 0.28
25.02.27
 0.52 0.25
25.01.30
 0.51 0.24
24.12.30
 0.61 0.29
24.11.27
 0.53 0.26
24.10.30
 0.57 0.27
24.09.27
 0.50 0.24
24.08.29
 0.54 0.26
24.07.30
 0.55 0.26
24.06.27
 0.57 0.27
24.05.30
 0.59 0.27
24.04.26
 0.57 0.26
24.03.26
 0.48 0.23
24.02.27
 0.51 0.24
24.01.29
 0.47 0.22
23.12.27
 0.69 0.32
23.11.28
 0.57 0.25
23.10.27
 0.63 0.27
23.09.27
 0.56 0.25
23.08.29
 0.59 0.27
23.07.27
 0.58 0.26
23.06.28
 0.59 0.27
23.05.26
 0.58 0.26
23.04.26
 0.55 0.25
23.03.29
 0.57 0.25
23.02.24
 0.55 0.25
23.01.27
 0.47 0.22
22.12.28
 0.63 0.28
22.11.28
 0.53 0.24
22.10.27
 0.52 0.23
22.09.28
 0.51 0.22
22.08.29
 0.48 0.22
22.07.27
 0.48 0.22
22.06.28
 0.50 0.23
22.05.26
 0.44 0.20
22.04.27
 0.43 0.21
22.03.29
 0.61 0.30
투자전략
  • 이 투자 상품은 높은 수익률을 추구합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 투자등급 미만의 채권(고수익 채권 또는 정크본드라고도 함)에 투자하며, 투자 대상 채권은 Fidelity Management & Research Company LLC(FMR 또는 자문사)가 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 측면에서 긍정적이라고 판단하는 채권이어야 합니다.

    The investment seeks a high level of income. The fund normally invests at least 80% of assets in debt securities rated below investment grade (also referred to as high yield debt securities or junk bonds) that Fidelity Management & Research Company LLC (FMR or Adviser) believes have positive environmental, social and governance (ESG) characteristics.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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