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Fairlead Tactical Sector(TACK)은(는) Fairlead Funds이 운용하는 Russell 1000 Equal Weight TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6900%, 순자산 $3억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.18%입니다. 상위 구성종목은 SPTL 16.8%, null 16.2%, null 15.8% 등입니다.

Fairlead Tactical Sector

미국 국기

자산배분

26.10.29(장마감)

TACK

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$32.45

0.11 (0.34%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$32.48

0.10 (0.31%)

수익률

2.11%

(1개월)

거래량

9,950주

운용사
Fairlead Funds
기초지수
Russell 1000 Equal Weight TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6900% (0.6900%)
순자산
$2.97억 (26.10.29 기준)
상장일
2022.03.22
구성종목 수
8개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.692.067.049.1851.14--9.45
종가 (%) 2.691.656.197.7745.48--8.28
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 8개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SPTL

State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF

 16.75 2,005,320 49,591,564 24.73 -3.54

State Street® SPDR® Short Term Trs ETF

 16.21 1,668,513 48,003,119 - 1.10

SPDR® Gold MiniShares

 15.81 580,683 46,803,050 - -5.59

State Street®EngySelSectSPDR®ETF

 13.24 572,466 39,185,298 - 56.13

State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF

 13.05 215,017 38,642,855 - 17.53

State Street®MatSelSectSPDR®ETF

 12.92 737,517 38,247,632 - 15.82

State Street®TechSelSectSPDR®ETF

 11.63 180,208 34,419,728 - 33.14
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TACK
연초 후 수익률 9.11%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 0.30 0.10
26.06.26
 0.41 0.13
26.03.27
 0.30 0.09
25.12.30
 0.29 0.09
25.09.29
 0.34 0.10
25.06.27
 0.35 0.10
25.03.27
 0.25 0.07
24.12.27
 0.33 0.09
24.09.26
 0.57 0.16
24.03.27
 0.35 0.09
23.12.27
 0.34 0.08
23.09.27
 0.36 0.08
23.06.28
 0.39 0.09
23.03.29
 0.25 0.06
22.12.28
 0.40 0.09
22.09.28
 0.26 0.06
22.06.28
 0.24 0.06
투자전략
  • 본 펀드는 손실을 최소화하면서 자본 증식을 추구하는 투자 상품입니다. 분산 투자되는 액티브 운용 ETF로서, 정상적인 상황에서는 순자산의 80% 이상을 국내 주식 섹터 ETF와 금 및 미국 국채에 투자하는 ETF에 투자합니다. 펀드의 주요 투자 전략은 중요한 추세를 파악하는 데 중점을 둔 체계적인 기술적 분석 방식을 활용합니다. 투자 대상은 State Street의 SPDR® ETF 시리즈에서 정의하는 S&P 500®의 모든 섹터로 구성됩니다.

    The investment seeks capital appreciation with limited drawdowns. The fund is a diversified actively-managed ETF that under normal circumstances will invest more than 80% of the fund's net assets in passive domestic equity sector ETFs and ETFs investing respectively in gold and U.S. Treasuries. The fund's principal investment strategy will employ a systematic approach to technical analysis focused on the identification of important trends. The fund's investable universe will consist of the sectors of the S&P 500®, as defined by the State Street series of SPDR® ETFs.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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