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American Beacon Ionic Inflation Prot ETF(CPII)은(는) American Beacon이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.95%입니다. 상위 구성종목은 null 13.4%, null 13.4%, null 12.6% 등입니다.

American Beacon Ionic Inflation Prot ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

CPII

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$19.09

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$19.03

0.00 (0.01%)

수익률

0.60%

(1개월)

거래량

999주

운용사
American Beacon
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7000% (0.7000%)
순자산
$0.11억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.06.28
구성종목 수
15개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.61.31.363.9510.42--4.45
종가 (%) -0.050.69-1.06-0.36-6.15--0.74
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 15개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Notes 0.375%

 13.43 1,543,736 1,532,728 - -

United States Treasury Notes 0.125%

 13.35 1,535,231 1,523,377 - -

United States Treasury Notes 1.625%

 12.55 1,435,252 1,432,337 - -

United States Treasury Notes 1.25%

 12.51 1,450,930 1,427,343 - -

United States Treasury Notes 0.75%

 11.89 1,387,017 1,356,370 - -

United States Treasury Notes 0.375%

 11.88 1,358,034 1,355,682 - -

United States Treasury Notes 2.375%

 11.02 1,251,462 1,256,940 - -

United States Treasury Notes 0.5%

 10.36 1,207,908 1,181,794 - -

State Street US Government MMkt

 1.50 171,098 171,098 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CPII
연초 후 수익률 4.45%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.08.04
 0.68 0.13
26.07.02
 0.87 0.17
26.06.02
 0.98 0.19
26.05.04
 0.49 0.10
26.04.02
 0.40 0.08
26.03.03
 0.03 0.01
25.12.31
 0.29 0.05
25.12.02
 0.29 0.06
25.11.04
 0.36 0.07
25.10.02
 0.20 0.04
25.09.03
 0.40 0.08
25.08.04
 0.25 0.05
25.07.02
 0.36 0.07
25.06.03
 0.30 0.06
25.05.02
 0.91 0.18
25.04.01
 0.61 0.12
25.03.03
 0.08 0.02
25.02.03
 0.05 0.01
24.12.27
 2.43 0.48
24.12.02
 0.27 0.05
24.11.01
 0.23 0.05
24.10.01
 0.28 0.05
24.09.03
 0.06 0.01
24.08.01
 0.07 0.01
24.07.01
 0.07 0.01
24.06.03
 0.64 0.13
24.05.01
 0.65 0.13
24.04.01
 0.50 0.10
24.03.01
 0.02 0.00
24.02.01
 0.10 0.02
23.12.26
 2.65 0.52
23.12.01
 0.29 0.06
23.11.01
 0.47 0.09
23.10.02
 0.26 0.05
23.09.01
 0.27 0.05
23.08.01
 0.10 0.02
23.07.03
 0.10 0.02
23.06.01
 0.36 0.07
23.05.01
 0.54 0.11
23.04.03
 0.65 0.13
22.12.27
 0.35 0.07
22.09.01
 1.13 0.23
22.08.01
 0.69 0.14
투자전략
  • 이 투자 상품은 높은 인플레이션 환경 속에서 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서, 이 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 미국 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 활용합니다. 이 상품은 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 인플레이션 스왑, 미국 금리 옵션(스왑션), 그리고 미국 국채(물가연동국채(TIPS) 포함)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 상품은 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks capital appreciation in elevated and rising inflationary environments. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in investments that provide protection against U.S. inflation. It is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates ('swaptions'); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ('TIPS'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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