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STF Tactical Growth & Income ETF(SEPQ)은(는) STFM이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD [40.00%]; S&P 500 (TR) (1970) [60.00%] 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.02%입니다. 상위 구성종목은 AAPL 8.7%, NVDA 7.2%, MSFT 6.6% 등입니다.

STF Tactical Growth & Income ETF

미국 국기

자산배분 월배당

26.10.27(장마감)

SEPQ

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나스닥-100 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.95

0.35 (1.32%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.90

0.27 (1.01%)

수익률

-2.32%

(1개월)

거래량

22,254주

운용사
STFM
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD [40.00%]; S&P 500 (TR) (1970) [60.00%]
합성총보수(실부담비율)
연 0.6500% (0.6500%)
순자산
$0.95억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.05.18
구성종목 수
101개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.324.7510.2814.0290.48--17.57
종가 (%) -3.511.764.121.2933.22--6.44
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 101개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AAPL

애플/Apple Inc

 8.72 23,325 8,110,686 347.73 26.80

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.18 31,680 6,683,213 210.96 16.09

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.63 11,766 6,171,385 524.51 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.30 16,114 3,996,272 248.00 7.92

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.07 4,319 3,790,138 877.55 216.79

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.50 5,071 3,258,726 642.62 -4.24

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.48 6,265 3,237,689 516.79 148.08

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.17 9,199 2,945,612 320.21 1.42

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 3.05 7,618 2,835,572 372.22 -12.92

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.90 8,515 2,701,639 317.28 0.33

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 2.83 21,994 2,636,861 119.89 8.64

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.28 6,590 2,119,871 321.68 -4.33

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 2.27 2,106 2,112,992 1,003.32 17.05

CSCO

Cisco Systems Inc

 2.11 18,394 1,958,961 106.50 45.28

INTC

인텔/INTEL ORD

 1.72 18,441 1,603,629 86.96 145.18

AMAT

Applied Materials Inc

 1.54 3,794 1,431,249 377.24 51.41

LRCX

Lam Research Corp

 1.46 5,896 1,356,670 230.10 39.24

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 1.31 4,731 1,218,564 257.57 123.42

PANW

Palo Alto Networks Inc

 1.31 3,198 1,216,999 380.55 111.98

LIN

Linde PLC

 1.17 2,142 1,089,914 508.83 20.16

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 1.17 5,512 1,084,486 196.75 11.86

AMGN

Amgen Inc

 1.14 2,419 1,062,570 439.26 38.15

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 1.04 5,746 969,235 168.68 4.48

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 1.04 5,746 969,235 168.68 4.48

KLAC

KLA Corp

 0.98 6,234 907,733 145.61 23.33

NDX US 11/20/26 C30200

 -2.75 30 -2,559,957 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SEPQ
연초 후 수익률 17.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 0.99 0.27
26.09.24
 0.98 0.28
26.08.27
 0.98 0.27
26.07.23
 1.00 0.28
26.06.25
 0.99 0.27
26.05.21
 0.99 0.28
26.04.23
 0.97 0.25
26.03.26
 0.99 0.23
26.02.26
 0.99 0.25
26.01.22
 0.99 0.25
25.12.24
 0.99 0.25
25.11.26
 1.00 0.26
25.10.22
 1.00 0.26
25.09.24
 0.95 0.25
25.08.20
 1.01 0.25
25.07.23
 0.99 0.25
25.06.25
 0.99 0.24
25.05.21
 1.00 0.24
25.04.23
 0.98 0.20
25.03.26
 1.00 0.23
25.02.26
 1.01 0.24
25.01.22
 1.00 0.24
24.12.26
 0.99 0.25
24.11.21
 1.00 0.24
24.10.24
 1.01 0.24
24.09.26
 1.00 0.23
24.08.22
 1.00 0.23
24.07.25
 1.03 0.24
24.06.27
 1.00 0.25
24.05.22
 1.00 0.24
24.04.24
 0.99 0.22
24.03.20
 1.00 0.23
24.02.21
 1.01 0.24
24.01.24
 1.00 0.23
23.12.20
 1.00 0.23
23.11.22
 0.98 0.21
23.10.25
 0.99 0.21
23.09.20
 1.08 0.24
23.08.23
 1.00 0.22
23.07.26
 1.00 0.23
23.06.21
 0.98 0.22
23.05.24
 1.01 0.21
23.04.26
 1.02 0.20
23.03.22
 0.99 0.20
23.02.22
 1.01 0.20
23.01.25
 1.00 0.20
22.12.21
 1.00 0.19
22.11.23
 0.99 0.20
22.10.26
 0.94 0.21
22.09.21
 1.00 0.22
22.08.24
 1.00 0.23
22.07.20
 1.00 0.22
22.06.22
 0.72 0.17
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 성장과 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 ETF로서, (i) 미국 주식 또는 나스닥 100® 지수를 추종하는 ETF, (ii) 장기 미국 국채(이하 "고정수익 자산")에 직접 투자하거나 이를 보유하는 ETF에 투자, (iii) 단기 미국 국채, 머니마켓 펀드, 현금 및/또는 현금성 자산(이하 "현금성 자산")에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 또한, 본 펀드는 기회주의적으로 옵션 스프레드 전략을 활용할 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term growth of capital and current income. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities of large-cap companies that are listed on The Nasdaq Stock Market or ETFs that seek to replicate the performance of an investment in such large-cap companies, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities, and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the 'Cash Equivalents'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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