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Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF(QFLR)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 NASDAQ 100 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8900%, 순자산 $5억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은4.45%입니다. 상위 구성종목은 AAPL 8.8%, NVDA 8.8%, MSFT 7.6% 등입니다.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

QFLR

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나스닥-100 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.70

0.16 (0.45%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.72

0.14 (0.38%)

수익률

-0.70%

(1개월)

거래량

34,416주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
NASDAQ 100 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8900% (0.8900%)
순자산
$5.14억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.01.24
구성종목 수
50개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.74.112.834.45---4.43
종가 (%) -0.923.92.764.32---4.14
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 50개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AAPL

애플/Apple Inc

 8.79 128,593 44,634,630 347.10 27.97

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.78 204,703 44,612,972 217.94 17.13

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 7.60 72,680 38,617,064 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 5.28 105,889 26,800,506 253.10 9.65

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.72 25,791 23,953,649 928.76 225.57

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 4.67 42,331 23,716,366 560.26 161.61

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 4.65 198,171 23,645,764 119.32 7.77

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 3.73 46,514 18,952,594 407.46 -9.40

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.39 53,752 17,231,816 320.58 2.63

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 3.20 51,346 16,267,953 316.83 1.17

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 3.17 108,255 16,084,528 148.58 -

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.07 45,589 15,606,482 342.33 -0.53

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.04 24,898 15,441,491 620.19 -5.81

INTC

인텔/INTEL ORD

 2.50 135,348 12,687,522 93.74 154.04

LRCX

Lam Research Corp

 2.49 52,448 12,632,101 240.85 41.20

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 2.48 63,433 12,606,040 198.73 11.80

GILD

Gilead Sciences Inc

 2.35 74,991 11,929,568 159.08 31.61

MAR

Marriott International Inc Class A

 1.64 21,375 8,341,166 390.23 26.47

XEL

Xcel Energy Inc

 1.48 95,990 7,500,179 78.14 8.19

ADSK

Autodesk Inc

 1.41 29,655 7,179,476 242.10 -18.21

ORLY

O'Reilly Automotive Inc

 1.32 74,556 6,696,620 89.82 -1.52

CMCSA

Comcast Corp Class A

 1.22 283,056 6,181,943 21.84 -17.80

PAYX

Paychex Inc

 1.21 56,372 6,159,205 109.26 1.54

Qqq Us 09/30/27 P670

 1.21 1,723 6,133,880 - -

FANG

Diamondback Energy Inc

 1.13 27,963 5,717,874 204.48 38.18
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QFLR
연초 후 수익률 4.43%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.03.31
 0.03 0.01
24.06.28
 0.01 0.00
24.03.27
 0.02 0.01
투자전략
  • 본 투자는 투자자의 손실 한도를 제한하면서 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 시장 상황에서 나스닥 100® 지수(이하 "나스닥 100")에 포함된 대형 미국 주식에 투자하여 자본 증식을 추구하고 손실 가능성을 최소화합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide capital appreciation while limiting the maximum amount of losses experienced by investors. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that, under normal market circumstances, seeks to provide capital appreciation through participation in the large-capitalization U.S. equity securities of the Nasdaq-100® Index (the 'Nasdaq-100') while limiting the potential for maximum losses. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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