전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

NEOS S&P 500(R) High Income ETF(SPYI)은(는) Neos Funds이 운용하는 CBOE S&P 500 BuyWrite Monthly TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $127억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.43%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.9%, AAPL 7.6%, MSFT 6.0% 등입니다.

NEOS S&P 500(R) High Income ETF

미국 국기

주식 월배당 월배당

26.10.27(장마감)

SPYI

한줄 요약보기

닫기
S&P 500 기반 커버드콜 인컴 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$53.24

0.24 (0.45%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$53.25

0.27 (0.51%)

수익률

0.21%

(1개월)

거래량

2,250,682주

운용사
Neos Funds
기초지수
CBOE S&P 500 BuyWrite Monthly TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.6800%)
순자산
$126.87억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.08.29
구성종목 수
511개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.214.858.1513.4369.91--12.13
종가 (%) -0.761.761.850.6218.1--1.35
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 511개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.90 4,615,959 997,047,144 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

 7.56 2,773,972 953,996,711 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.95 1,410,686 751,331,364 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.68 1,865,945 464,788,240 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.78 1,107,110 350,732,448 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.35 902,028 296,920,557 329.17 -4.33

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.24 901,499 283,241,971 314.19 0.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.07 413,941 261,014,637 630.56 -4.24

First American Treasury Obligs X

 1.67 210,452,512 210,452,512 - -

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.66 536,028 209,919,285 391.62 -12.92

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.54 151,692 194,035,305 1,279.14 19.51

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.52 212,388 191,935,036 903.70 216.79

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.51 346,488 190,069,457 548.56 9.13

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.34 504,437 168,502,135 334.04 5.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.31 310,987 165,221,173 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.15 784,700 144,808,538 184.54 55.92

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.00 313,121 126,550,983 404.16 15.81

JNJ

Johnson & Johnson

 0.97 457,771 121,904,417 266.30 30.60

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.79 829,569 99,788,855 120.29 8.64

ABBV

AbbVie Inc

 0.76 334,738 95,982,774 286.74 28.52

MA

Mastercard Inc Class A

 0.74 152,405 93,500,468 613.50 8.08

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.68 434,094 86,315,251 198.84 11.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.67 935,569 84,640,927 90.47 145.18

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.67 83,544 83,975,087 1,005.16 17.05

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.66 756,840 83,434,042 110.24 45.28
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPYI
연초 후 수익률 12.13%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.95 0.51
26.09.16
 1.00 0.53
26.08.19
 1.00 0.54
26.07.22
 0.99 0.53
26.06.16
 0.99 0.53
26.05.20
 1.00 0.54
26.04.22
 1.00 0.52
26.03.18
 1.00 0.51
26.02.18
 1.00 0.52
26.01.21
 1.02 0.53
25.12.24
 1.00 0.53
25.11.26
 0.99 0.52
25.10.22
 1.00 0.53
25.09.24
 1.00 0.53
25.08.20
 1.00 0.52
25.07.23
 1.00 0.51
25.06.25
 1.00 0.50
25.05.21
 1.02 0.51
25.04.23
 1.02 0.46
25.03.26
 1.02 0.51
25.02.26
 1.00 0.51
25.01.22
 0.99 0.52
24.12.24
 0.99 0.52
24.11.20
 1.00 0.52
24.10.23
 1.00 0.52
24.09.25
 1.00 0.51
24.08.21
 1.09 0.56
24.07.24
 1.00 0.51
24.06.26
 1.00 0.51
24.05.22
 1.00 0.50
24.04.24
 1.00 0.49
24.03.20
 1.00 0.50
24.02.21
 1.00 0.50
24.01.24
 1.00 0.49
23.12.20
 1.00 0.48
23.11.22
 1.00 0.48
23.10.25
 0.99 0.46
23.09.20
 1.00 0.49
23.08.23
 1.00 0.49
23.07.26
 1.00 0.50
23.06.22
 1.00 0.50
23.05.24
 1.01 0.49
23.04.26
 1.01 0.48
23.03.22
 0.99 0.47
23.02.23
 1.00 0.47
23.01.25
 1.00 0.48
22.12.23
 1.00 0.46
22.11.23
 0.99 0.48
22.10.26
 0.99 0.46
22.09.21
 1.01 0.49
투자전략
  • 이 펀드는 상승장에서 주가 상승 잠재력과 함께 세금 효율적인 방식으로 높은 월별 인컴을 창출하는 것을 목표로 합니다. 액티브하게 운용되는 이 ETF는 S&P 500 지수 구성 종목 포트폴리오와 S&P 500 지수에 대한 콜옵션 매도 및 매수가 혼합된 콜옵션 전략에 투자하여 투자 목적을 달성하고자 합니다. 특정 상황에서 옵션 전략에는 커버드 콜 옵션 거래가 포함될 수 있습니다.

    The investment seeks to generate high monthly income in a tax efficient manner with the potential for equity appreciation in rising markets. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of stocks that make up the S&P 500® Index and a call options strategy, which consists of a mix of written (sold) call options and long (bought) call options on the S&P 500® Index. Under certain circumstances, the call options strategy may include transactions with covered call options.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)