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NEOS Enhanced Inc 1-3 Month T-Bill ETF(CSHI)은(는) Neos Funds이 운용하는 Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3800%, 순자산 $21억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.05%입니다. 상위 구성종목은 null 7.6%, null 7.2%, null 7.2% 등입니다.

NEOS Enhanced Inc 1-3 Month T-Bill ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

CSHI

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1-3개월 국채·S&P500 풋옵션 결합 세효율 월 인컴 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.69

0.01 (0.02%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.68

0.01 (0.02%)

수익률

0.38%

(1개월)

거래량

562,991주

운용사
Neos Funds
기초지수
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3800% (0.3800%)
순자산
$20.89억 (26.10.28 기준)
상장일
2022.08.29
구성종목 수
26개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.391.12.175.0517.02--4.02
종가 (%) -0.02-0.14-0.3-0.02-0.27---0.08
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 26개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 7.60 160,000,000 158,733,045 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.21 151,628,000 150,586,455 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.20 151,167,000 150,454,689 - -

United States Treasury Bills 0%

 7.18 150,585,000 149,910,149 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.92 145,000,000 144,525,382 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.88 144,500,000 143,615,289 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.64 140,000,000 138,667,861 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.60 138,360,000 137,815,899 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.45 135,069,000 134,669,972 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.44 134,806,000 134,483,270 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.34 132,609,000 132,394,546 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.28 131,521,000 131,234,467 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.11 127,596,000 127,582,415 - -

United States Treasury Bill

 4.63 97,500,000 96,676,667 - -

First American Treasury Obligs X

 2.60 54,266,256 54,266,256 - -

Northern US Government Select MMkt

 0.16 3,402,023 3,402,023 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.03 680 681,336 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.02 680 447,734 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.02 680 400,149 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.02 680 372,949 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.03 680 -564,692 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.04 680 -756,802 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.04 680 -903,067 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.05 680 -1,110,565 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CSHI
연초 후 수익률 4%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.14
 0.41 0.21
26.09.09
 0.41 0.21
26.08.12
 0.42 0.21
26.07.15
 0.39 0.19
26.06.10
 0.39 0.19
26.05.13
 0.39 0.19
26.04.15
 0.39 0.19
26.03.11
 0.39 0.19
26.02.11
 0.40 0.20
26.01.14
 0.40 0.20
25.12.24
 0.73 0.37
25.11.26
 0.41 0.20
25.10.22
 0.42 0.21
25.09.24
 0.43 0.21
25.08.20
 0.42 0.21
25.07.23
 0.42 0.21
25.06.25
 0.43 0.21
25.05.21
 0.43 0.21
25.04.23
 0.42 0.21
25.03.26
 0.42 0.21
25.02.26
 0.44 0.22
25.01.22
 0.45 0.22
24.12.24
 0.46 0.23
24.11.20
 0.46 0.23
24.10.23
 0.46 0.23
24.09.25
 0.46 0.23
24.08.21
 0.48 0.24
24.07.24
 0.46 0.23
24.06.26
 0.46 0.23
24.05.22
 0.46 0.23
24.04.24
 0.50 0.25
24.03.20
 0.50 0.25
24.02.21
 0.50 0.25
24.01.24
 0.50 0.25
23.12.20
 0.50 0.25
23.11.22
 0.51 0.26
23.10.25
 0.51 0.26
23.09.20
 0.51 0.26
23.08.23
 0.55 0.28
23.07.26
 0.54 0.27
23.06.22
 0.54 0.27
23.05.24
 0.53 0.27
23.04.26
 0.51 0.26
23.03.22
 0.49 0.25
23.02.23
 0.47 0.24
23.01.25
 0.46 0.23
22.12.23
 0.42 0.21
22.11.23
 0.40 0.20
22.10.26
 0.38 0.19
22.09.21
 0.32 0.16
투자전략
  • 본 투자 상품은 세금 효율적인 방식으로 월 소득을 창출하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 적극적으로 운용되는 ETF로서, 1~3개월 만기 국채 또는 1~3개월 만기 국채에 상당한 비중을 두는 ETF에 투자하고, S&P 500® 지수 풋옵션을 매매하여 기초 투자 수익 외에 추가적인 소득을 창출함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks to generate monthly income in a tax efficient manner. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in 1-3 month T-Bills or in ETFs with substantial exposure to 1-3 month T-Bills and selling and purchasing S&P 500® Index put options to generate income to the fund beyond what is received from the Underlying Investments.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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