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Kovitz Core Equity ETF(EQTY)은(는) kovitzetf이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9900%, 순자산 $14억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.72%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 5.1%, V 4.9%, WAT 4.5% 등입니다.

Kovitz Core Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

EQTY

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미국·해외 주식 중심 장기 자본증식 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.81

0.13 (0.43%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.82

0.12 (0.40%)

수익률

1.47%

(1개월)

거래량

7,747주

운용사
kovitzetf
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.9900% (0.9900%)
순자산
$14.00억 (26.10.28 기준)
상장일
2011.12.28
구성종목 수
37개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.372.7610.0812.7275.65--10.57
종가 (%) 2.42.659.9712.7874.63--10.43
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 37개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.15 135,062 71,762,492 531.33 10.43

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 4.90 170,145 68,374,470 401.86 15.16

WAT

Waters Corp

 4.52 134,594 63,064,019 468.55 23.36

PM

Philip Morris International Inc

 4.22 290,376 58,835,985 202.62 29.15

ICE

Intercontinental Exchange Inc

 4.20 376,514 58,525,336 155.44 -3.06

AON

Aon PLC Class A

 4.19 193,354 58,489,585 302.50 -13.60

ADI

Analog Devices Inc

 4.17 136,716 58,152,151 425.35 58.06

CARR

Carrier Global Corp Ordinary Shares

 4.12 994,692 57,523,038 57.83 10.81

SCHW

Charles Schwab Corp

 4.07 635,227 56,725,771 89.30 -9.66

DHR

Danaher Corp

 3.74 224,828 52,160,096 232.00 1.87

ALC

Alcon Inc

 3.70 743,654 51,624,461 69.42 -8.57

ALC

Alcon Inc

 3.70 743,654 51,624,461 69.42 -8.57

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 3.63 159,888 50,657,315 316.83 1.17

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 3.41 581,798 47,614,348 81.84 -

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 3.41 581,798 47,614,348 81.84 -

MSI

Motorola Solutions Inc

 3.39 97,893 47,342,034 483.61 27.11

J

Jacobs Solutions Inc

 3.27 307,699 45,644,070 148.34 12.80

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.11 171,457 43,395,767 253.10 9.65

SPGI

S&P Global Inc

 3.08 95,676 42,951,827 448.93 -15.01

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.71 60,884 37,759,648 620.19 -5.81

NFLX

넷플릭스/Netflix Inc

 2.58 574,754 35,933,620 62.52 -33.32

KEYS

Keysight Technologies Inc

 2.27 94,024 31,601,466 336.10 65.41

COO

The Cooper Companies Inc

 2.18 506,744 30,343,831 59.88 -26.93

EOG

EOG Resources Inc

 2.17 188,190 30,317,409 161.10 57.30

CRM

Salesforce Inc

 2.11 121,901 29,364,732 240.89 -8.57

PCAR

PACCAR Inc

 1.83 245,407 25,456,068 103.73 -4.34

ANET

Arista Networks Inc

 1.80 134,448 25,141,776 187.00 42.72
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
EQTY
연초 후 수익률 10.12%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.26
 0.02 0.01
24.12.27
 0.32 0.08
23.12.27
 0.26 0.05
22.12.29
 0.08 0.01
22.12.06
 19.69 3.59
21.12.14
 31.84 8.38
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 투자합니다. 주로 미국 및 해외 기업의 주식에 투자하며, 투자 대상 주식에는 보통주 및 보통주 상당 증권(예: 보통주를 매입할 수 있는 권리를 부여하는 권리 또는 워런트, 보통주로 전환 가능한 증권인 전환사채)이 포함됩니다. 펀드는 시가총액 규모에 관계없이 모든 기업에 투자할 수 있으며, 중소형 기업도 투자 대상에 포함됩니다.

    The investment seeks long- term capital appreciation. The fund invests primarily in equity securities of U.S. and foreign companies. Equity securities in which the fund may invest include common stocks and common stock equivalents (such as rights or warrants, which give the fund the ability to purchase the common stock, and convertible securities, which are securities that are convertible into the common stock). The fund may invest in companies of any market capitalization, including small- and mid-capitalization companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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상품유형

운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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