(CVMC) Calvert US Mid-Cp Cor Rspnb ETF 주가,분배금,구성종목

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Calvert US Mid-Cp Cor Rspnb ETF(CVMC)은(는) Calvert ETFs이 운용하는 Calvert US MC Core Responsible TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.58%입니다. 상위 구성종목은 HPE 0.7%, MRNA 0.7%, AJG 0.6% 등입니다.

Calvert US Mid-Cp Cor Rspnb ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

CVMC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$75.46

0.25 (0.33%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$75.44

0.23 (0.31%)

수익률

1.86%

(1개월)

거래량: 6,095주

운용사: Calvert ETFs

기초지수: Calvert US MC Core Responsible TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1500% (0.1500%)

순자산: $1.17억 (26.10.27 기준)

상장일: 2023.01.30

구성종목 수: 597개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.86	-0.53	9.37	18.58	77.36	-	-	18.74
종가 (%)	1.82	-0.81	8.69	17.05	70.86	-	-	17.67

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 597개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

HPE Hewlett Packard Enterprise Co	0.68	13,408	787,318	58.72	146.24
MRNA Moderna Inc	0.66	3,879	771,339	198.85	574.30
AJG Arthur J. Gallagher & Co	0.59	2,573	686,451	266.79	3.90
TGT Target Corp	0.58	4,580	680,267	148.53	55.47
MVRXX Morgan Stanley Instl Lqudty Govt Instl	0.56	650,164	650,164	1.00	-
FAST Fastenal Co	0.53	11,690	613,374	52.47	32.59
GWW W.W. Grainger Inc	0.52	449	609,562	1,357.60	35.26
NUE Nucor Corp	0.52	2,359	607,089	257.35	58.81
NTRA Natera Inc	0.51	1,472	596,013	404.90	76.74
D Dominion Energy Inc	0.51	9,150	595,665	65.10	14.53
AME AMETEK Inc	0.50	2,405	583,958	242.81	18.76
SRE Sempra	0.50	6,891	580,498	84.24	-2.35
KEYS Keysight Technologies Inc	0.50	1,775	578,721	326.04	60.46
AFL Aflac Inc	0.49	4,738	572,966	120.93	11.33
MET MetLife Inc	0.49	5,694	569,628	100.04	28.95
BDX Becton Dickinson & Co	0.49	2,888	567,174	196.39	21.22
O 리얼티인컴/Realty Income Corp	0.48	9,842	562,569	57.16	5.72
PCAR PACCAR Inc	0.48	5,306	553,787	104.37	-3.75
PSA Public Storage	0.47	1,795	551,011	306.97	21.76
DAL Delta Air Lines Inc	0.47	6,948	550,004	79.16	15.22
ADSK Autodesk Inc	0.47	2,195	547,543	249.45	-15.73
EW Edwards Lifesciences Corp	0.47	6,038	546,801	90.56	6.23
A Agilent Technologies Inc	0.46	3,075	541,077	175.96	30.07
HUM Humana Inc	0.46	1,296	540,717	417.22	63.58
AZO AutoZone Inc	0.45	165	526,362	3,190.07	-5.94

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

CVMC: 연초 후 수익률 18.74%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.21	0.32	0.24
26.06.22	0.30	0.22
26.03.23	0.25	0.16
25.12.23	0.44	0.29
25.09.22	0.36	0.23
25.06.23	0.32	0.19
25.03.24	0.32	0.18
24.12.23	0.42	0.26
24.09.23	0.29	0.17
24.06.24	0.32	0.18
24.03.18	0.20	0.11
23.12.18	0.28	0.15
23.09.18	0.28	0.14
23.06.20	0.31	0.15
23.03.20	0.20	0.09

투자전략

본 펀드는 캘버트 미국 중형주 핵심 책임투자지수(Calvert U.S. Mid-Cap Core Responsible Index)의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 이 지수는 캘버트 책임투자 원칙에 부합하는 방식으로 사업을 운영하는 중견기업의 보통주로 구성됩니다.

The investment seeks to track the performance of the Calvert U.S. Mid-Cap Core Responsible Index. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities included in the underlying index. The index is composed of common stocks of mid-size companies that operate their businesses in a manner consistent with the Calvert Principles for Responsible Investment.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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