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Strive 1000 Value ETF(STXV)은(는) Strive AM이 운용하는 Bloomberg US 1000 Val TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은23.28%입니다. 상위 구성종목은 XOM 4.3%, CVX 2.5%, BAC 1.9% 등입니다.

Strive 1000 Value ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

STXV

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$39.54

0.06 (0.15%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.53

0.10 (0.25%)

수익률

3.51%

(1개월)

거래량

10,315주

운용사
Strive AM
기초지수
Bloomberg US 1000 Val TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$0.76억 (26.10.27 기준)
상장일
2022.11.09
구성종목 수
707개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.512.3210.623.2881.31--20.19
종가 (%) 2.981.829.3120.968.64--18.16
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 707개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 4.29 18,067 3,334,084 184.54 55.92

CVX

Chevron Corp

 2.48 8,315 1,929,163 232.01 55.73

BAC

Bank of America Corp

 1.86 28,669 1,448,358 50.52 -6.55

WFC

Wells Fargo & Co

 1.40 13,188 1,089,988 82.65 -9.82

UNH

UnitedHealth Group Inc

 1.39 2,622 1,076,855 410.70 26.49

PG

Procter & Gamble Co

 1.28 6,203 991,984 159.92 14.61

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.21 1,709 937,489 548.56 9.13

ABBV

AbbVie Inc

 1.15 3,118 894,055 286.74 28.52

MRK

Merck & Co Inc

 1.09 6,043 849,706 140.61 36.01

COP

ConocoPhillips

 1.04 5,336 807,710 151.37 64.39

JNJ

Johnson & Johnson

 1.02 2,962 788,781 266.30 30.60

VZ

Verizon Communications Inc

 1.01 18,145 782,050 43.10 12.72

HD

The Home Depot Inc

 1.00 2,428 775,455 319.38 -5.15

SNDK

샌디스크/Sandisk Corp/DE

 0.99 614 770,926 1,255.58 428.93

PEP

PepsiCo Inc

 0.95 5,466 740,424 135.46 -2.56

PFE

Pfizer Inc

 0.95 24,739 736,975 29.79 24.82

DIS

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

 0.94 6,588 727,315 110.40 -2.30

IBM

International Business Machines Corp

 0.88 2,686 680,740 253.44 -12.73

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 0.87 748 675,968 903.70 216.79

C

Citigroup Inc

 0.86 5,522 668,383 121.04 5.33

ACN

Accenture PLC Class A

 0.85 2,672 660,599 247.23 -5.39

T

AT&T Inc

 0.81 29,992 625,333 20.85 -11.59

LMT

Lockheed Martin Corp

 0.79 961 610,427 635.20 33.47

MPC

Marathon Petroleum Corp

 0.77 1,277 601,007 470.64 191.24

QCOM

Qualcomm Inc

 0.77 3,311 594,656 179.60 6.59
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
STXV
연초 후 수익률 20.19%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 0.59 0.23
26.06.29
 0.55 0.21
26.03.30
 0.52 0.18
25.12.11
 0.62 0.21
25.09.29
 0.59 0.19
25.06.27
 0.82 0.25
25.03.28
 0.45 0.14
24.12.30
 0.71 0.21
24.09.27
 0.55 0.17
24.06.27
 0.61 0.17
24.03.26
 0.50 0.14
23.12.20
 0.74 0.20
23.09.27
 0.56 0.14
23.06.28
 0.45 0.11
23.03.29
 0.40 0.10
22.12.29
 0.47 0.12
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로, 가치 투자 특성을 보이는 대형 및 중형 미국 주식으로 구성된 블룸버그 U.S. 1000 Value 지수의 총 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 가치 기업의 주식에 투자합니다. 또한, 펀드는 지수의 집중도와 유사한 수준으로 특정 산업 또는 산업군에 투자 비중을 집중합니다(즉, 총자산의 25% 이상을 보유).

    The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Bloomberg U.S. 1000 Value composed of large- and mid-capitalization U.S. equity securities that exhibit value characteristics. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of value companies. The fund will concentrate its investments (i.e., hold 25% or more of its total assets) in a particular industry or group of industries to approximately the same extent that the index is concentrated.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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