(SURI) Simplify Propel Opportunities ETF 주가,분배금,구성종목

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Simplify Propel Opportunities ETF(SURI)은(는) Simplify Asset Management이 운용하는 MSCI USA IMI/Health Care NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 2.8100%, 순자산 $1억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은19.56%입니다. 상위 구성종목은 PAGP 48.7%, ACHV 8.5%, null 5.0% 등입니다.

Simplify Propel Opportunities ETF

미국 국기

주식

26.10.29(장마감)

관심 1

SURI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$17.24

0.24 (1.44%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$17.34

0.26 (1.50%)

수익률

-0.11%

(1개월)

거래량: 910주

운용사: Simplify Asset Management

기초지수: MSCI USA IMI/Health Care NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 2.8100% (2.5600%)

순자산: $0.76억 (26.10.29 기준)

상장일: 2023.02.07

구성종목 수: 39개

수익률

26.10.29 기준

기간별 수익률

26.10.29 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.11	1.02	11.86	19.56	55.09	-	-	16.46
종가 (%)	-1.25	-3.64	3.26	1.04	-4.08	-	-	3.41

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 39개

구성종목 데이터: 26.10.28 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

PAGP Plains GP Holdings LP Class A	48.69	1,272,360	36,364,049	28.58	55.86
ACHV Achieve Life Sciences Inc	8.55	932,105	6,384,919	6.85	37.83
Achieve Life Sciences ([Wts/Rts])	4.98	966,667	3,721,668	-	-
DCTH Delcath Systems Inc	4.49	225,562	3,351,851	14.86	47.13
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc	3.40	3,349,379	2,536,820	.76	-62.50
COLL Collegium Pharmaceutical Inc	2.91	93,521	2,172,493	23.23	-49.83
CORT Corcept Therapeutics Inc	2.38	20,568	1,774,607	86.28	147.93
PHAT Phathom Pharmaceuticals Inc Ordinary shares	2.10	249,267	1,565,397	6.28	-62.15
ABEO Abeona Therapeutics Inc	1.68	276,333	1,257,315	4.55	-13.66
AQST Aquestive Therapeutics Inc	1.58	278,723	1,178,998	4.23	-34.52
OBIO Orchestra BioMed Holdings Inc	1.56	195,011	1,168,116	5.99	44.34
IVA Inventiva SA ADR	1.56	313,483	1,163,022	3.71	-20.22
CMPS Compass Pathways PLC ADR	1.49	90,381	1,109,879	12.28	77.97
KYTX Kyverna Therapeutics Inc	1.44	182,603	1,075,532	5.89	-37.34
CABA Cabaletta Bio Inc Ordinary Shares	1.13	556,235	845,477	1.52	-30.59
Achieve Life Sciences Wts	1.11	247,593	826,961	-	-
Telesat Canada /Telesat LLC 5.625%	1.09	1,000,000	817,500	-	-
PROK ProKidney Corp Ordinary Shares - Class A	0.98	483,741	735,286	1.52	-32.14
CLDX Celldex Therapeutics Inc	0.86	21,629	641,516	29.66	9.20
OCUL Ocular Therapeutix Inc	0.79	81,051	590,862	7.29	-39.95
LONA LeonaBio Inc	0.73	110,066	545,927	4.96	-34.48
PALI Palisade Bio Inc	0.69	434,333	516,856	1.19	-49.36
IRD Opus Genetics Inc Ordinary Shares	0.62	125,000	460,000	3.68	83.08
Akero Therapeutics Inc Cvr	0.57	145,609	426,634	-	-
SABS SAB Biotherapeutics Inc	0.45	104,849	335,517	3.20	-14.44

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SURI: 연초 후 수익률 16.46%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.29 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.29 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.25	3.68	0.68
26.06.25	3.93	0.68
26.03.26	4.19	0.68
25.12.23	3.94	0.68
25.09.25	4.22	0.68
25.06.25	4.24	0.68
25.03.26	4.05	0.68
24.12.23	4.10	0.68
24.09.25	2.83	0.68
24.06.25	5.41	1.25
24.03.25	2.63	0.68
23.12.26	3.24	0.68
23.09.27	3.30	0.68
23.06.27	3.04	0.68
23.03.27	4.87	1.00

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 하위 운용사는 펀드 자산의 25% 이상을 생명공학, 제약, 의료 기술, 생명과학 도구 및 서비스 산업 분야 기업의 증권에 집중 투자합니다. 하위 운용사는 보통주, 우선주, 전환사채, 구조화채권, 회사채 및 어음, 그리고 이러한 증권 유형에 주로 투자하는 ETF에 집중하는 액티브 운용의 기회주의적 다중 자산 전략을 사용합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund. The Sub-Adviser concentrates the fund's investments (i.e., invests more than 25% of its net assets) in the securities of issuers in the biotechnology, pharmaceuticals, healthcare technology, and life science tools and services industries. The Sub-Adviser employs an actively managed opportunistic multi-asset strategy that focuses on common stock, preferred stock, convertible bonds, structured notes, corporate notes and bonds, and ETFs that primarily invest in the preceding security types. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.29 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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