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Eldridge BBB-B CLO ETF(CLOZ)은(는) Eldridge Capital Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $8억(2026.10.13 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.14%입니다. 상위 구성종목은 null 1.3%, null 1.3%, null 1.3% 등입니다.

Eldridge BBB-B CLO ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.13(장마감)

CLOZ

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.26

0.03 (0.11%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.18

0.01 (0.03%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량

473,525주

운용사
Eldridge Capital Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$7.83억 (26.10.13 기준)
상장일
2023.01.23
구성종목 수
205개
수익률
26.10.13 기준
~
기간별 수익률
26.10.13 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.321.794.755.1428.6--3.92
종가 (%) 0.52-0.081.9-1.281---0.83
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 205개
구성종목 데이터: 26.10.12 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Madison Park Funding Limited 6.45%

 1.29 10,000,000 10,066,550 - -

BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX 6.37%

 1.28 10,000,000 10,051,880 - -

AGL CORE CLO 6.78%

 1.28 10,000,000 10,015,390 - -

Rr 7 Ltd / Rr 7 Llc 6.38%

 1.21 9,450,000 9,486,222 - -

Bain Capital Credit Clo 2025-3 Ltd. 6.6%

 1.12 8,700,000 8,750,912 - -

Ares Xxxix Clo. Ltd 6.55%

 1.03 8,000,000 8,025,560 - -

Madison Park Funding LXXIV Ltd./ LLC 6.4%

 0.96 7,500,000 7,536,615 - -

Bain Capital Credit Clo 2024-2 Ltd. 6.52%

 0.96 7,500,000 7,533,818 - -

CIFC Funding 2022-I Ltd. / CIFC Funding 2022-I Llc 6.34%

 0.96 7,500,000 7,515,750 - -

Barings Clo 2019-II Ltd. 6.65%

 0.96 7,500,000 7,497,202 - -

Carlyle Us Clo 2018-2 LLC 11.23%

 0.94 7,325,000 7,346,133 - -

Ares Xli Clo Ltd 6.41%

 0.91 7,100,000 7,155,905 - -

MAGNETITE LTD 2023-36 6.61%

 0.90 7,000,000 7,051,730 - -

CIFC Funding 2019-V LTD/LLC 6.45%

 0.90 7,000,000 7,042,259 - -

Regatta XXV FDG Ltd. 6.7%

 0.90 7,000,000 7,010,297 - -

KKR CLO 37 LTD/LLC 6.68%

 0.87 7,000,000 6,837,964 - -

CIFC Funding 2014-II-R LTD / LLC 11.02%

 0.87 7,000,000 6,784,351 - -

REGATTA XXIV FUNDING LTD 6.53%

 0.81 6,300,000 6,310,874 - -

Palmer Square CLO 2014-1 Ltd. 6.68%

 0.79 6,200,000 6,211,910 - -

Palmer Square Clo 2021-4 Ltd / Llc 6.6%

 0.77 6,000,000 6,029,016 - -

Rad Clo 19 Ltd. / Rad Clo 19 LLC 7.08%

 0.77 6,000,000 6,015,834 - -

SIXTH STREET CLO LTD 2021-20 6.7%

 0.77 6,000,000 6,010,452 - -

Carlyle Us Clo 2018-2 LLC 6.58%

 0.77 6,000,000 5,997,444 - -

BALLYROCK CLO 22 LTD 6.38%

 0.76 6,000,000 5,975,292 - -

Bain Capital Credit Clo 2019-1 6.43%

 0.76 6,000,000 5,943,438 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CLOZ
연초 후 수익률 3.92%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.02
 0.58 0.15
26.09.02
 0.56 0.15
26.08.04
 0.53 0.14
26.07.02
 0.53 0.14
26.06.02
 0.57 0.15
26.05.04
 0.55 0.14
26.04.02
 0.62 0.16
26.03.03
 0.66 0.17
26.02.03
 0.58 0.16
25.12.29
 0.61 0.16
25.12.02
 0.61 0.16
25.11.04
 0.63 0.17
25.10.02
 0.64 0.17
25.09.03
 0.65 0.18
25.08.04
 0.63 0.17
25.07.02
 0.59 0.16
25.06.03
 0.61 0.16
25.05.02
 0.69 0.18
25.04.02
 0.76 0.20
25.03.04
 0.54 0.15
25.02.04
 0.58 0.16
24.12.27
 0.90 0.24
24.12.03
 0.65 0.18
24.11.04
 0.84 0.23
24.10.02
 0.73 0.20
24.09.04
 0.78 0.21
24.08.02
 0.73 0.20
24.07.02
 0.69 0.19
24.06.04
 0.73 0.20
24.05.02
 0.75 0.20
24.04.02
 0.81 0.21
24.03.04
 0.79 0.21
24.02.02
 0.84 0.22
23.12.28
 0.49 0.13
23.12.15
 0.89 0.24
23.11.10
 0.73 0.19
23.10.13
 0.59 0.15
23.09.15
 1.01 0.26
23.08.11
 0.77 0.20
23.07.14
 1.01 0.26
23.06.09
 0.83 0.21
23.05.12
 0.85 0.22
23.04.14
 1.01 0.26
23.03.10
 0.66 0.17
23.02.10
 0.18 0.05
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 보존을 부차적인 목표로 삼아 현재 소득 창출을 목적으로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 매입 시점에 BBB+에서 B- 등급 또는 이에 상응하는 등급을 받은 담보부 대출채권(CLO)에 투자함으로써 투자 목표를 달성합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks to generate current income, with a secondary objective of capital preservation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations ('CLOs') that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.13 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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