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PIMCO Preferred and Cp Sec Act Exc-Trd(PRFD)은(는) PIMCO이 운용하는 ICE BofA US All Captl TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8800%, 순자산 $2억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.12%입니다. 상위 구성종목은 null 15.8%, null 7.9%, null 2.4% 등입니다.

PIMCO Preferred and Cp Sec Act Exc-Trd

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

PRFD

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.15

0.06 (0.13%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.17

0.03 (0.06%)

수익률

0.58%

(1개월)

거래량

11,617주

운용사
PIMCO
기초지수
ICE BofA US All Captl TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8800% (0.7300%)
순자산
$2.34억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.01.18
구성종목 수
271개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.58-1.53-1.36-0.1232.44---0.36
종가 (%) -0.1-3.15-4.04-5.8611.33---4.58
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 271개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

 15.77 34,800,000 36,912,469 - -

Ultra US Treasury Bond Future Dec 26

 7.93 17,000,000 18,559,219 - -

Fin Fut Us Ultra 10yr Cbt 12/21/26

 2.44 5,300,000 5,702,883 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.5%

 1.52 3,600,000 3,564,285 - -

Royal Bank of Canada 7.5%

 1.47 3,400,000 3,438,556 - -

Bank of America Corp. 5.875%

 1.46 3,418,000 3,408,118 - -

Citigroup Inc. 6.95%

 1.35 3,200,000 3,164,766 - -

Charles Schwab Corp. (The) 6.1%

 1.31 3,200,000 3,063,977 - -

Citigroup Inc. 6.625%

 1.31 3,100,000 3,057,779 - -

Energy Transfer LP 7.125%

 1.30 3,000,000 3,044,404 - -

Enbridge Inc. 5.75%

 1.18 2,815,000 2,757,506 - -

Bank of America Corp. 6.625%

 1.15 2,700,000 2,689,387 - -

Barclays PLC 8%

 1.14 2,600,000 2,664,966 - -

ING Groep N.V. 7%

 1.00 2,400,000 2,351,145 - -

NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.75%

 0.98 2,300,000 2,286,967 - -

NatWest Group PLC 8.125%

 0.98 2,200,000 2,284,396 - -

BP Capital Markets PLC 6.45%

 0.97 2,300,000 2,280,856 - -

Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95%

 0.97 2,300,000 2,271,599 - -

MetLife Capital Trust IV 7.875%

 0.94 2,100,000 2,206,426 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%

 0.87 2,000,000 2,041,080 - -

Banco Santander SA 9.625%

 0.86 1,800,000 2,007,230 - -

State Street Corp. 6.7%

 0.81 1,900,000 1,905,208 - -

Dominion Energy Inc 6.2%

 0.81 2,000,000 1,898,137 - -

Rfr Usd Sofr/3.75000 06/20/24-5Y Lch

 -2.09 5,000,000 -4,895,708 - -

Fin Fut Us 5yr Cbt 12/31/26

 -7.31 16,400,000 -17,118,141 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PRFD
연초 후 수익률 -0.36%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.51 0.25
26.09.01
 0.49 0.25
26.08.03
 0.49 0.25
26.07.01
 0.49 0.25
26.06.01
 0.49 0.25
26.05.01
 0.49 0.25
26.04.01
 0.49 0.25
26.03.02
 0.48 0.25
26.02.02
 0.48 0.25
25.12.31
 0.48 0.25
25.12.01
 0.46 0.24
25.11.03
 0.46 0.24
25.10.01
 0.46 0.24
25.09.02
 0.47 0.24
25.08.01
 0.47 0.24
25.07.01
 0.47 0.24
25.06.02
 0.48 0.24
25.05.01
 0.48 0.24
25.04.01
 0.48 0.24
25.03.03
 0.47 0.24
25.02.03
 0.49 0.25
24.12.31
 0.48 0.24
24.12.02
 0.49 0.25
24.11.01
 0.49 0.25
24.10.01
 0.48 0.25
24.09.03
 0.51 0.26
24.08.01
 0.51 0.26
24.07.01
 0.46 0.23
24.06.03
 0.51 0.25
24.05.01
 0.47 0.23
24.04.01
 0.46 0.23
24.03.01
 0.47 0.23
24.02.01
 0.45 0.22
23.12.28
 0.56 0.27
23.12.01
 0.54 0.25
23.11.01
 0.56 0.25
23.10.02
 0.49 0.22
23.09.01
 0.47 0.22
23.08.01
 0.42 0.20
23.07.03
 0.47 0.22
23.06.01
 0.27 0.12
23.05.01
 0.45 0.21
23.04.03
 0.54 0.25
23.03.01
 0.44 0.22
투자전략
  • 본 펀드는 신중한 투자 관리 원칙에 따라 총 수익률을 추구하며, 부차적인 목표로 소득 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 자산의 최소 80%를 우선주 및 자본 증권으로 구성된 다각화된 포트폴리오에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. "자본 증권"에는 미국 및 미국 외 금융기관(은행 및 보험회사를 포함하되 이에 국한되지 않음)이 발행한 증권으로서, 해당 기관의 규제 자본 요건을 충족하는 데 사용될 수 있는 증권이 포함됩니다.

    The investment seeks total return, consistent with prudent investment management, with a secondary objective of income generation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in a diversified portfolio of preferred securities and capital securities. capital securities' include securities issued by U.S. and non-U.S. financial institutions (including, but not limited to, banks and insurance companies) that can be used to satisfy their regulatory capital requirements.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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