(SETM) Sprott Critical Materials ETF 주가,분배금,구성종목

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Sprott Critical Materials ETF(SETM)은(는) Sprott이 운용하는 Nasdaq Sprott Critical Materials TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $4억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.46%입니다. 상위 구성종목은 FCX 5.7%, CCO 5.3%, CCO 5.3% 등입니다.

Sprott Critical Materials ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 1

SETM

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.08

1.15 (4.61%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.00

1.08 (4.33%)

수익률

-14.70%

(1개월)

거래량: 134,515주

운용사: Sprott

기초지수: Nasdaq Sprott Critical Materials TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6500% (0.6500%)

순자산: $4.45억 (26.10.27 기준)

상장일: 2023.02.01

구성종목 수: 167개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-14.7	-11.05	-29.73	0.46	68.54	-	-	-9.78
종가 (%)	-14.35	-10.75	-29.82	0.77	60.3	-	-	-9.91

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 167개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

FCX Freeport-McMoRan Inc	5.66	370,545	24,144,712	65.16	29.47
CCO Cameco Corp	5.27	284,133	22,466,396	79.07	-11.76
CCO Cameco Corp	5.27	284,133	22,466,396	79.07	-11.76
LYC Lynas Rare Earths Ltd	4.56	2,456,395	19,429,658	7.91	-9.41
KAP National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S	4.17	293,219	17,798,393	60.70	13.67
TECK.B Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)	3.67	259,613	15,644,279	60.26	29.09
TECK.B Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)	3.67	259,613	15,644,279	60.26	29.09
ALB Albemarle Corp	3.53	161,124	15,052,204	93.42	-33.09
PLS PLS Group Ltd	3.39	7,250,976	14,452,995	1.99	-31.52
SQM Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	3.34	250,036	14,244,551	56.97	-13.67
AG First Majestic Silver Corp	3.19	915,718	13,598,412	14.85	-8.88
HL Hecla Mining Co	3.18	971,000	13,574,580	13.98	-27.09
UEC Uranium Energy Corp	3.09	1,771,993	13,183,628	7.44	-36.30
MP MP Materials Corp Ordinary Shares - Class A	2.97	337,887	12,660,626	37.47	-25.83
NXE NexGen Energy Ltd	2.87	1,467,118	12,221,093	8.33	-7.68
BVN Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	2.73	409,088	11,634,463	28.44	5.75
ANTO Antofagasta PLC	2.58	259,316	10,984,652	42.36	-1.44
AYA Aya Gold & Silver Inc	2.58	460,455	10,979,714	23.85	70.21
SCCO Southern Copper Corp	2.57	58,835	10,943,898	186.01	35.85
PDN Paladin Energy Ltd	2.46	2,122,941	10,474,572	4.93	-26.69
FM First Quantum Minerals Ltd	2.39	417,179	10,194,766	24.44	-6.90
LUN Lundin Mining Corp	2.23	437,738	9,495,069	21.69	3.36
DML Denison Mines Corp	2.16	4,186,516	9,210,335	2.20	-15.11
IGO IGO Ltd	1.65	2,022,427	7,026,210	3.47	-39.02
KGH KGHM Polska Miedz SA	1.45	81,101	6,175,752	76.15	7.37
CS Capstone Copper Corp	1.03	546,766	4,410,944	8.07	-17.92
HBM Hudbay Minerals Inc	1.01	194,568	4,311,627	22.16	14.17

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SETM: 연초 후 수익률 -9.78%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.18	1.63	0.45
24.12.12	1.78	0.31
23.12.14	2.74	0.46

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 나스닥 스프로트 핵심 소재 지수(Nasdaq Sprott Critical Materials Index)의 총 수익률과 유사한 투자 성과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 총 자산의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 이 지수는 (i) 에너지 전환 소재의 채굴, 탐사, 개발, 생산, 재활용, 정제 또는 제련에서 수익 및/또는 자산의 최소 50%를 창출하거나, (ii) 자산의 전부 또는 상당 부분을 에너지 전환 소재 관련 투자에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. The fund invests at least 80% of its total assets in securities of the index. The index is designed to track the performance of companies that derive at least 50% of their revenue and/or assets from (i) mining, exploration, development, production, recycling, refining, or smelting of energy transition materials; (ii) investments in energy transition materials that represent all or a significant portion of their assets. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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