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Volatility Premium Plus ETF(ZVOL)은(는) Volatility Shares Trust이 운용하는 S&P 500 VIX Mid Term Ft Inv Daily TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.4200%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.69%입니다. 상위 구성종목은 null -5.3%, null -20.1%, null -25.8% 등입니다.

Volatility Premium Plus ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

ZVOL

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$7.12

0.06 (0.85%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$7.11

0.06 (0.80%)

수익률

-1.28%

(1개월)

거래량

62,765주

운용사
Volatility Shares Trust
기초지수
S&P 500 VIX Mid Term Ft Inv Daily TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.4200% (1.4200%)
순자산
$0.22억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.04.17
구성종목 수
9개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.2810.8221.3621.6946.85--16.15
종가 (%) -7.53-8.37-15.84-39.84-59.37---34.62
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 9개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CBOE VIX FUTURE May27

 -5.30 71 -1,497,634 - -

CBOE VIX FUTURE Feb27

 -20.05 282 -5,669,495 - -

CBOE VIX FUTURE Mar27

 -25.76 353 -7,282,321 - -

CBOE VIX FUTURE Apr27

 -26.91 353 -7,607,103 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ZVOL
연초 후 수익률 16.15%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 6.31 0.48
26.09.23
 5.89 0.48
26.08.19
 6.15 0.48
26.07.22
 5.84 0.48
26.06.17
 5.76 0.48
26.05.20
 5.75 0.48
26.04.22
 5.46 0.48
26.03.18
 5.29 0.48
26.02.18
 4.70 0.48
26.01.21
 4.47 0.48
25.12.15
 4.35 0.48
25.11.25
 4.44 0.48
25.10.29
 4.10 0.48
25.09.26
 3.97 0.48
25.08.27
 3.85 0.48
25.07.29
 3.73 0.48
25.06.26
 3.68 0.48
25.05.28
 3.53 0.48
25.04.28
 3.61 0.48
25.03.27
 2.86 0.48
25.02.26
 2.73 0.48
25.01.29
 2.53 0.48
24.12.16
 2.44 0.48
24.11.26
 2.30 0.48
24.10.29
 2.41 0.48
24.09.26
 2.35 0.48
24.08.28
 2.21 0.48
24.07.24
 2.06 0.48
24.06.25
 2.04 0.48
24.05.22
 1.92 0.48
24.04.25
 2.12 0.48
24.03.26
 2.12 0.48
24.02.26
 2.06 0.48
24.01.26
 2.01 0.48
23.12.26
 0.56 0.12
투자전략
  • 본 투자 상품은 총 수익률을 추구합니다. 펀드는 시카고 옵션 거래소(CBOE) 변동성 지수(VDI)를 기반으로 하는 선물 계약 및 기타 금융 상품에 자산을 투자하여 투자 목표를 달성하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 해당 지수는 기초 지수의 역지수 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide total return. 'Volatility Premium' or 'roll yield' occurs when a party closes out a short position on an expiring futures contract and opens a new short position in the next futures contract; the price difference results in a gain. The fund manager has adopted a policy pursuant to Rule 35d-1 under the Investment Company Act of 1940 to invest in futures contracts and other securities in an amount that provides investment exposure of at least 80% of the value of the fund's net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) to VIX Futures Contracts. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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