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T. Rowe Price Growth ETF(TGRT)은(는) T. Rowe Price이 운용하는 Russell 1000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3800%, 순자산 $16억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.96%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 16.1%, GOOGL 9.9%, AAPL 7.2% 등입니다.

T. Rowe Price Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

TGRT

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성장형 기업 중심 장기 자본성장 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.79

0.48 (1.06%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.80

0.52 (1.15%)

수익률

-3.64%

(1개월)

거래량

473,608주

운용사
T. Rowe Price
기초지수
Russell 1000 Growth TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3800% (0.3800%)
순자산
$16.12억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.06.14
구성종목 수
91개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.643.52.120.9688.43--3.57
종가 (%) -3.73.532.10.9388.15--3.48
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 91개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 16.10 1,188,320 256,677,120 216.00 16.09

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 9.86 496,357 157,245,898 316.80 1.42

AAPL

애플/Apple Inc

 7.21 334,304 114,970,489 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.84 174,685 93,037,231 532.60 10.69

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.75 229,803 75,644,254 329.17 -4.33

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.42 102,468 54,439,199 531.28 148.08

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.37 85,313 53,794,965 630.56 -4.24

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 3.14 39,189 50,128,217 1,279.14 19.51

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 2.45 96,651 39,062,468 404.16 15.81

MA

Mastercard Inc Class A

 2.38 61,734 37,873,809 613.50 8.08

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.37 41,742 37,722,245 903.70 216.79

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.57 63,945 25,042,141 391.62 -12.92

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 1.28 48,156 20,435,962 424.37 40.62

XYZ

Block Inc Class A

 1.15 246,921 18,407,961 74.55 14.53

APH

Amphenol Corp Class A

 1.15 243,703 18,343,525 75.27 11.95

ANET

Arista Networks Inc

 1.07 96,389 17,083,986 177.24 35.27

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 1.04 83,577 16,618,451 198.84 11.86

ISRG

Intuitive Surgical Inc

 0.99 35,047 15,828,277 451.63 -20.26

SPOT

Spotify Technology SA

 0.89 24,922 14,264,356 572.36 -1.44

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 0.89 57,258 14,262,395 249.09 7.92

IOT

Samsara Inc Ordinary Shares - Class A

 0.85 303,383 13,546,051 44.65 25.95

BA

Boeing Co

 0.84 71,375 13,440,626 188.31 -13.27

ENTG

Entegris Inc

 0.81 91,987 12,898,417 140.22 66.79

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 0.81 49,229 12,889,629 261.83 123.42

UNH

UnitedHealth Group Inc

 0.79 30,603 12,568,652 410.70 26.49
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TGRT
연초 후 수익률 3.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.23
 0.08 0.03
24.12.23
 0.08 0.03
23.12.20
 0.06 0.02
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 성장 잠재력이 있는 기업의 증권에 투자합니다. 펀드의 80% 투자 정책 적용 기준은, 해당 기업의 증권이 적절한 제3자 성장 지향형 지수에 포함되어 있는 경우로 간주합니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to provide long-term capital growth. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of companies with growth characteristics. For purposes of the fund's 80% investment policy, the fund's managers consider a company to have growth characteristics if the company's securities are represented in an appropriate third-party growth-oriented index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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