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Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF(HARD)은(는) Simplify Asset Management이 운용하는 Bloomberg Commodity TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7800%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은27.06%입니다. 상위 구성종목은 SBIL 61.5%, null 38.5%, null 14.5% 등입니다.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

미국 국기

원자재

26.10.28(장마감)

HARD

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.66

0.51 (1.44%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.74

0.48 (1.36%)

수익률

5.83%

(1개월)

거래량

1,927주

운용사
Simplify Asset Management
기초지수
Bloomberg Commodity TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7800% (0.7800%)
순자산
$0.59억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.03.27
구성종목 수
20개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.8317.232.2827.0663.23--23.78
종가 (%) 5.3615.690.0422.0745.69--20.3
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 20개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SBIL

Simplify Government Money Market ETF

 61.55 358,000 35,812,530 100.03 2.98

Brent Crude Future Jan 27

 38.55 205 22,429,050 - -

Brent Crude Future Feb 27

 14.50 80 8,438,400 - -

NY Harbor ULSD Future Dec 26

 14.33 43 8,338,663 - -

Mini Ibovespa Future Dec 26

 13.05 59 7,592,096 - -

Future on Gas Oil

 11.56 48 6,727,200 - -

United States Treasury Bills

 9.39 5,500,000 5,462,111 - -

Feeder Cattle Future Jan 27

 9.25 31 5,380,050 - -

B 1/12/27 Govt

 7.67 4,500,000 4,461,952 - -

Cotton No 2 Future Mar 27

 7.31 104 4,254,640 - -

United States Treasury Bills

 6.84 4,000,000 3,982,107 - -

Live Cattle Future Feb 27

 5.14 32 2,989,760 - -

B 2/16/27 Govt

 5.09 3,000,000 2,962,063 - -

Future on Soybean

 4.91 46 2,858,900 - -

United States Treasury Bills

 3.42 2,000,000 1,989,400 - -

United States Treasury Bills 0.19231%

 1.72 1,000,000 999,142 - -

United States Treasury Bills

 1.71 1,000,000 997,606 - -

B 2/2/27 Govt

 1.70 1,000,000 989,027 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HARD
연초 후 수익률 23.78%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.86 0.30
26.06.25
 1.00 0.30
26.03.26
 0.90 0.30
25.12.23
 1.09 0.33
25.09.25
 0.98 0.30
25.06.25
 0.89 0.25
25.03.26
 0.39 0.12
24.12.23
 1.30 0.35
24.09.25
 1.18 0.30
24.06.25
 0.61 0.15
24.03.25
 0.64 0.15
23.12.26
 1.08 0.26
23.09.27
 0.39 0.10
23.06.27
 0.40 0.10
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사는 상품 선물 계약에 투자하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 본 펀드는 상품 및 상품 지수 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 운용사는 선물 계약 가격 변동에 기반한 상승 추세에서 발생하는 경제적 이익을 포착하고자 합니다.

    The investment seeks to provide long-term capital appreciation. The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing in commodity futures contracts. Under normal market conditions, the fund invests in a portfolio of futures contracts on commodities and commodity indices. The advisor attempts to capture the economic benefit derived from rising trends based on the price changes of the futures contracts.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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