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Morgan Dempsey Large Cap Value ETF(MDLV)은(는) Morgan Dempsey이 운용하는 Solactive US LC Mini Dwnsde Vlt TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.26%입니다. 상위 구성종목은 XOM 4.5%, null 4.2%, CVX 3.5% 등입니다.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

MDLV

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대형주 주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.10

0.04 (0.15%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.11

0.06 (0.20%)

수익률

-4.96%

(1개월)

거래량

3,814주

운용사
Morgan Dempsey
기초지수
Solactive US LC Mini Dwnsde Vlt TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.5800%)
순자산
$0.48억 (26.10.05 기준)
상장일
2023.04.25
구성종목 수
41개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.67-2.90.7310.2647.52--8.35
종가 (%) -5.33-3.42-0.427.334.94--6.13
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 41개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 4.48 13,045 2,139,510 164.01 38.86

State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF

 4.16 21,746 1,988,237 - -

CVX

Chevron Corp

 3.54 8,186 1,691,964 206.69 39.12

JNJ

Johnson & Johnson

 3.36 6,278 1,607,356 256.03 25.64

ETR

Entergy Corp

 3.34 15,833 1,597,708 100.91 11.25

CSCO

Cisco Systems Inc

 3.21 13,678 1,534,672 112.20 47.83

T

AT&T Inc

 3.17 62,417 1,516,733 24.30 1.18

KO

Coca-Cola Co

 3.09 17,239 1,476,520 85.65 24.79

PPL

Pembina Pipeline Corp

 3.04 31,636 1,451,776 45.89 29.36

PPL

Pembina Pipeline Corp

 3.04 31,636 1,451,776 45.89 29.36

C

Citigroup Inc

 2.90 10,764 1,383,174 128.50 11.72

MRK

Merck & Co Inc

 2.88 9,530 1,375,179 144.30 39.51

WEC

WEC Energy Group Inc

 2.87 13,494 1,370,855 101.59 -0.96

OKE

ONEOK Inc

 2.79 15,162 1,332,437 87.88 23.93

LMT

Lockheed Martin Corp

 2.77 2,617 1,322,658 505.41 6.63

GD

General Dynamics Corp

 2.71 3,925 1,295,603 330.09 -0.56

WFC

Wells Fargo & Co

 2.69 15,955 1,283,580 80.45 -12.18

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 2.67 13,733 1,277,444 93.02 -1.26

CME

CME Group Inc Class A

 2.67 4,845 1,274,913 263.14 0.04

RIO

Rio Tinto PLC ADR

 2.65 13,429 1,265,146 94.21 23.53

PM

Philip Morris International Inc

 2.57 6,543 1,226,551 187.46 19.70

IBM

International Business Machines Corp

 2.56 5,484 1,220,958 222.64 -23.13

VOYA

Voya Financial Inc

 2.54 12,560 1,213,924 96.65 31.64

CMI

Cummins Inc

 2.50 2,263 1,195,588 528.32 4.72

VZ

Verizon Communications Inc

 2.49 25,855 1,187,262 45.92 17.91

MDT

Medtronic PLC

 2.40 13,272 1,146,435 86.38 -7.84
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MDLV
연초 후 수익률 8.14%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 0.62 0.19
26.06.29
 0.57 0.18
26.03.30
 0.81 0.24
25.12.23
 0.72 0.21
25.09.29
 0.79 0.22
25.06.27
 0.73 0.20
25.03.28
 0.83 0.23
24.12.30
 0.67 0.17
24.09.27
 0.67 0.18
24.06.27
 0.75 0.19
24.03.26
 0.70 0.18
23.12.20
 0.94 0.23
23.09.27
 1.12 0.26
23.06.28
 0.32 0.08
투자전략
  • 본 투자 상품은 높은 수준의 현재 소득과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 펀드의 하위 운용사인 Morgan Dempsey Capital Management, LLC(이하 "하위 운용사")가 매력적인 가치로 평가된다고 판단하는 배당 지급 기업에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산의 최소 80%를 시가총액 250억 달러 이상인 대형주에 투자합니다.

    The investment seeks to provide a high level of current income and long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund's sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the 'Sub-Adviser'), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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