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Eldridge AAA CLO ETF(CLOX)은(는) Eldridge Capital Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.01%입니다. 상위 구성종목은 null 2.4%, null 1.9%, null 1.8% 등입니다.

Eldridge AAA CLO ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

CLOX

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.58

0.02 (0.08%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.56

0.00 (0.02%)

수익률

0.36%

(1개월)

거래량

189,351주

운용사
Eldridge Capital Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$3.49억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.07.18
구성종목 수
106개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.361.212.455.0119.39--4.01
종가 (%) 0-0.080.010.041.39--0.27
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 106개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Rad CLO 16 Ltd. 5.33%

 2.44 8,500,000 8,505,244 - -

SIXTH STR CLO XIII LTD/LLC 5.28%

 1.86 6,500,000 6,503,192 - -

CARLYLE US CLO 2023-3 LTD 5.27%

 1.79 6,250,000 6,256,200 - -

BIRCH GROVE CLO 8 LTD 5.37%

 1.78 6,200,000 6,207,676 - -

PALMER SQUARE CLO 2025-3 LTD 5.38%

 1.72 6,000,000 6,010,116 - -

Ares Lv Clo Ltd / Ares Lv Clo Llc 5.26%

 1.72 6,000,000 5,996,964 - -

Hartwick PK CLO Ltd. / Hartwick PK CLO LLC 5.24%

 1.72 6,000,000 5,996,832 - -

CARLYLE US CLO 2024-2 LTD 5.32%

 1.44 5,000,000 5,006,875 - -

Ares Lv Clo Ltd / Ares Lv Clo Llc 5.35%

 1.44 5,000,000 5,005,715 - -

AGL CORE CLO 38 LTD 5.31%

 1.43 5,000,000 5,005,095 - -

ELMWOOD CLO 30 LTD 5.35%

 1.43 5,000,000 5,005,000 - -

Bain Capital Credit Clo 2024-2 Ltd. 5.28%

 1.43 5,000,000 5,004,920 - -

ELMWOOD CLO 27 LTD 5.36%

 1.43 5,000,000 5,004,210 - -

CIFC Funding 2022-I Ltd. / CIFC Funding 2022-I Llc 5.34%

 1.43 5,000,000 5,003,680 - -

Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd

 1.43 5,000,000 5,003,360 - -

Barings CLO Ltd 2024-III

 1.43 5,000,000 5,003,320 - -

Neuberger Berman Clo XVII Ltd. 5.29%

 1.43 5,000,000 5,003,235 - -

RAD CLO LTD 2023-22 5.33%

 1.43 5,000,000 5,003,000 - -

BIRCH GROVE CLO 16 LTD 5.27%

 1.43 5,000,000 5,002,895 - -

BAIN CAPITAL CREDIT LIMITED 5.08%

 1.43 5,000,000 5,001,445 - -

Goldentree Loan Management US Clo 34 Ltd

 1.43 5,000,000 5,001,250 - -

Sixth Street Clo XVII Ltd / Llc 5.27%

 1.43 5,000,000 4,998,280 - -

Barings Clo 2018-III LLC 5.25%

 1.43 4,976,694 4,979,525 - -

ELMWOOD CLO 21 LTD 5.26%

 1.31 4,570,000 4,573,245 - -

Benefit Street Partners CLO XVI Ltd/Llc 5.44%

 1.29 4,500,000 4,504,887 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CLOX
연초 후 수익률 4.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.02
 0.41 0.10
26.09.02
 0.41 0.11
26.08.04
 0.39 0.10
26.07.02
 0.37 0.09
26.06.02
 0.40 0.10
26.05.04
 0.37 0.10
26.04.02
 0.43 0.11
26.03.03
 0.36 0.09
26.02.03
 0.41 0.10
25.12.29
 0.40 0.10
25.12.02
 0.39 0.10
25.11.04
 0.44 0.11
25.10.02
 0.45 0.11
25.09.03
 0.46 0.12
25.08.04
 0.47 0.12
25.07.02
 0.39 0.10
25.06.03
 0.39 0.10
25.05.02
 0.47 0.12
25.04.02
 0.38 0.10
25.03.04
 0.45 0.12
25.02.04
 0.48 0.12
24.12.27
 0.62 0.16
24.12.03
 0.43 0.11
24.11.04
 0.50 0.13
24.10.02
 0.50 0.13
24.09.04
 0.55 0.14
24.08.02
 0.51 0.13
24.07.02
 0.53 0.14
24.06.04
 0.53 0.14
24.05.02
 0.57 0.15
24.04.02
 0.57 0.15
24.03.04
 0.48 0.12
24.02.02
 0.52 0.13
23.12.28
 0.33 0.08
23.12.15
 0.63 0.16
23.11.10
 0.50 0.13
23.10.13
 0.42 0.11
23.09.15
 0.63 0.16
23.08.11
 0.39 0.10
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 보존을 부차적인 목표로 삼아 현재 소득 창출을 목적으로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 매입 시점에 국가 공인 신용평가기관(NRSRO)으로부터 AAA 등급 또는 그에 상응하는 등급을 받은 담보부 대출채권(CLO)에 투자합니다(등급이 없는 경우, 운용사가 동등한 품질로 판단하는 증권에 투자). 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to generate current income, with a secondary objective of capital preservation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations ('CLOs') that are rated, at the time of purchase, AAA or an equivalent rating by a nationally recognized statistical rating organization ('NRSRO') (or, if unrated, securities deemed by the adviser to be of comparable quality). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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