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Running Oak Efficient Growth ETF(RUNN)은(는) Running Oak Capital LLC이 운용하는 S&P 500 Equal Weighted TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $4억(2026.10.15 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.88%입니다. 상위 구성종목은 TRIXX 1.9%, CNC 1.8%, RBA 1.8% 등입니다.

Running Oak Efficient Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.15(장마감)

RUNN

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$34.32

0.75 (2.22%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$34.32

0.73 (2.17%)

수익률

2.11%

(1개월)

거래량

36,796주

운용사
Running Oak Capital LLC
기초지수
S&P 500 Equal Weighted TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.5800%)
순자산
$4.02억 (26.10.15 기준)
상장일
2023.06.07
구성종목 수
58개
수익률
26.10.15 기준
~
기간별 수익률
26.10.15 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.114.162.691.8836.17--2.88
종가 (%) 2.14.22.661.3434.4--2.93
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 58개
구성종목 데이터: 26.10.14 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

TRIXX

State Street Instl Treasury MMkt Premier

 1.91 7,479,419 7,479,419 1.00 -

CNC

Centene Corp

 1.84 102,727 7,207,326 70.16 70.50

RBA

RB Global Inc

 1.81 80,702 7,087,250 87.82 -10.62

RBA

RB Global Inc

 1.81 80,702 7,087,250 87.82 -10.62

ACN

Accenture PLC Class A

 1.80 32,756 7,041,230 214.96 -17.42

APD

Air Products and Chemicals Inc

 1.78 23,827 6,970,112 292.53 21.35

ADP

Automatic Data Processing Inc

 1.77 24,751 6,938,200 280.32 10.96

EFX

Equifax Inc

 1.77 46,106 6,932,498 150.36 -29.93

RMD

ResMed Inc

 1.77 29,435 6,925,761 235.29 -1.54

INTU

Intuit Inc

 1.77 22,304 6,924,054 310.44 -52.38

GWW

W.W. Grainger Inc

 1.76 5,199 6,917,893 1,330.62 32.59

WSO

Watsco Inc Ordinary Shares

 1.76 23,430 6,913,959 295.09 -9.57

CI

The Cigna Group

 1.76 23,851 6,906,773 289.58 6.91

LDOS

Leidos Holdings Inc

 1.76 57,263 6,905,345 120.59 -32.44

J

Jacobs Solutions Inc

 1.76 48,546 6,893,532 142.00 8.02

BRO

Brown & Brown Inc

 1.76 106,230 6,883,704 64.80 -18.07

BR

Broadridge Financial Solutions Inc

 1.75 40,893 6,880,656 168.26 -23.24

STE

Steris PLC

 1.75 31,592 6,863,678 217.26 -13.53

RSG

Republic Services Inc

 1.75 30,578 6,862,926 224.44 7.10

AJG

Arthur J. Gallagher & Co

 1.75 28,930 6,857,567 237.04 -7.59

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.75 17,508 6,853,156 391.43 12.18

ROP

Roper Technologies Inc

 1.75 18,382 6,850,788 372.69 -15.46

DRI

Darden Restaurants Inc

 1.74 32,786 6,836,537 208.52 16.70

TJX

TJX Companies Inc

 1.74 47,852 6,834,701 142.83 -6.12

IQV

IQVIA Holdings Inc

 1.74 26,031 6,820,382 262.01 16.24

SSNC

SS&C Technologies Holdings Inc

 1.74 82,984 6,808,837 82.05 -5.18
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RUNN
연초 후 수익률 2.88%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.23
 0.54 0.18
24.12.23
 0.39 0.13
23.12.21
 0.37 0.10
투자전략
  • 이 투자는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 이 펀드는 시가총액이 50억 달러 이상인 대형 및 중형 미국 기업의 상장 주식에 주로 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 포트폴리오는 일반적으로 50~75개 종목에 거의 동일한 비중으로 투자됩니다. 순자산의 최대 20%까지 미국 외 기업에 투자할 수 있습니다. 이 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term growth of capital. The fund is in an actively managed exchange-traded fund ('ETF'). Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded equity securities of large and mid-sized U.S. companies with market capitalizations of at least $5 billion. The fund is roughly equally-weighted with 50-75 stocks typically held in the portfolio. The fund may invest up to 20% of net assets in non-U.S. companies. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.15 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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