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Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF(LSGR)은(는) Natixis Funds이 운용하는 Russell 1000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6100%, 순자산 $9억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.97%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 17.5%, GOOGL 11.6%, META 9.0% 등입니다.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.16(장마감)

LSGR

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.06

0.76 (1.65%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.06

0.78 (1.71%)

수익률

1.07%

(1개월)

거래량

17,030주

운용사
Natixis Funds
기초지수
Russell 1000 Growth TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6100% (0.5900%)
순자산
$8.81억 (26.10.16 기준)
상장일
2023.06.29
구성종목 수
22개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.073.443.631.9778.57--0.73
종가 (%) 1.133.433.621.9378.12--0.68
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 22개
구성종목 데이터: 26.10.16 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 17.49 724,373 157,355,547 217.23 16.75

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 11.59 298,658 104,297,347 349.22 11.78

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 9.00 109,961 81,010,468 736.72 11.85

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 7.64 269,764 68,725,077 254.76 10.37

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.26 104,385 56,309,444 539.44 12.11

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 6.14 152,330 55,210,485 362.44 -19.41

MNST

Monster Beverage Corp

 4.90 972,598 44,097,593 45.34 18.27

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Inc

 4.50 79,629 40,511,254 508.75 12.22

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 4.35 97,845 39,113,539 399.75 14.56

ADSK

Autodesk Inc

 3.56 130,719 32,047,070 245.16 -17.18

NFLX

넷플릭스/Netflix Inc

 3.46 428,243 31,094,724 72.61 -22.56

BA

Boeing Co

 3.20 152,497 28,780,759 188.73 -13.08

CRM

Salesforce Inc

 3.01 109,599 27,042,457 246.74 -6.36

ORCL

Oracle Corp

 2.98 199,488 26,825,151 134.47 -29.98

ISRG

Intuitive Surgical Inc

 2.23 46,865 20,051,659 427.86 -24.45

DIS

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

 2.18 177,061 19,597,111 110.68 -2.06

REGN

Regeneron Pharmaceuticals Inc

 2.08 23,503 18,716,379 796.34 3.54

SBUX

스타벅스/STARBUCKS CORP

 1.57 145,802 14,125,298 96.88 17.25

WDAY

Workday Inc Class A

 1.54 70,352 13,833,314 196.63 -8.45

FDS

FactSet Research Systems Inc

 1.26 37,629 11,357,561 301.83 5.19

ILMN

Illumina Inc

 0.76 25,454 6,819,890 267.93 104.28
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
LSGR
연초 후 수익률 0.73%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.04.08
 0.06 0.02
24.12.20
 0.15 0.06
23.12.22
 0.06 0.02
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 주로 미국 증시에 상장된 보통주 및 기타 상장 주식에 투자합니다. 상장 주식에는 다른 상장지수펀드(ETF), 상장채권, 상장우선주, 상장부동산투자신탁(REIT) 등이 포함될 수 있습니다. 펀드는 일반적으로 다양한 부문과 산업에 투자합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks long-term growth of capital. Under normal market conditions, the fund will invest primarily in exchange-traded U.S.-listed common stocks and other exchange-traded equity securities. Exchange-traded equity securities may include, for example, other exchange-traded funds ('ETFs'), exchange-traded notes, exchange-traded preferred stocks, and exchange-traded real estate investment trusts ('REITs'). The fund normally invests across a wide range of sectors and industries. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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