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Blueprint Chesapeake Multi-Asst Trnd ETF(TFPN)은(는) Blueprint Chesapeake이 운용하는 SG CTA PR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.1300%, 순자산 $2억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은19.34%입니다. 상위 구성종목은 null 33.4%, MU 2.7%, null 2.5% 등입니다.

Blueprint Chesapeake Multi-Asst Trnd ETF

미국 국기

기타

26.10.28(장마감)

TFPN

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.05

0.00 (0.01%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.17

0.19 (0.65%)

수익률

0.19%

(1개월)

거래량

17,340주

운용사
Blueprint Chesapeake
기초지수
SG CTA PR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.1300% (1.1300%)
순자산
$1.61억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.07.11
구성종목 수
182개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.192.020.2119.3422.28--17.51
종가 (%) -0.332.05-0.2618.9518.81--16.96
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 182개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

First American Government Obligs X

 33.44 54,295,787 54,295,787 - -

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.72 4,878 4,408,249 903.70 225.57

LME PRI ALUM FUTR Dec26

 2.54 58 4,130,460 - -

Copper Future Dec 26

 1.99 9 3,222,968 - -

United States Treasury Notes 1.13%

 1.85 3,000,000 2,999,030 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.84 3,000,000 2,989,887 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.83 3,000,000 2,978,232 - -

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.82 26,760 2,950,022 110.24 46.76

Zinc Future Dec 26

 1.80 30 2,922,078 - -

MPC

Marathon Petroleum Corp

 1.71 5,900 2,776,776 470.64 169.93

KO

Coca-Cola Co

 1.59 27,763 2,573,630 92.70 32.70

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.53 7,546 2,483,917 329.17 -0.53

LME PRI ALUM FUTR Dec26

 -1.39 29 -2,252,465 - -

10 Year Treasury Note Future Dec 26

 -2.18 34 -3,532,942 - -

Euro Bund Future Dec 26

 -2.35 28 -3,813,192 - -

10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 26

 -2.43 52 -3,937,117 - -

10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26

 -2.43 47 -3,942,527 - -

5 Year Treasury Note Future Dec 26

 -2.78 43 -4,511,462 - -

Euro Bobl Future Dec 26

 -2.88 37 -4,674,080 - -

5 Year Government of Canada Bond Future Dec 26

 -3.61 74 -5,867,148 - -

10 Year Japanese Government Bond Future Dec 26

 -4.50 9 -7,298,955 - -

3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 26

 -6.51 146 -10,576,086 - -

Short-Term Euro BTP Future Dec 26

 -9.45 131 -15,334,845 - -

3M CORRA Futures Sep27

 -9.83 93 -15,956,868 - -

3M CORRA Futures Mar28

 -12.92 122 -20,973,422 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TFPN
연초 후 수익률 17.51%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
24.12.05
 0.90 0.23
23.12.05
 0.98 0.24
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 보존과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 체서피크 프로그램(Chesapeake Program)이라는 추세 추종 투자 방식을 통해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 또한, 현금, 단기 미국 국채, 머니마켓펀드 및 현금성 자산에도 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to preserve capital and generate long-term capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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