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American Beacon AHL Trend ETF(AHLT)은(는) American Beacon이 운용하는 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9600%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.38%입니다. 상위 구성종목은 null 28.4%, AHLT 25.0%, null 13.9% 등입니다.

American Beacon AHL Trend ETF

미국 국기

기타

26.10.27(장마감)

AHLT

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주식 중심 자본 성장 추구 (액티브)
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.38

0.26 (0.86%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.33

0.14 (0.46%)

수익률

-2.82%

(1개월)

거래량

2,950주

운용사
American Beacon
기초지수
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.9600% (0.9600%)
순자산
$1.86억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.08.30
구성종목 수
29개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.824.486.1221.3824.14--15.06
종가 (%) -2.534.546.2319.6313.3--15.35
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 29개
구성종목 데이터: 26.06.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

S+p500 Emini Fut Sep26 Xcme 20260918

 28.44 4,300 32,457,475 - -

AHLT

American Beacon AHL Trend ETF

 24.98 14,408,216 28,499,725 1.98 10.89

E-Mini Russ 2000 Sep26 Xcme 20260918

 13.88 5,200 15,837,120 - -

Euro Stoxx 50 Future Sept 26

 13.81 2,170 15,759,332 - -

United States Treasury Bills 0%

 13.06 15,000,000 14,902,533 - -

United States Treasury Bills 0%

 13.05 15,000,000 14,892,169 - -

United States Treasury Bills 0%

 13.01 15,000,000 14,846,612 - -

United States Treasury Bills 0%

 13.00 15,000,000 14,836,782 - -

United States Treasury Bills 0%

 12.99 15,000,000 14,823,602 - -

Nasdaq 100 E-Mini Sep26 Xcme 20260918

 12.84 480 14,651,280 - -

FTSE 100 Index Future Sept 26

 10.29 840 11,745,529 - -

Future on TOPIX

 8.20 380,000 9,355,392 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.96 8,000,000 7,936,813 - -

Dax Future Sept 26

 6.29 250 7,180,098 - -

Euro Bund Future Sept 26

 3.70 2,900,000 4,219,461 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.74 2,000,000 1,982,734 - -

Us Long Bond(Cbt) Sep26 Xcbt 20260921

 1.49 1,500,000 1,702,500 - -

Long Gilt Future Sept 26

 1.04 1,000,000 1,183,326 - -

Ultra US Treasury Bond Future Sept 26

 -2.44 2,400,000 -2,787,750 - -

Euro Bobl Future Sept 26

 -12.94 11,200,000 -14,765,316 - -

10 Year Treasury Note Future Sept 26

 -40.74 42,300,000 -46,483,734 - -

5 Year Treasury Note Future Sept 26

 -56.66 60,400,000 -64,656,312 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AHLT
연초 후 수익률 15.06%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 1.68 0.45
23.12.21
 7.52 1.79
투자전략
  • 본 펀드는 자본 성장을 목표로 합니다. 펀드 운용사는 파생상품을 활용하여 주식 지수, 채권, 통화 등 20개 이상의 글로벌 시장에서 가격 추세(상승 및/또는 하락)를 활용하도록 설계된 양적 거래 전략과 체계적인 투자 프로세스를 통해 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks capital growth. The fund advisor seeks to achieve the fund's investment objective by implementing a quantitative trading strategy and systematic investment process designed to capitalize on price trends (up and/or down) in a broad range of over 20 global markets including stock indices, bonds, and currencies by utilizing derivative instruments. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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